Catre: AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARA

Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

Fax:021-6596051

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. -Piata Reglementata

FAX:021-2569276

                                             RAPORT  CURENT

Conform  Legii nr.24/2017  privind  emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului  nr.5/2018 privind  emitentii de instrumente financiare si operatiuni  de piata.

Data raportului: 28.04.2021

Denumirea societatii emitente:  CARBOCHIM S.A.

Sediul social: P-ta. 1 Mai nr.3, CLUJ-NAPOCA

Numarul de telefon/fax:   0264 437 005  / 0264 437 026 

Cod unic de inregistrare: 201535, Atribut fiscal RO

Numar de ordine la Registrul Comertului Cluj: J12/123/1991

Capitalul social subscris si varsat : 12.325.437,5 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB Bucuresti

Actiuni (simbol de piata :CBC)

Evenimente importante de raportat:  Raport curent privind Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Hotararile Adunarii Generale Extraordinare  ale Actionarilor din data de 28.04.2021 (prima convocare).

In  data de 28 aprilie 2021 s-au tinut  la prima convocare sedinta Adunarii Generale  Ordinare  a Actionarilor (AGOA) si sedinta Adunarii Generale  Extraordinare a Actionarilor (AGEA) societatii CARBOCHIM S.A. , la adresa  din Cluj-Napoca,  P-ta 1 Mai , nr.3, pentru  toti actionari inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii , la sfarsitul zilei de 09.04.2021, considerata ca Data de Referinta conform convocarii, consemnata in procesul verbal nr.1.

La sedinte au participat actionari detinand 3.971.413 actiuni ,reprezentand  80,55 % din capitalul social al societatii.

 Dupa dezbateri  Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor  a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2020 intocmite in

Conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana si cu OMFP nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si auditorul financiar, indicatorii fiind urmatorii:

2. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2020 si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiu financiar al anului 2020. Administratorii nu au votat.

3. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate ,repartizare profitului net al exercitiului financiar 2020, in suma de 1.371.441,48 lei, dupa cum urmeaza:

-rezerve legale 79.169,77 lei

                      -rezultat reportat( profit nerepartizat) diferenta de 1.292.271,71 lei.

4. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate , Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021.

5. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate,  programul de investitii pe anul 2021, in suma de 8.692.802 lei.

6. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate , alegerea  a trei membri in consiliul de Administratie al Societatii  pe perioada de mandat ramasa de efectuat de catre actualul Consiliu de Administratie al Societatii Carbochim SA,  ca urmare a demisiilor  d-nilor Popa Gheorghe Titus Dan ,Ionescu Mircea Pietro, Crisan Viorel Vasile  incepind cu data de 01.04.2021.

In urma numararii votului secret exprimat de actionari , cei trei membri alesi pentru completarea Consiliului de administratie  pentru perioada de mandat ramasa  incepand cu  data de  28.04.2021 pana in data de 26.02.2022

sunt:

1.TURBATU IOAN, de profesie inginer, cetatenie romana, ales pentru perioada de  mandat ramasa , incepand cu data de  28.04.2021 pana la data de 26.02.2022  cu un nr. de 3.971.413  voturi  exprimate  pentru, reprezentind 100 %  din voturi exprimate.

2.UNGUREAN TUDOR, de profesie Consilier Juridic, cetatenie romana, ales pentru perioada de mandat ramasa , incepand cu data de  28.04.2021 pana la data de 26.02.2022  cu un nr. de 3.971.413  voturi  exprimate  pentru ,reprezentind 100 %  din voturi exprimate.

3.ADRIAN GIURGIU , de profesie economist, cetatenie romana, ales pentru perioada de mandat ramasa , incepand cu data de  28.04.2021 pana la data de 26.02.2022  cu un nr. de 3.971.413  voturi  exprimate pentru, reprezentind 100 %  din voturi exprimate.

7. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate,  remuneratia lunara neta a administratorilor societatii in suma de 4.000 lei si a diurnei de 100 lei/zi in tara, respectiv 100 Eur/100 USD in strainatate.

8. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, politica de remuneratie a conducatorilor societatii(administratori si directori)in conformitate cu prevederile art.92 ind.1 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

9. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, stabilirea limitei maxime lunare pentru retribuirea directorilor, in conf.cu art.153^18 din Legea 31/1990, in suma de 300.000.lei.

10. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate ,alegerea  ca auditor financiar a firmei G2 EXPERT SRL, pentru o perioada de 3 ani si mandatarea directorului general sa negocieze si sa semneze contractul cu firma de audit.

11. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, data de 26.05.2021 ,ca data de identificare a actionarilor, asupra carora urmeaza sa se rasfringa efectele hotararii Adunarii  Generale Ordinare a Actionarilor, conform art.86,alin.1. din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea datei

de 25.05.2021 ca ex-data.

12. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, mandatarea d-ului Popoviciu Viorel-Dorin sa redacteze si sa semneze hotararile adoptate si imputernicirea d-nelor Barabula Mihaela-Maria si  Petrut Viorica sa efectueze formalitatiile necesare pentru a inregistra  hotararile la Oficiul Registrului Comertului si pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei.

Dupa dezbateri  Adunarea Generala  Extraordinara  a Actionarilor  a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, strategia comerciala aferenta anului 2021 .

2. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate,  prelungirea liniilor de credit in valoare totala de 8.150.000 lei sau angajarea altora noi in cadrul unui plafon de maxim 10.000.000 lei si garantarea acestora cu ipoteci asupra activelor societatii.

Se aproba delegarea Consiliului de Administratie in vederea stabilirii conditiilor concrete in care se vor face prelungirea liniilor de credit sau angajarea altora noi in cadrul plafonului aprobat.

 3. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate,  angajarea unui credit de investitii in valoare de maxim 5.000.000 lei sau echivalent  in Eur pentru realizarea obiectivelor prevazute in planul de investitii pentru anul 2021.

Delegarea Consiliului de Administratie in vederea stabilirii conditiilor concrete in care se vor angaja credite de investitii in plafonul aprobat. 

4. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, anularea unui numar de 4813 actiuni proprii (cu valoarea nominala de 2,5 lei fiecare) dobandite prin transfer direct, transfer aprobat de catre A.S.F. in urma finalizarii unor litigii si diminuarea capitalului social de la 12.325.437,50 lei  la 12.313.405 lei,   cu valoarea nominala aferenta actiunilor anulate respectiv  12.032,50 lei, ,conform art.207 alin (1)lit.c din Legea 31/1990.

5. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate,  modificarea dispozitiilor art.7 din Actul Constitutiv referitor la capitalul social, noul text fiind:

   ,, Art.7. Capitalul social.

     cu o valoare nominala de 2,5 lei fiecare.

    Cota de participare la beneficii si pierderi:100%.”

6. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate,  data de 26.05.2021, ca data de indentificare a actionarilor, asupra carora urmeaza sa se rasfringa efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor,conform art.86

alin.1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea datei de 25.05.2021 ca ex-data .

7. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, mandatarea d-ului Popoviciu Viorel-Dorin sa redacteze si sa semneze hotararile adoptate si imputernicirea  d-nelor Barabula Mihaela-Maria si Petrut Viorica sa efectueze formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra hotararile la Registrul Comertului si a le publica la Monitorul Oficial al Romaniei.

CLUJ-NAPOCA              

28.04.2021

                             PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

                                                       ING.POPOVICIU VIOREL-DORIN