Data raportului: 15.11.2022
Raport conform: Legii 24/2017, Reg. ASF nr. 10/2015 si 9/2014
Denumirea emitentului: EVERGENT INVESTMENTS S.A.
Sediul soial: Str. Pictor Aman nr.94 C, Bacau
Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / office@evergent.ro
CIF: 2816642
EUID: ROONRC J04/2400/92
LEI: 254900Y1O0025N04US14
Capital social subscris si varsat: 96.175.359,20 lei
Numarul actiunilor emise: 961.753.592
Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune
Structura actionariatului: 100% privata
Free float: 100%
Registrul ASF: PJR09FIAIR/040003
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium
Identificatori internationali:
Bursa de Valori Bucuresti: EVER
Bloomberg FIGI: BBG000BMN556
Reuters RIC: ROEVER.BX
ISIN: ROSIFBACNOR0
Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Raportam la sfarsitul lunii octombrie 2022 urmatoarele date:
-
Rezultatul net: 101,04 milioane lei;
-
Valoarea totala a activelor administrate: 2.206,64 milioane lei;
-
Pretul actiunii EVER: 1,2650 lei;
-
Valoarea unitara a activului net: 2,2390 lei.
Transmitem anexat Situatia activelor si datoriilor EVERGENT Investments la luna octombrie 2022, conform Regulamentelor ASF 9/2014 si 7/2020 – Anexa 10 - impreuna cu o analiza succinta a principalelor evolutii inregistrate in structura si valoarea activelor administrate.
Principalele evolutii lunare inregistrate pe categorii de active:
· actiuni cotate: + 27,9 milioane lei;
· actiuni cotate FIA: + 2,2 milioane lei;
· obligatiuni corporative: + 0,2 milioane lei;
· unitati de fond: + 1,3 milioane lei;
· instrumente monetare: - 17,6 milioane lei.
Ponderea principalelor categorii de active in valoarea totala a activelor administrate: actiuni cotate, inclusiv actiunile cotate FIA 71,7%, actiuni necotate 10,9%, unitati de fond 12,2%, instrumente monetare 2,6%.
Rezultatul net, in suma de 101,04 milioane lei, este compus din 86,65 milioane lei profit net si 14,39 milioane lei castig net din vanzarea activelor reflectat in rezultatul reportat – tratament contabil conform IFRS 9.
Claudiu Doros
Presedinte Director general
Gabriel Lupascu
Ofiter de conformitate
SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR EVERGENT Investments
Data de calcul 31.10.2022 - Lunar, balanta IFRS Anexa 10
|
|
LEI
|
% din total active
|
1
|
Imobilizari necorporale
|
422.180,34
|
0,019
|
2
|
Imobilizari corporale
|
8.439.491,98
|
0,382
|
3
|
Investitii imobiliare
|
4.247.186,00
|
0,192
|
4
|
Active biologice
|
0,00
|
0,000
|
5
|
Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor-suport in cadrul unui contract de leasing
|
3.585.996,96
|
0,163
|
6
|
Active financiare, din care:
|
2.125.760.007,94
|
96,335
|
6.1
|
Active financiare evaluate la cost amortizat, din care:
|
35.273.938,72
|
1,599
|
6.1.1
|
Obligatiuni, din care:
|
35.273.938,72
|
1,599
|
6.1.1.1
|
Cotate, din care:
|
0,00
|
0,000
|
6.1.1.1.1
|
Corporative
|
0,00
|
0,000
|
6.1.1.1.2
|
Municipale
|
0,00
|
0,000
|
6.1.1.2
|
Cotate si netrazactionate in ultimele 30 zile, din care:
|
51.027,61
|
0,002
|
6.1.1.2.1
|
Corporative
|
0,00
|
0,000
|
6.1.1.2.2
|
Municipale
|
51.027,61
|
0,002
|
6.1.1.3
|
Necotate, din care:
|
35.222.911,11
|
1,596
|
6.1.1.3.1
|
Corporative
|
35.222.911,11
|
1,596
|
6.1.1.3.2
|
Municipale
|
0,00
|
0,000
|
6.2
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere, din care:
|
336.315.964,12
|
15,241
|
6.2.1
|
Actiuni, din care:
|
67.706.706,74
|
3,068
|
6.2.1.1
|
Actiuni cotate
|
11.596.924,80
|
0,526
|
6.2.1.2
|
Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare
|
0,00
|
0,000
|
6.2.1.3
|
Actiuni necotate, din care:
|
56.109.781,94
|
2,543
|
6.2.1.3.1
|
Actiuni necotate
|
54.746.645,00
|
2,481
|
6.2.1.3.2
|
Actiuni necotate dintr-un stat membru
|
1.363.136,94
|
0,062
|
6.2.2
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:
|
268.609.257,38
|
12,173
|
6.2.2.1
|
