Data raportului: 12.08.2022
Raport conform: Legii 24/2017, Reg. ASF nr. 10/2015 si 9/2014
Denumirea emitentului: EVERGENT INVESTMENTS S.A.
Sediul soial: Str. Pictor Aman nr.94 C, Bacau
Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / office@evergent.ro
CIF: 2816642
EUID: ROONRC J04/2400/92
LEI: 254900Y1O0025N04US14
Capital social subscris si varsat: 96.175.359,20 lei
Numarul actiunilor emise: 961.753.592
Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune
Structura actionariatului: 100% privata
Free float: 100%
Registrul ASF: PJR09FIAIR/040003
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium
Identificatori internationali:
Bursa de Valori Bucuresti: EVER
Bloomberg FIGI: BBG000BMN556
Reuters RIC: ROEVER.BX
ISIN: ROSIFBACNOR0
Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Raportam la sfarsitul lunii iulie 2022 urmatoarele date:
· Rezultatul net: 95,9 milioane lei;
· Valoarea totala a activelor administrate: 2.453,96 milioane lei;
· Pretul actiunii EVER: 1,1600 lei;
· Valoarea unitara a activului net: 2,4099 lei.
Transmitem anexat Situatia activelor si datoriilor EVERGENT Investments la luna iulie 2022, conform Regulamentelor ASF 9/2014 si 7/2020 – Anexa 10 - impreuna cu o analiza succinta a principalelor evolutii inregistrate in structura si valoarea activelor administrate.
Principalele evolutii lunare inregistrate pe categorii de active:
· actiuni cotate: + 3,4 milioane lei;
· actiuni cotate FIA: + 1,0 milioane lei;
· obligatiuni corporative: + 0,2 milioane lei;
· unitati de fond: - 6,5 milioane lei;
· instrumente monetare: + 5,7 milioane lei.
Ponderea principalelor categorii de active in valoarea totala a activelor administrate: actiuni cotate, inclusiv actiunile cotate FIA 72,6%, actiuni necotate 9,6%, unitati de fond 12,0%, instrumente monetare 3,4%.
Rezultatul net, in suma de 95,9 milioane lei, este compus din 84,9 milioane lei profit net si 11 milioane lei castig net din vanzarea activelor reflectat in rezultatul reportat – tratament contabil conform IFRS 9.
Claudiu Doros
Presedinte Director general
Gabriel Lupascu
Ofiter de conformitate
SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR EVERGENT Investments
Data de calcul 31.07.2022 - Lunar, balanta IFRS Anexa 10
|
|
LEI
|
% din total active
|
1
|
Imobilizari necorporale
|
318.226,35
|
0,013
|
2
|
Imobilizari corporale
|
8.509.076,70
|
0,347
|
3
|
Investitii imobiliare
|
4.247.186,00
|
0,173
|
4
|
Active biologice
|
0,00
|
0,000
|
5
|
Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor-suport in cadrul unui contract de leasing
|
3.239.056,85
|
0,132
|
6
|
Active financiare, din care:
|
2.349.753.660,41
|
95,754
|
6.1
|
Active financiare evaluate la cost amortizat, din care:
|
34.548.533,76
|
1,408
|
6.1.1
|
Obligatiuni, din care:
|
34.548.533,76
|
1,408
|
6.1.1.1
|
Cotate, din care:
|
0,00
|
0,000
|
6.1.1.1.1
|
Corporative
|
0,00
|
0,000
|
6.1.1.1.2
|
Municipale
|
0,00
|
0,000
|
6.1.1.2
|
Cotate si netrazactionate in ultimele 30 zile, din care:
|
53.444,87
|
0,002
|
6.1.1.2.1
|
Corporative
|
0,00
|
0,000
|
6.1.1.2.2
|
Municipale
|
53.444,87
|
0,002
|
6.1.1.3
|
Necotate, din care:
|
34.495.088,89
|
1,406
|
6.1.1.3.1
|
Corporative
|
34.495.088,89
|
1,406
|
6.1.1.3.2
|
Municipale
|
0,00
|
0,000
|
6.2
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere, din care:
|
361.058.146,29
|
14,713
|
6.2.1
|
Actiuni, din care:
|
66.395.584,81
|
2,706
|
6.2.1.1
|
Actiuni cotate
|
9.611.865,60
|
0,392
|
6.2.1.2
|
Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare
|
0,00
|
0,000
|
6.2.1.3
|
Actiuni necotate, din care:
|
56.783.719,21
|
2,314
|
6.2.1.3.1
|
Actiuni necotate
|
54.746.645,00
|
2,231
|
6.2.1.3.2
|
Actiuni necotate dintr-un stat membru
|
2.037.074,21
|
0,083
|
6.2.2
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:
