Raport pe trimestrul I 2021
Data raportului : 13.05.2021
Denumirea societatii comerciale : COMELF SA
Sediul social : Bistrita, str. Industriei nr. 4
Numarul de telefon / fax : 0263/234462 ; 0263/238092
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 568656
Numarul de ordine in Registrul Comertului : J06/02/1991
Capitalul social subscris si varsat : 13.036.325,34 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : B.V.B.
1.Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevanta si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a emitentului si a filialelor acestuia.
u 15.04.2021 a avut loc AGOA , prin mijloace de comunicare la distanta, prin care s-a aprobat repartizarea, din profitul net aferent anului 2020, a sumei de 1.500.000 lei pentru plata dividende catre actionarii societatii. Data platii efective s-a stabilit data de 15.07.2021;
u AGOA a aprobat in 15.04.2021, BVC-ul pentru anul in curs, programul de investitii aferent anului 2021, organigrama companiei si limita maxima de creditare pentru anul curent, cu mentiunea ca este posibila o rectificare la mijlocul anului curent , avand in vedere situatia economica la nivel mondial ;
u Cresterea accelerata si neprevizionata a pretului materiilor prime pe piata mondiala si termenele de aprovizionare incerte vor avea efecte asupra eficientei operationale si asupra cash-flow-ului companiei;
2.Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.
Principalii indicatori, mii lei
|
01.01.2021-31.03.2021
|
01.01.2020-31.03.2020
|
Δ %
|
Total venituri operationale, din care:
|
34.858
|
36.054
|
(3,32)
|
Venituri din contracte de constructii
|
32.032
|
34.070
|
(5,98)
|
Profit/(Pierderea) perioadei
|
1.208
|
547
|
+120
|
EBITDA
|
3.425
|
2.921
|
+17,25
|
Imprumuturi purtatoare de dobanzi
|
32.840
|
36.011
|
(8,80)
|
Numar mediu personal
|
659
|
754
|
(12,60)
|
*Cifrele financiare nu sunt auditate si prezinta rezultatele individuale ale Comelf SA, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS);
v Veniturile operationale ale companiei COMELF SA au fost de 34.858 mii LEI la 31.03.2021, in scadere (36.054 mii LEI la 31.03.2020) fata de cele realizate in aceeasi perioada a anului precedent. Diminuarea veniturilor in trimestrul I 2021 comparativ cu trimestrul I 2020 a fost influentata de: (i) mentinerea inca la un nivel prudent, din partea clientilor traditionali, a comenzilor; ii) cresterea pretului materiilor prime care a generat o politica mai atenta de ofertare si confirmare comenzi corelate cu noile preturi de achizitie; (iii) fabricatia unor produse mai complexe, cu ciclu lung de fabricatie.
v Profitul perioadei a crescut in primele 3 luni 2021 comparativ cu cel realizat in perioada similara a anului precedent de 2.2 ori, principalii factori care au influentat evolutia profitului fiind:
u Costuri echilibrate cu forta de munca in sensul corelarii acestora cu productia obtinuta;
u Cheltuielile cu serviciile prestate de terti si colaboratori au fost atent monitorizate si controlate, astfel incat s-a reusit o scadere semnficativa a acestora;
Patrimoniul companiei la 31.03.2021 evidentiaza faptul ca:
Ø Imobilizarile: in scadere sub influenta amortizarii lunare (efect cumulat la 31.03.2021:1.866 mii LEI), compensata de punerea in functiune a unor mijloace fixe in valoare de 215 mii lei;
Ø Activele curente au crescut cu 21 % la 31.03.2021 comparativ cu 31.12.2020, pe fondul:
(i) cresterii stocurilor de materii prime (30%) bazata pe de o parte, pe comenzile lansate efectiv in fabricatie, pe cresterea pretului acestor materii prime dar si pe achizitia unor volume de materiale uzuale, in prima parte a anului , la preturi inca competitive, avand la baza comenzile deja existente in portofoliu;
(ii) Stocul de produse finite se mentine comparativ cu nivelul inregistrat in Decembrie 2020 ca urmare a amanarii livrarii unor produse de catre clienti; Aceste produse urmeaza a fi livrate in trimestrul II;
(iii) Productia in curs de executie a crescut cu 20%, in paralel cu cresterea materiilor prime, cu comenzile inca nefinalizate, cu termene de livrare ulterioare trimestrul II 2021;
(iv) Creantele comerciale au crescut, la 31.03.2021 cu 39% , comparativ cu finalul anului 2020 si pe fondul facturarii unor produse de valoare mare in luna Martie 2021;
(v) Alte creante: au crescut cu 42% comparativ cu Decembrie 2020 ca urmare cresterii TVA de recuperat comparative cu Decembrie 2020, urmare a achizitiilor de materii prime si corelat cu facturarea de produse in UE si la export;
(vi) Disponibilitatile banesti au scazut cu 3.712 mii lei, ca urmare a platilor efectuate pentru achizitii de materii prime la termene de plata mai mici decat in mod obisnuit sau in avans;
Ø Capitalurile proprii au crescut comparativ cu 31.12.2020 cu suma aferenta profitului net realizat in perioada 01.01.2021-31.03.2021;
Ø Imprumuturile purtatoare de dobanzi la 31.03.2021 au scazut comparativ cu 31.12.2020, datorita rambursarii lunare a unei parti din creditul pentru capital de lucru si a ratelor curente de leasing; Capitalul de lucru la 31.03.2021 este de 31.951.400 lei (31.12.2020: 32.564.113 lei);
Ø Datorii furnizori au crescut cu 88% comparativ cu Decembrie 2020 +10.694 mii lei, crestere generata de achizitiile de materii prime din primele luni, pe fondul cresterii pretului de achizitie , cu scadente in perioada ulterioara trimestrului I;Cresterea obligatiilor fata de furnizori se coreleaza pe partea de activ cu cresterea stocului de materii prime, a productiei in curs de executie si a crentelor comerciale;
Raportul pentru trimestrul I 2021 poate fi consultat pe website-ul companiei www.comelf.ro/Informatii la zi/ ,precum si in link-ul de mai jos.
Director general, Director economic,
Ing. Cenusa Gheorghe Ec. Dana Tatar