Unitati de fond, din care:
|
268.609.257,38
|
12,173
|
6.2.2.1.1
|
Unitati de fond cotate
|
0,00
|
0,000
|
6.2.2.1.2
|
Unitati de fond necotate
|
268.609.257,38
|
12,173
|
6.2.2.2
|
Actiuni, din care:
|
0,00
|
0,000
|
6.2.2.2.1
|
Actiuni cotate
|
0,00
|
0,000
|
6.3
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global, din care:
|
1.754.170.105,10
|
79,495
|
6.3.1
|
Actiuni, din care:
|
1.708.421.524,77
|
77,422
|
6.3.1.1
|
Actiuni cotate
|
1.524.220.124,77
|
69,074
|
6.3.1.2
|
Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare
|
0,00
|
0,000
|
6.3.1.3
|
Actiuni necotate
|
184.201.400,00
|
8,348
|
6.3.2
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:
|
41.922.820,21
|
1,900
|
6.3.2.1
|
Unitati de fond, din care:
|
0,00
|
0,000
|
6.3.2.1.1
|
Unitati de fond cotate
|
0,00
|
0,000
|
6.3.2.1.2
|
Unitati de fond necotate
|
0,00
|
0,000
|
6.3.2.2
|
Actiuni, din care:
|
41.922.820,21
|
1,900
|
6.3.2.2.1
|
Actiuni cotate
|
41.922.820,21
|
1,900
|
6.3.3
|
Obligatiuni
|
3.825.760,12
|
0,173
|
6.3.3.1
|
Cotate, din care:
|
3.825.760,12
|
0,173
|
6.3.3.1.1
|
Corporative
|
3.825.760,12
|
0,173
|
6.3.3.1.2
|
Municipale
|
0,00
|
0,000
|
6.3.3.2
|
Cotate si netrazactionate in ultimele 30 zile, din care:
|
0,00
|
0,000
|
6.3.3.2.1
|
Corporative
|
0,00
|
0,000
|
6.3.3.2.2
|
Municipale
|
0,00
|
0,000
|
6.3.3.3
|
Necotate, din care:
|
0,00
|
0,000
|
6.3.3.3.1
|
Corporative
|
0,00
|
0,000
|
6.3.3.3.2
|
Municipale
|
0,00
|
0,000
|
7
|
Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar), din care:
|
307.488,65
|
0,014
|
7.1
|
sume in conturi curente si la SSIF-uri
|
1.153.729,57
|
0,052
|
7.2
|
sume in curs de decontare
|
-845.832,91
|
-0,038
|
7.3
|
sume in tranzit
|
-408,01
|
0,000
|
8
|
Depozite bancare
|
55.900.435,79
|
2,533
|
9
|
Alte active
|
7.516.672,73
|
0,341
|
9.1
|
Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:
|
5.598.137,07
|
0,254
|
9.1.1
|
Dividende cuvenite de la emitenti cotati
|
0,00
|
0,000
|
9.1.2
|
Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani
|
0,00
|
0,000
|
9.1.3
|
Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani
|
5.598.137,07
|
0,254
|
9.1.4
|
Sume cuvenite din diminuari de capital social
|
0,00
|
0,000
|
9.2
|
Alte active, din care:
|
1.918.535,66
|
0,087
|
9.2.1
|
Alte active financiare evaluate la cost amortizat
|
1.732.064,24
|
0,078
|
9.2.2
|
Alte active
|
186.471,42
|
0,008
|
10
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
461.894,40
|
0,021
|
11
|
Total activ
|
2.206.641.354,79
|
100,000
|
12
|
Total datorii
|
122.893.204,48
|
#Error
|
12.1
|
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
|
743.771,09
|
#Error
|
12.2
|
Datorii privind impozitul pe profit amanat
|
73.022.347,44
|
#Error
|
12.3
|
Alte datorii, din care:
|
49.127.085,95
|
#Error
|
12.3.1
|
Dividende datorate actionarilor
|
43.916.115,13
|
#Error
|
12.3.2
|
Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor
|
0,00
|
#Error
|
12.3.3
|
Alte datorii
|
5.210.970,82
|
#Error
|
13
|
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
|
1.632.553,14
|
#Error
|
14
|
Venituri inregistrate in avans
|
18.838,42
|
#Error
|
15
|
Capital propriu, din care:
|
2.077.615.575,03
|
#Error
|
15.1
|
Capital social
|
96.175.359,20
|
#Error
|
15.2
|
Elemente asimilate capitalului
|
403.813.278,04
|
#Error
|
15.3
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
15.668.437,48
|
#Error
|
15.4
|
Prime de capital
|
0,00
|
#Error
|
15.5
|
Rezerve din reevaluare
|
599.415.549,35
|
#Error
|
15.6
|
Rezerve
|
889.959.498,44
|
#Error
|
15.7
|
Actiuni proprii
|
38.991.229,71
|
#Error
|
15.8
|
Rezultat reportat
|
24.922.737,79
|
#Error
|
15.9
|
Rezultatul exercitiului
|
86.651.944,44
|
#Error
|
16
|
Activul Net
|
2.082.096.758,75
|
#Error
|
17
|
Numar de actiuni emise si aflate in circulatie
|
929.905.696
|
#Error
|
18
|
Valoarea unitara a activului net
|
2,2390
|
