SC BERMAS SA cu sediul in loc. Scheia, jud. Suceava aduce la cunostinata investitorilor principalele rezultatele financiare aferente trimestrului I 2021.
Comparativ cu aceeasi perioada a anului 2020, situatia indicatorilor economico-financiari la 31 martie 2021 se prezinta astfel:
Nr. crt.
|
Denumire indicator
|
Realizat 31.03.2020
|
Realizat 31.03.2021
|
1
|
VENITURI TOTALE din care:
|
5.457.115
|
5.378.415
|
- Venituri din exploatare
|
5.457.115
|
5.378.415
|
- Venituri financiare
|
|
|
2
|
CHELTUIELI TOTALE din care:
|
6.926.578
|
6.640.135
|
- cheltuieli exploatare
|
6.742447
|
6.436.821
|
- cheltuieli financiare
|
184.131
|
203.274
|
3
|
Rezultat brut din care:
|
(1.469.463)
|
(1.261.720)
|
- profit/pierdere din exploatare
|
(1.285.332)
|
(1.058.446)
|
- profit /pierdere financiara
|
(184.131)
|
(203.274)
|
4
|
CIFRA DE AFACERI
|
3.810.368
|
4.162.526
|
5.
|
Cheltuieli din impozitul amanat
|
542
|
(6.994)
|
6.
|
Pierdere aferenta perioadei de raportare
|
(1.468.921)
|
(1.268.714)
|
7
|
Nr. mediu de salariati
|
197
|
182
|
LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU
|
Nr. rand
|
31.03.2020
|
31.03.2021
|
1. Rata lichiditatii curente (rd.02 / rd.03)
|
01
|
2,02
|
2,14
|
Active curente
|
02
|
19.005.117
|
18.562.087
|
Datorii curente
|
03
|
9.424.119
|
8.687.954
|
-
Gradul de indatorare(rd. 05 / rd. 06)*100
|
04
|
9,62
|
7,96
|
Capital imprumutat (credite peste un an)
|
05
|
2.142.262
|
1.790.323
|
Capital propriu
|
06
|
22.274.316
|
22.504.306
|
-
Gradul de indatorare(rd. 08 / rd. 09)*100
|
07
|
8,77
|
7,37
|
Capital imprumutat (credite peste un an)
|
08
|
2.142.262
|
1.790.232
|
Capital angajat (capital imprumutat + capital propriu)
|
09
|
24.416.578
|
24.294.629
|
-
Viteza de rotatie a debitelor clienti(rd. 11 / rd. 12)*270 = zile
|
10
|
13 zile
|
15 zile
|
Sold mediu clienti
|
11
|
531.805
|
686.579
|
Cifra de afaceri
|
12
|
3.810.368
|
4.162.526
|
-
Viteza de rotatie a activelor imobilizate(rd.14 / rd.15) = rotatii
|
13
|
0,25
|
0,29
|
Cifra de afaceri
|
14
|
3.810.368
|
4.162.526
|
Active imobilizate
|
15
|
15.001.857
|
18.562.087
|
Raportul Consiliului de Administratie si Situatiile financiare aferente perioadei 01.01.2021 -- 31.03.2021 se gasesc spre consultare pe site-ul societatii www.bermas.ro sectiunea ”Financiar” – ”Situatii financiare trimestriale” incepand cu data de 12.05.2021 orele 1800 precum si in link-ul de mai jos.
DIRECTOR GENERAL,
ec. Anisoi Elena