joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


CARBOCHIM S.A. - CBC

Raport trim 1 2021

Data Publicare: 10.05.2021 8:37:09

Cod IRIS: B662E

CARBOCHIM S.A.

RAPORTAREA FINANCIARA INTERIMARA

LA 31 MARTIE 2021

INTOCMITA IN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA

ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANA

NEAUDITATA

SITUATIA VENITURILOR SI A CHELTUIELILOR (lei)


31 martie 2020

31 martie 2021

Venituri

8.178.619

8.034.938

Alte venituri

389.206

266.167

Variatia stocurilor de produse finite si

productia in curs de executie

(612.726)

(178.606)

7.955.099

8.122.499

Materii prime , marfuri si consumabile

utilizate

(1.999.089)

(2.541.161)

Cheltuieli cu beneficii angajati

(3.787.031)

(3.670.806)

Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea

(567.913)

(495.326)

Alte cheltuieli operationale

(1.263.691)

(1.047.176)

(7.617.724)

(7.754.469)

Rezultat operational

337.375

368.030

Venituri financiare

2

1

Costuri de finantare

(61.989)

(27.444)

Rezultat net financiar

(61.987)

(27.443)

Profit inainte de impozitare

275.388

340.587

Cheltuiala cu impozitul pe profit

(44.474)

(51.564)

Profit net al anului

230.914

289.023

SITUATIA POZITIEI FINNACIARE(lei)

ACTIVE

01 ianuarie 2021

31 martie 2021

Active imobilizate

Investitii imobiliare

7.124.301

7.124.301

Alte imobilizari necorporale

0

115

Imobilizari corporale

65.211.879

65.279.564

Investitii in instrumente de

capitaluri proprii

38.000

38.000

Total active imobilizate

72.374.180

72.441.980

Active circulante

Stocuri

14.416.412

13.981.285

Creante comerciale

5.357.088

6.894.737

Alte active circulante

305.119

629.472

Impozit pe profit curent de

recuperat

0

0

Numerar si echivalente de

numerar

979.149

912.483

Total active circulante

21.057.768

22.417.977

TOTAL ACTIVE

93.431.948

94.859.957

CAPITALURI PROPRII SI

DATORII

Capitaluri proprii

Capital social

12.325.438

12.325.438

Ajustari ale capitalurilor

proprii

0

0

Alte componente ale

capitalurilor proprii

57.387.745

57.387.745

Rezultat reportat

9.301.233

9.590.256

Total capitaluri proprii

79.014.416

79.303.439

Datorii pe termen lung

Imprumuturi pe termen lung

1.432.510

1.330.188

Datorii aferente leasingului

financiar

115

0

Provizioane pe termen lung

274.014

274.014

Datorie privind impozitul

amanat

6.901.859

6.901.859

Total datorii pe termen lung

8.608.498

8.506.061

Datorii curente

Partea curenta din imprumuturile

pe termen lung

2.278.043

2.177.191

Parte curenta din datoriile

aferente leasingului financiar

32.123

20.456

Datorii comerciale si de alta

natura

3.468.237

4.801.246

Impozit pe profit curent

30.631

51.564

5.809.034

7.050.457

Total datorii curente

TOTAL DATORII

14.417.532

15.556.518

TOTAL CAPITALURI

PROPRII SI DATORII

93.431.948

94.859.957

INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI CALCULATI LA 31.03.2021

conform Anexei nr.13 la Regulamentul ASF nr.5/2018)

Denumirea indicatorului

Mod de calcul

Rezultat 31.03.2020

Rezultat 31.03.2021

1.Indicatorul lichiditatii curente

Active curente/Datorii curente

2,45

3,18

2.Indicatorul gradului de indatorare

Capital imprumutat/Capital propriu x 100 *

Capital imprumutat /Capital angajat x100

6,02%

5,68%

4,45%

4,26%

3.Viteza de rotatie a debitelor clienti

Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 90

73 zile

62 zile

4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri/Active imobilizate

0,12

0,11

*) Capital imprumutat =Credite peste 1 an (am inclus aici si liniile de credit angajate pe perioade de 1 an ,dar care se vor prelungi la expirare cu perioade succesive de cate 1 an)

Capital angajat =Capital imprumutat+Capital propriu

Versiunea completa a raportului poate fi consultata si in link-ul de mai jos .

PRESEDINTE C.A.-DIRECTOR GENERAL

Ing.Viorel Popoviciu

Director Economic

ec.Mihaela Barabula



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.