#Error
|
19
|
Numar societati din portofoliu, din care:
|
34
|
#Error
|
19.1
|
Societati admise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE
|
18
|
#Error
|
19.2
|
Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintre-un stat tert
|
0
|
#Error
|
19.3
|
Societati neadmise la tranzactionare
|
16
|
#Error
|
*Conform art. 123 alin. (3) din Reg. ASF 9/2014, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta:'Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate'
|
ANEXA - conform art. 38 alin. (4) din Legea nr. 243/2019
Activele din portofoliul EVERGENT Investments care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare, la data de 31.10.2022
|
Nr. crt
|
Denumire emitent
|
CIF
|
Simbol
|
Nr actiuni detinute
|
Nr/data Raport evaluare
|
Valoare
|
|
|
|
|
|
|
actiune
|
totala
|
EUR
|
Actiuni necotate (inchise)
|
1
|
CATALYST ROMANIA SCA SICAR Munsbach
|
LU25590227
|
|
288
|
1098 / 31.08.2022
|
963,1701
|
1.363.136,94
|
RON
|
Actiuni cotate fara piata activa
|
1
|
BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS IASI
|
1989343
|
BKS
|
225
|
707 / 25.05.2022
|
2,5644
|
577,00
|
2
|
MARTENS GALATI
|
1627270
|
MABE
|
72.203
|
140 / 27.01.2022
|
0,3338
|
24.103,00
|
3
|
NORD S.A. Bucuresti BUCURESTI
|
1558154
|
NORD
|
1.665.004
|
1484 / 30.12.2021
|
10,7775
|
17.944.581,00
|
4
|
PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. BUCURESTI
|
24599480
|
PPLI
|
24.307.608
|
1478 / 30.12.2021
|
2,5310
|
61.522.556,00
|
5
|
SANTIERUL NAVAL CONSTANTA CONSTANTA
|
1879871
|
SNC
|
1.300.836
|
1488 / 30.12.2021
|
1,8475
|
2.403.249,00
|
Actiuni necotate (inchise)
|
1
|
AGROINTENS SA BUCURESTI
|
33857839
|
|
4.151.911
|
1046 / 16.08.2022
|
12,9296
|
53.682.439,00
|
2
|
CASA SA BACAU
|
8376788
|
|
7.978.462
|
1483 / 30.12.2021
|
2,5309
|
20.192.838,00
|
3
|
DEPOZITARUL CENTRAL S.A. BUCURESTI
|
9638020
|
|
7.396.029
|
1237 / 28.09.2022
|
0,1048
|
775.079,00
|
4
|
DYONISOS COTESTI
|
7467373
|
|
772.824
|
1490 / 30.12.2021
|
0,5623
|
434.574,00
|
5
|
EVER AGRIBIO S.A. Saucesti
|
46793311
|
|
183.429
|
1243 / 30.09.2022
|
8,2349
|
1.510.521,00
|
6
|
EVER IMO S.A. BUCURESTI
|
425818
|
|
4.963.027
|
1492 / 31.12.2021
|
9,3667
|
46.487.266,00
|
7
|
EVERLAND S.A. BACAU
|
33857820
|
|
4.440.750
|
1481 / 30.12.2021
|
10,1382
|
45.021.100,00
|
8
|
MWARE SOLUTIONS S.A. BUCURESTI
|
31021453
|
|
75.000
|
1244 / 30.09.2022
|
72,5920
|
5.444.400,00
|
9
|
REGAL GALATI
|
1647588
|
|
1.116.258
|
858 / 30.06.2022
|
7,3992
|
8.259.379,00
|
10
|
RULMENTI BIRLAD
|
2808089
|
|
2.408.645
|
1486 / 30.12.2021
|
1,8064
|
4.350.976,00
|
11
|
STRAULESTI LAC ALFA S.A. BUCURESTI
|
36160878
|
|
3.880.307
|
857 / 30.06.2022
|
13,5475
|
52.568.311,00
|
12
|
VISIONALFA INVESTMENTS S.A. Bacau
|
46651880
|
|
2.499.750
|
1221 / 23.09.2022
|
0,0885
|
221.162,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nota explicativa:
Metodele de evaluare utilizate pentru instrumentele financiare pentru care s-au ales metode de evaluare conforme cu standardele de evaluare in vigoare, potrivit legii, in baza unui raport de evaluare, prezentate in Anexa, sunt detaliate in “Politicile si procedurile de evaluare a activelor si de calculare a VUAN”
Nivelul levierului si valoarea expunerii EVERGENT Investments calculata conform prevederilor Regulamentului (UE) nr.231/2013
Tip Metoda
|
Nivel levier
|
Valoarea expunerii
|
Metoda bruta
|
0,9743 (sau 97,43%)
|
2.028.492.263,00
|
Metoda angajamentului
|
1,0000 (sau 100,00%)
|
2.082.096.759,00
|
CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD - Groupe Societe Generale
DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU
Verificat, Ionela RADUCU
INTOCMIT
EVERGENT Investments
PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL, Claudiu DOROS
SERVICIUL EVALUARE ACTIVE
Sef Serviciu, Marta ANTOCHI
Intocmit, Gabriela PETER
OFITER DE CONFORMITATE, Gabriel LUPASCU