joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


COMELF S.A. - CMF

Raport trim 1 2021

Data Publicare: 13.05.2021 8:03:12

Cod IRIS: DCEFA

 

 

                                                   

Raport  pe  trimestrul  I  2021

 

Data raportului : 13.05.2021

Denumirea societatii comerciale :  COMELF SA

Sediul social : Bistrita, str. Industriei nr. 4

Numarul de telefon / fax : 0263/234462 ; 0263/238092

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 568656

Numarul de ordine in Registrul Comertului : J06/02/1991

Capitalul social subscris si varsat : 13.036.325,34 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : B.V.B.

 

1.Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevanta si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a emitentului si a filialelor acestuia.

u  15.04.2021 a avut loc AGOA , prin mijloace de comunicare la distanta, prin care s-a aprobat repartizarea,  din profitul net aferent anului 2020, a sumei de 1.500.000 lei pentru plata dividende catre actionarii societatii. Data platii efective s-a stabilit data de 15.07.2021;

u  AGOA a aprobat in 15.04.2021, BVC-ul pentru anul in curs, programul de investitii aferent anului 2021, organigrama companiei si limita maxima de creditare pentru anul curent, cu mentiunea ca este posibila o rectificare la mijlocul anului curent , avand in vedere situatia economica la nivel mondial ;

u  Cresterea accelerata si neprevizionata a pretului materiilor prime pe piata mondiala si termenele de aprovizionare incerte vor avea efecte asupra eficientei operationale si asupra cash-flow-ului companiei;

 2.Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

Principalii indicatori, mii lei

01.01.2021-31.03.2021

01.01.2020-31.03.2020

Δ %

Total venituri operationale, din care:

34.858

36.054

(3,32)

Venituri din contracte de constructii

32.032

34.070

(5,98)

Profit/(Pierderea) perioadei

1.208

547

+120

EBITDA

3.425

2.921

+17,25

Imprumuturi purtatoare de dobanzi

32.840

36.011

(8,80)

Numar mediu personal

659

754

(12,60)

*Cifrele financiare nu sunt  auditate  si prezinta rezultatele individuale ale Comelf SA, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS);

 

 

v    Veniturile operationale ale companiei COMELF SA au fost de 34.858 mii LEI la 31.03.2021, in scadere (36.054 mii LEI la 31.03.2020) fata de cele realizate in aceeasi perioada a anului precedent. Diminuarea veniturilor in trimestrul I 2021 comparativ cu trimestrul I 2020 a fost influentata de: (i) mentinerea inca la un nivel prudent, din partea clientilor traditionali, a comenzilor; ii) cresterea pretului materiilor prime care a generat o politica mai atenta de ofertare si confirmare comenzi corelate cu noile preturi de achizitie; (iii) fabricatia unor produse mai complexe, cu ciclu lung de fabricatie.

v    Profitul perioadei a crescut in primele 3 luni 2021 comparativ cu cel realizat in perioada similara a anului precedent de 2.2 ori,  principalii factori care au influentat evolutia profitului fiind:

u    Costuri echilibrate cu forta de munca in sensul corelarii acestora cu productia obtinuta;

u    Cheltuielile cu serviciile prestate de terti si colaboratori au fost atent monitorizate si controlate, astfel incat s-a reusit o scadere semnficativa a acestora;

 

 

 

      Patrimoniul companiei la 31.03.2021 evidentiaza faptul ca:

Ø    Imobilizarile: in scadere sub influenta amortizarii lunare (efect cumulat la 31.03.2021:1.866 mii LEI), compensata de punerea in functiune a unor mijloace fixe in valoare de 215 mii lei;

Ø    Activele curente au crescut cu 21 % la 31.03.2021 comparativ cu 31.12.2020, pe fondul:

(i)                 cresterii stocurilor de materii prime (30%) bazata pe de o parte, pe comenzile lansate efectiv in fabricatie, pe cresterea pretului acestor materii prime dar si pe achizitia unor volume de materiale uzuale, in prima parte a anului , la preturi inca competitive, avand la baza comenzile deja existente in portofoliu;

(ii)               Stocul de produse finite se mentine comparativ cu nivelul inregistrat in Decembrie 2020 ca urmare a amanarii livrarii unor produse de catre clienti; Aceste produse urmeaza a fi livrate in trimestrul II;

(iii)             Productia in curs de executie a crescut cu 20%, in paralel cu cresterea materiilor prime, cu comenzile inca nefinalizate, cu termene de livrare ulterioare trimestrul II 2021; 

(iv)             Creantele comerciale au crescut, la 31.03.2021 cu 39% , comparativ cu finalul anului 2020 si pe fondul facturarii unor produse de valoare mare in luna Martie 2021;

(v)            Alte creante: au crescut cu 42% comparativ cu Decembrie 2020 ca urmare cresterii TVA de recuperat comparative cu Decembrie 2020, urmare a achizitiilor de materii prime si corelat cu facturarea de produse in UE si la export;

(vi)          Disponibilitatile banesti au scazut cu 3.712 mii lei, ca urmare a platilor efectuate pentru achizitii de materii prime la termene de plata mai mici decat in mod obisnuit sau in avans;

Ø    Capitalurile proprii au crescut comparativ cu 31.12.2020 cu suma aferenta profitului net realizat in perioada 01.01.2021-31.03.2021;

Ø    Imprumuturile purtatoare de dobanzi la 31.03.2021 au scazut comparativ cu 31.12.2020, datorita rambursarii lunare a unei parti din creditul pentru capital de lucru si a ratelor curente de leasing; Capitalul de lucru la 31.03.2021 este de 31.951.400 lei (31.12.2020: 32.564.113 lei);

Ø    Datorii furnizori au crescut cu 88% comparativ cu Decembrie 2020 +10.694 mii lei, crestere generata de achizitiile de materii prime din primele luni, pe fondul cresterii pretului de achizitie , cu scadente in perioada ulterioara trimestrului I;Cresterea obligatiilor fata de furnizori se coreleaza pe partea de activ cu cresterea stocului de materii prime, a productiei in curs de executie si a crentelor comerciale;

 

 

Raportul pentru trimestrul I 2021 poate fi consultat pe website-ul companiei www.comelf.ro/Informatii la zi/ ,precum si in link-ul de mai jos.

 

Director general,                                                                                           Director economic,

Ing. Cenusa Gheorghe                                                                                  Ec. Dana Tatar

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.