|
294.662.561,48
|
12,008
|
6.2.2.1
|
Unitati de fond, din care:
|
294.662.561,48
|
12,008
|
6.2.2.1.1
|
Unitati de fond cotate
|
0,00
|
0,000
|
6.2.2.1.2
|
Unitati de fond necotate
|
294.662.561,48
|
12,008
|
6.2.2.2
|
Actiuni, din care:
|
0,00
|
0,000
|
6.2.2.2.1
|
Actiuni cotate
|
0,00
|
0,000
|
6.3
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global, din care:
|
1.954.146.980,36
|
79,633
|
6.3.1
|
Actiuni, din care:
|
1.906.546.546,48
|
77,693
|
6.3.1.1
|
Actiuni cotate
|
1.726.817.108,48
|
70,369
|
6.3.1.2
|
Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare
|
0,00
|
0,000
|
6.3.1.3
|
Actiuni necotate
|
179.729.438,00
|
7,324
|
6.3.2
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:
|
43.605.204,08
|
1,777
|
6.3.2.1
|
Unitati de fond, din care:
|
0,00
|
0,000
|
6.3.2.1.1
|
Unitati de fond cotate
|
0,00
|
0,000
|
6.3.2.1.2
|
Unitati de fond necotate
|
0,00
|
0,000
|
6.3.2.2
|
Actiuni, din care:
|
43.605.204,08
|
1,777
|
6.3.2.2.1
|
Actiuni cotate
|
43.605.204,08
|
1,777
|
6.3.3
|
Obligatiuni
|
3.995.229,80
|
0,163
|
6.3.3.1
|
Cotate, din care:
|
3.995.229,80
|
0,163
|
6.3.3.1.1
|
Corporative
|
3.995.229,80
|
0,163
|
6.3.3.1.2
|
Municipale
|
0,00
|
0,000
|
6.3.3.2
|
Cotate si netrazactionate in ultimele 30 zile, din care:
|
0,00
|
0,000
|
6.3.3.2.1
|
Corporative
|
0,00
|
0,000
|
6.3.3.2.2
|
Municipale
|
0,00
|
0,000
|
6.3.3.3
|
Necotate, din care:
|
0,00
|
0,000
|
6.3.3.3.1
|
Corporative
|
0,00
|
0,000
|
6.3.3.3.2
|
Municipale
|
0,00
|
0,000
|
7
|
Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar), din care:
|
-108.332,15
|
-0,004
|
7.1
|
sume in conturi curente si la SSIF-uri
|
244.378,19
|
0,010
|
7.2
|
sume in curs de decontare
|
-396.893,86
|
-0,016
|
7.3
|
sume in tranzit
|
44.183,52
|
0,002
|
8
|
Depozite bancare
|
83.710.959,36
|
3,411
|
9
|
Alte active
|
3.757.439,77
|
0,153
|
9.1
|
Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:
|
0,00
|
0,000
|
9.1.1
|
Dividende cuvenite de la emitenti cotati
|
0,00
|
0,000
|
9.1.2
|
Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani
|
0,00
|
0,000
|
9.1.3
|
Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani
|
0,00
|
0,000
|
9.1.4
|
Sume cuvenite din diminuari de capital social
|
0,00
|
0,000
|
9.2
|
Alte active, din care:
|
3.757.439,77
|
0,153
|
9.2.1
|
Alte active financiare evaluate la cost amortizat
|
3.571.976,38
|
0,146
|
9.2.2
|
Alte active
|
185.463,39
|
0,008
|
10
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
529.274,31
|
0,022
|
11
|
Total activ
|
2.453.956.547,60
|
100,000
|
12
|
Total datorii
|
159.493.408,52
|
#Error
|
12.1
|
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
|
665.541,43
|
#Error
|
12.2
|
Datorii privind impozitul pe profit amanat
|
108.916.842,60
|
#Error
|
12.3
|
Alte datorii, din care:
|
49.911.024,49
|
#Error
|
12.3.1
|
Dividende datorate actionarilor
|
45.043.448,89
|
#Error
|
12.3.2
|
Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor
|
0,00
|
#Error
|
12.3.3
|
Alte datorii
|
4.867.575,60
|
#Error
|
13
|
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
|
1.705.297,14
|
#Error
|
14
|
Venituri inregistrate in avans
|
28.257,70
|
#Error
|
15
|
Capital propriu, din care:
|
2.292.645.072,03
|
#Error
|
15.1
|
Capital social
|
96.175.359,20
|
#Error
|
15.2
|
Elemente asimilate capitalului
|
403.813.278,04
|
#Error
|
15.3
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
15.721.812,44
|
#Error
|
15.4
|
Prime de capital
|
0,00
|
#Error
|
15.5
|
Rezerve din reevaluare
|
792.829.691,61
|
#Error
|
15.6
|
Rezerve
|
889.959.498,44
|
#Error
|
15.7
|
Actiuni proprii
|
12.303.750,69
|
#Error
|
15.8
|
Rezultat reportat
|
21.536.921,15
|
#Error
|
15.9
|
Rezultatul exercitiului
|
84.912.261,84
|
#Error
|
16
|
Activul Net
|
2.292.729.584,24
|
#Error
|
17
|
