S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FIAIR BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 208/04.10.2021
Cod inscriere: CSC09FIAIR/120010
RAPORT LUNAR ACTIV NET FIAIR BET FI INDEX INVEST
Date generale despre Fond
|
Tipul fondului
|
Fond de investitii alternative destinate investitorilor de retail – replicare indicele BET-FI
|
|
Valuta fondului
|
RON
|
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
|
Activ net (milioane lei)
|
10,71
|
|
VUAN*(lei)
|
834.8229
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
Sinteza evolutiilor bursiere in luna iulie 2022
- Asteptarile privind temperarea inflatiei globale pe fondul scaderii semnificative a cotatiilor titeiului si a altor materii prime din ultimele saptamani, rezultatele financiare peste asteptari raportate de companiiile americane pe trimestrul al II-lea si mesajul ceva mai linistitor al guvernatorului FED dupa majorarea dobanzii de referinta cu 0.75% in iulie prin care a anuntat ca viitoarele majorari ale dobanzii cheie vor depinde foarte mult de datele din economia americana (care se afla intr-o recesiune tehnica) au contribuit la imbunatatirea sentimentului investitorilor globali si au condus la cresteri accentuate de cca 9.1% pe bursele din SUA si de peste 5% pe bursele din Vestul Europei. Pe plan intern, bursa locala a inregistrat o evolutie modesta in iulie cu cresteri in medie de 1.6% pentru indicele BET-XT in contextul unor rulaje reduse de tranzactionare, o performanta mai buna fiind inregistrata de indicele sectorial energetic BET-NG (+4.4%) datorita rezultatelor excelente raportate de Petrom.
- La nivel sectorial, actiunile din categoria FIAIR au continuat sirul evolutiilor dezamagitoare pe parcursul lunii iulie si s-au repercutat in mod negativ asupra cotatiei indicelui BET-FI care a scazut cu 0.6%, fiind singurul indice de la BVB cu o evolutie negativa in ultima luna. Actiunile SIF1 au inregistrat cea mai ampla depreciere in iulie (-4.5%) fiind urmate in topul scaderilor de titlurile FP (-3.8%) si SIF5 (-2.8%) in timp ce actiunile EVER au stagnat la 1.16 lei. La polul opus, titlurile TRANSI au inregistrat o revenire furibunda (+15.8%) dupa scaderile ample din luna precedenta in timp ce actiunile SIF4 (+3.6%) au inregistrat de asemenea o evolutie pozitiva in iulie dupa finalizarea ofertei publice de rascumparare de actiuni proprii (cca 3% din capital).
Structura plasamentelor Fondului la 31.07.2022
|
Actiuni
|
81,25%
|
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
4,86%
|
|
Titluri de participare
|
9,73%
|
|
Depozite bancare
|
3,96%
|
|
Creante
|
0,20%
|
Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FIAIR BET FI Index Invest denominate in lei la data de 31.07.2022
|
Nr. Crt.
|
Element
|
31.07.2022
|
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
|
RON
|
RON
|
%
|
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
6,666,996.62
|
8,714,888.36
|
81.24
|
|
11
|
Val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:
|
6,666,996.62
|
8,714,888.36
|
81.24
|
|
111
|
Actiuni
|
6,666,996.62
|
8,714,888.36
|
81.24
|
|
2
|
Disponibil in cont curent si numerar, din care:
|
176.75
|
176.75
|
0.00
|
|
21
|
BRD-Groupe Societe generale
|
176.75
|
176.75
|
0.00
|
|
3
|
Depozite bancare, din care:
|
425,040.34
|
425,217.09
|
3.96
|
|
31
|
depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania
|
425,040.34
|
425,217.09
|
3.96
|
|
314
|
Depozite BRD
|
425,040.34
|
425,217.09
|
3.96
|
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC
|
509,117.27
|
1,043,786.43
|
9.73
|
|
8
|
Dividende si alte drepturi de incasat
|
0.00
|
21,650.67
|
0.20
|
|
82
|
Dividende
|
0.00
|
21,650.67
|
0.20
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
520,993.35
|
520,993.35
|
4.86
|
|
91
|
Sume in tranzit
|
-144.07
|
-144.07
|
0.00
|
|
96
|
Sume in curs de decontare
|
521,137.42
|
521,137.42
|
4.86
|
|
10
|
ACTIVE TOTAL
|
8,122,324.33
|
10,726,712.64
|
100.00
|
|
11
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
15,934.70
|
|
|
11.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
10,729.16
|
|
|
11.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
1,272.79
|
|
|
11.21
|
Comision depozitare
|
|
983.51
|
|
|
11.22
|
Comision custode
|
|
229.54
|
|
|
11.23
|
Comision decontare procesare
|
|
54.75
|
|
|
11.24
|
Comision corporate actions
|
|
5.00
|
|
|
11.3
|
Taxa ASF
|
|
836.87
|
|
|
11.4
|
Comisioane datorate intermediarilor
|
|
2,738.85
|
|
|
11.5
|
Dividende de platit
|
|
79.76
|
|
|
11.6
|
Cheltuieli audit
|
|
277.26
|
|
|
12
|
ACTIVUL NET
|
10,710,777.94
|
|
13
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
12,830.0000
|
|
Persoane fizice
|
43.0000
|
|
Persoane juridice
|
12,787.0000
|
|
14
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
834.8229
|
|
15
|
Numar de investitori, din care:
|
15
|
|
Persoane fizice
|
10
|
|
Persoane juridice
|
5
|