CARBOCHIM S.A.
RAPORTAREA FINANCIARA INTERIMARA
LA 31 MARTIE 2021
INTOCMITA IN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA
ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANA
NEAUDITATA
SITUATIA VENITURILOR SI A CHELTUIELILOR (lei)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 martie 2020
|
31 martie 2021
|
|
|
|
|
|
|
Venituri
|
|
8.178.619
|
8.034.938
|
|
Alte venituri
|
|
389.206
|
266.167
|
|
Variatia stocurilor de produse finite si
productia in curs de executie
|
|
(612.726)
|
(178.606)
|
|
|
|
7.955.099
|
8.122.499
|
|
|
|
|
|
|
Materii prime , marfuri si consumabile
utilizate
|
|
(1.999.089)
|
(2.541.161)
|
|
Cheltuieli cu beneficii angajati
|
|
(3.787.031)
|
(3.670.806)
|
|
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea
|
|
(567.913)
|
(495.326)
|
|
Alte cheltuieli operationale
|
|
(1.263.691)
|
(1.047.176)
|
|
|
|
(7.617.724)
|
(7.754.469)
|
|
|
|
|
|
|
Rezultat operational
|
|
337.375
|
368.030
|
|
|
|
|
|
|
Venituri financiare
|
|
2
|
1
|
|
Costuri de finantare
|
|
(61.989)
|
(27.444)
|
|
Rezultat net financiar
|
|
(61.987)
|
(27.443)
|
|
|
|
|
|
|
Profit inainte de impozitare
|
|
275.388
|
340.587
|
|
|
|
|
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit
|
|
(44.474)
|
(51.564)
|
|
|
|
|
|
|
Profit net al anului
|
|
230.914
|
289.023
|
|
|
|
|
|
|
SITUATIA POZITIEI FINNACIARE(lei)
|
|
|
|
ACTIVE
|
|
01 ianuarie 2021
|
31 martie 2021
|
|
Active imobilizate
|
|
|
|
|
Investitii imobiliare
|
|
7.124.301
|
7.124.301
|
|
Alte imobilizari necorporale
|
|
0
|
115
|
|
Imobilizari corporale
|
|
65.211.879
|
65.279.564
|
|
Investitii in instrumente de
capitaluri proprii
|
|
38.000
|
38.000
|
|
Total active imobilizate
|
|
72.374.180
|
72.441.980
|
|
|
|
|
|
|
Active circulante
|
|
|
|
|
Stocuri
|
|
14.416.412
|
13.981.285
|
|
Creante comerciale
|
|
5.357.088
|
6.894.737
|
|
Alte active circulante
|
|
305.119
|
629.472
|
|
Impozit pe profit curent de
recuperat
|
|
0
|
0
|
|
Numerar si echivalente de
numerar
|
|
979.149
|
912.483
|
|
Total active circulante
|
|
21.057.768
|
22.417.977
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL ACTIVE
|
|
93.431.948
|
94.859.957
|
|
|
|
|
|
|
CAPITALURI PROPRII SI
DATORII
|
|
|
|
|
Capitaluri proprii
|
|
|
|
|
Capital social
|
|
12.325.438
|
12.325.438
|
|
Ajustari ale capitalurilor
proprii
|
|
0
|
0
|
|
Alte componente ale
capitalurilor proprii
|
|
57.387.745
|
57.387.745
|
|
Rezultat reportat
|
|
9.301.233
|
9.590.256
|
|
Total capitaluri proprii
|
|
79.014.416
|
79.303.439
|
|
|
|
|
|
|
Datorii pe termen lung
|
|
|
|
|
Imprumuturi pe termen lung
|
|
1.432.510
|
1.330.188
|
|
Datorii aferente leasingului
financiar
|
|
115
|
0
|
|
Provizioane pe termen lung
|
|
274.014
|
274.014
|
|
Datorie privind impozitul
amanat
|
|
6.901.859
|
6.901.859
|
|
Total datorii pe termen lung
|
|
8.608.498
|
8.506.061
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii curente
|
|
|
|
|
Partea curenta din imprumuturile
pe termen lung
|
|
2.278.043
|
2.177.191
|
|
Parte curenta din datoriile
aferente leasingului financiar
|
|
32.123
|
20.456
|
|
Datorii comerciale si de alta
natura
|
|
3.468.237
|
4.801.246
|
|
Impozit pe profit curent
|
|
30.631
|
51.564
|
|
|
|
5.809.034
|
7.050.457
|
|
Total datorii curente
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DATORII
|
|
14.417.532
|
15.556.518
|
|
TOTAL CAPITALURI
PROPRII SI DATORII
|
|
93.431.948
|
94.859.957
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI CALCULATI LA 31.03.2021
conform Anexei nr.13 la Regulamentul ASF nr.5/2018)
Denumirea indicatorului
|
Mod de calcul
|
Rezultat 31.03.2020
|
Rezultat 31.03.2021
|
1.Indicatorul lichiditatii curente
|
Active curente/Datorii curente
|
2,45
|
3,18
|
2.Indicatorul gradului de indatorare
|
Capital imprumutat/Capital propriu x 100 *
Capital imprumutat /Capital angajat x100
|
6,02%
5,68%
|
4,45%
4,26%
|
3.Viteza de rotatie a debitelor clienti
|
Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 90
|
73 zile
|
62 zile
|
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
Cifra de afaceri/Active imobilizate
|
0,12
|
0,11
|
*) Capital imprumutat =Credite peste 1 an (am inclus aici si liniile de credit angajate pe perioade de 1 an ,dar care se vor prelungi la expirare cu perioade succesive de cate 1 an)
Capital angajat =Capital imprumutat+Capital propriu
Versiunea completa a raportului poate fi consultata si in link-ul de mai jos .
PRESEDINTE C.A.-DIRECTOR GENERAL
Ing.Viorel Popoviciu
Director Economic
ec.Mihaela Barabula