Numar de actiuni emise si aflate in circulatie
|
951.384.935
|
#Error
|
18
|
Valoarea unitara a activului net
|
2,4099
|
#Error
|
19
|
Numar societati din portofoliu, din care:
|
32
|
#Error
|
19.1
|
Societati admise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE
|
18
|
#Error
|
19.2
|
Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintre-un stat tert
|
0
|
#Error
|
19.3
|
Societati neadmise la tranzactionare
|
14
|
#Error
|
*Conform art. 123 alin. (3) din Reg. ASF 9/2014, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta:'Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate'
|
ANEXA - conform art. 38 alin. (4) din Legea nr. 243/2019
Activele din portofoliul EVERGENT Investments care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare, la data de 31.07.2022
|
Nr. crt
|
Denumire emitent
|
CIF
|
Simbol
|
Nr actiuni detinute
|
Nr/data Raport evaluare
|
Valoare
|
|
|
|
|
|
|
actiune
|
totala
|
EUR
|
Actiuni necotate (inchise)
|
1
|
CATALYST ROMANIA SCA SICAR Munsbach
|
LU25590227
|
|
288
|
706 / 25.05.2022
|
1.433,2383
|
2.037.074,21
|
RON
|
Actiuni cotate fara piata activa
|
1
|
BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS IASI
|
1989343
|
BKS
|
225
|
707 / 25.05.2022
|
2,5644
|
577,00
|
2
|
MARTENS GALATI
|
1627270
|
MABE
|
72.203
|
140 / 27.01.2022
|
0,3338
|
24.103,00
|
3
|
NORD S.A. Bucuresti BUCURESTI
|
1558154
|
NORD
|
1.665.004
|
1484 / 30.12.2021
|
10,7775
|
17.944.581,00
|
4
|
PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. BUCURESTI
|
24599480
|
PPLI
|
24.307.608
|
1478 / 30.12.2021
|
2,5310
|
61.522.556,00
|
5
|
SANTIERUL NAVAL CONSTANTA CONSTANTA
|
1879871
|
SNC
|
1.300.836
|
1488 / 30.12.2021
|
1,8475
|
2.403.249,00
|
Actiuni necotate (inchise)
|
1
|
AGROINTENS SA BUCURESTI
|
33857839
|
|
3.922.411
|
541 / 21.04.2022
|
13,1010
|
51.387.439,00
|
2
|
CASA SA BACAU BACAU
|
8376788
|
|
7.978.462
|
1483 / 30.12.2021
|
2,5309
|
20.192.838,00
|
3
|
DEPOZITARUL CENTRAL(REGISCO) BUCURESTI
|
9638020
|
|
7.396.029
|
1473 / 30.12.2021
|
0,1364
|
1.008.915,00
|
4
|
DYONISOS COTESTI
|
7467373
|
|
772.824
|
1490 / 30.12.2021
|
0,5623
|
434.574,00
|
5
|
EVER IMO S.A. BUCURESTI
|
425818
|
|
4.963.027
|
1492 / 31.12.2021
|
9,3667
|
46.487.266,00
|
6
|
EVERLAND SA BACAU
|
33857820
|
|
4.440.750
|
1481 / 30.12.2021
|
10,1382
|
45.021.100,00
|
7
|
EXIMBANK BUCURESTI
|
361560
|
|
414.740
|
1487 / 30.12.2021
|
5,8588
|
2.429.877,00
|
8
|
REGAL GALATI
|
1647588
|
|
1.116.258
|
858 / 30.06.2022
|
7,3992
|
8.259.379,00
|
9
|
RULMENTI BIRLAD
|
2808089
|
|
2.408.645
|
1486 / 30.12.2021
|
1,8064
|
4.350.976,00
|
10
|
STRAULESTI LAC ALFA S.A. BUCURESTI
|
36160878
|
|
3.880.307
|
857 / 30.06.2022
|
13,5475
|
52.568.311,00
|
11
|
VASTEX VASLUI
|
826569
|
|
147.105
|
1489 / 30.12.2021
|
15,8758
|
2.335.408,00
|
Nota explicativa:
Metodele de evaluare utilizate pentru instrumentele financiare pentru care s-au ales metode de evaluare conforme cu standardele de evaluare in vigoare, potrivit legii, in baza unui raport de evaluare, prezentate in Anexa, sunt detaliate in “Politicile si procedurile de evaluare a activelor si de calculare a VUAN”
Nivelul levierului si valoarea expunerii EVERGENT Investments calculata conform prevederilor Regulamentului (UE) nr.231/2013
Tip Metoda
|
Nivel levier
|
Valoarea expunerii
|
Metoda bruta
|
0,9649 (sau 96,49%)
|
2.212.191.778,00
|
Metoda angajamentului
|
1,0000 (sau 100,00%)
|
2.292.729.584,00
|
CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD - Groupe Societe Generale
DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU
Verificat, Ionela RADUCU
INTOCMIT
EVERGENT Investments
PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL, Claudiu DOROS
SERVICIUL EVALUARE ACTIVE
Sef Serviciu, Marta ANTOCHI
Intocmit, Gabriela PETER
OFITER DE CONFORMITATE, Gabriel LUPASCU