Raport trim 3 2021

Raport  pe  trimestrul  III  2021

Data raportului : 15.11.2021

Denumirea societatii comerciale :  COMELF SA

Sediul social : Bistrita, str. Industriei nr. 4

Numarul de telefon / fax : 0263/234462 ; 0263/238092

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 568656

Numarul de ordine in Registrul Comertului : J06/02/1991

Capitalul social subscris si varsat : 13.036.325,34 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : B.V.B.

1.Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevanta si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a emitentului si a filialelor acestuia.

Ø  In 15.04.2021 a avut loc AGOA prin care s-a aprobat repartizarea,  din profitul

net aferent anului 2020, a sumei de 1.500.000 lei pentru plata dividende catre actionarii societatii si a sumei de 1.202.863 lei pentru alte rezerve. Data platii efective a dividendelor s-a stabilit data de 15.07.2020;

Ø   AGOA a aprobat in 15.04.2021, BVC-ul pentru anul in curs, programul de investitii

aferent anului 2022, organigrama companiei si limita maxima de creditare pentru anul curent, sub rezerva unei rectificari ulterioare, in contextul situatiei sanitare si economice incerte generata de pandemia cu SARS-CoV2;

Ø  In perioada 01.07.2021-30.09.2021, activitatea companiei s-a desfasurat in conditii normale,

cu mentiunea ca pretul materiei prime si-a continuat trendul crescator, inceput in Ianuarie 2021. In contextul cresterii materialelor la nivel mondial, clientii companiei au compensat, desi nu in acesi ritm si proportie, cresterea pretului materiei prime. Clauza referitoare la evolutia  pretului materiei prime de baza si pretul final al produsului a fost extinsa la majoritatea contractele comerciale cu clientii companiei, in special la cei pentru care COMELF executa produse in serie;

Suplimentar insa, a inceput sa creasca accelerat pretul utilitatilor care se propaga si in pretul altor materiale si, in special, in pretul gazelor utilizate pentru sudura. Efectul cresterii pretului utilitatilor va afecta temporar rezultatul , pana la o reconciliere cu clientii referitoare la cresterea pretului produselor ca urmare a efectului cresterii pretului utilitatilor.  

Pentru urmatoarele 3 luni ale exercitiului financiar 2021 riscurile sunt legate de sanatatea si securitatea angajatilor in conditiile pandemiei de COVID 19 si , mai departe, de incertitudinea economica mondiala legata de evolutia preturilor pentru materiale, utilitati, combustibil.

2.Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

*Cifrele financiare nu sunt  auditate  si prezinta rezultatele individuale ale Comelf SA, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS);

v    Veniturile operationale ale companiei COMELF SA au fost de 103 milioane LEI la 30.09.2021, in crestere (92 milioane LEI la 30.09.2020) fata de cele realizate in aceeasi perioada a anului precedent. In ceea ce priveste evolutia veniturilor anului 2021, considerand veniturile efectiv realizate in primele 10 luni 2021, la care am adaugat estimarile de vanzari pentru ultimele 2 luni ale anului 2021, avand la baza comenzi ferme, cu termene de livrare in perioada mentionata , aceste se vor situa la cu 16% peste nivelul  efectiv realizat in anul precedent.

v    Profitul a crescut  in primele 9 luni 2021comparativ cu cel realizat in perioada similara a anului precedent cu 64,66%. Plecand de la rezultatul primelor 9 luni ale anului 2021 si considerand volumele de vanzari pentru trimestrul IV 2021( pe clienti si grupe de produse), volume pentru care am utilizat , pentru estimarea costurilor si implicit a rezultatelor, date din postcalcul si antecalcul, am estimat profitul potential de realizat in trimestrul IV 2021. Suplimentar, am tinut cont de costurile fixe (amortizare, taxe si impozite, asigurari, etc.).

Principalii factori care au influentat favorabil evolutia profitului in primele 9 luni ale anului 2021 :

u  Cresterea veniturilor aferente activitatii de baza pe fondul cresterii pretului de vanzare, influentat de cresterea pretului materiilor prime;

u  Costurile fixe ale companiei s-a mentinut (amortizarea), chiar au avut o usoara descrestere ( cheltuieli prestatii externe), care, in conditiile unor venituri suplimentare, au influentat favorabil profitabilitatea;

Raportul pentru trimestrul III 2021 poate fi consultat pe website-ul companiei www.comelf.ro/Informatii la zi/ , precum si in linkul de mai jos.

Director general,                                                                                           Director economic,

Ing. Cenusa Gheorghe                                                                                  Ec. Dana Tatar