Stiri Piata

FONDUL PROPRIETATEA - FP

VAN la data de 31 octombrie 2022

Data Publicare: 15.11.2022 8:00:14

Cod IRIS: AE1EC

Administrator Fond:	Franklin Templeton International Services S.a r.l.
Cod Administrator:	PJM07.1AFIASMDLUX0037
Fond:	Fondul Proprietatea SA
Cod Fond:	PJR09FIAIR/400018
Data de raportare:	31.10.2022

Situatia activelor si datoriilor Fondului Proprietatea SA si calculul Valorii Activului Net conform Regulamentelor ASF nr. 9/2014 si nr. 7/2020, cu modificarile ulterioare

Lei

1. Imobilizari necorporale	0,00
2. Imobilizari corporale	0,00
3. Investitii imobiliare	0,00
4. Active biologice	0,00
5. Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor-suport in cadrul unui contract de leasing	0,00
6. Active financiare	15.174.211.497,39
6.1. Active financiare evaluate la cost amortizat	0,00
6.2. Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere, din care:	15.174.211.497,39
6.2.1. Actiuni admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania*	883.812.280,70
6.2.2. Actiuni admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	0,00
6.2.3. Actiuni admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat tert	0,00
6.2.4. Actiuni neadmise la tranzactionare emise de companii din Romania	14.290.399.216,69
6.2.5. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale	0,00
6.2.6. Obligatiuni municipale	0,00
6.2.7. Obligatiuni corporative	0,00
6.2.8. Certificate de trezorerie	0,00
6.2.9. Valori mobiliare nou-emise	0,00
6.2.10. Titluri de participare ale O.P.C.V.M. si/sau ale A.O.P.C./F.I.A.	0,00
6.2.11. Parti sociale	0,00
6.2.12. Instrumente financiare derivate	0,00
6.2.13. Alte active financiare	0,00
6.3. Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	0,00
7. Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)	75.929.514,19
8. Depozite bancare	247.368.626,52
9. Alte active	87.731.153,60
9.1. Dividende sau alte drepturi de incasat	0,00
9.2. Alte active	87.731.153,60
10. Cheltuieli inregistrate in avans	320.335,83
11. Total Activ	15.585.561.127,53

12. Total datorii	106.683.287,69
12.1. Datorii financiare evaluate la cost amortizat	105.332.973,78
12.2. Datorii privind impozitul pe profit amanat	0,00
12.3. Alte datorii	1.350.313,91
13. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0,00
14. Venituri inregistrate in avans	0,00
15. Capital propriu, din care:	15.478.877.839,84
15.1. Capital social	3.233.269.110,76
15.2. Elemente asimilate capitalului	0,00
15.3. Alte elemente de capitaluri proprii	0,00
15.4. Prime de capital	0,00
15.5. Rezerve din reevaluare	-7.403,31
15.6. Rezerve	666.991.766,17
15.7. Actiuni proprii	-1.085.442.350,74
15.8. Rezultat reportat	9.094.140.117,70
15.9. Rezultatul exercitiului	3.569.926.599,26
16. Activul net	15.478.877.839,84
17. Numar de actiuni emise**	5.721.800.236
18. Valoarea unitara a activului net	2,7052
19. Numar de societati comerciale din portofoliu, din care:	33
19.1. Societati admise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE	6
19.2. Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintr-un stat tert	0
19.3. Societati neadmise la tranzactionare	27

Legenda:

* = Include, de asemenea, si valoarea participatiilor admise la tranzactionare pe piata AeRo (sistem alternativ de tranzactionare)

** = Reprezinta numarul de actiuni emise si platite, exclusiv actiunile de trezorerie si actiunile aferente certificatelor de depozit sau certificatelor de interes de actiuni proprii rascumparate, conform prevederilor Regulamentului ASF nr.7/2020, cu modificarile ulterioare.

Efectul de levier al fondului

Tip Metoda	Nivel levier	Valoarea expunerii
a) Metoda bruta	98,54%	15.252.988.001,15
b) Metoda angajamentului	100,00%	15.478.877.839,84

Franklin Templeton International Services S.a r.l., in calitate de administrator de fond de investitii alternative al Fondul Proprietatea S.A.

Johan Meyer		Marius Nechifor
Reprezentant permanent		Reprezentant Compartiment de Control Intern
BRD Groupe Societe Generale
Victor Strambei

Sef serviciu depozitare

Anexa – Metodele de evaluare utilizate pentru valorile mobiliare si instrumentele pietei monetare detinute de Fondul Proprietatea S.A. (31 Octombrie 2022)

Actiuni cotate

	Nume	Simbol	Metoda de evaluare
1	Alcom SA	ALCQ	Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 octombrie 2021 (prin aplicarea metodei de evaluare prin venit utilizand metoda fluxurilor de numerar actualizate)
2	Alro Slatina SA	ALR	Pret inchidere
3	IOR SA	IORB	Pret de referinta (Pret inchidere)
4	Mecon SA	MECP	Valoare justa / actiune (ultimul pret de tranzactionare)
5	OMV Petrom SA	SNP	Pret inchidere
6	Romaero SA	RORX	Pret de referinta (Pret inchidere)

Actiuni nelistate

	Nume	Simbol	Metoda de evaluare
1	Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta SA		Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 octombrie 2021 (prin aplicarea metodei de evaluare prin venit utilizand metoda fluxurilor de numerar actualizate)
2	Aeroportul International Timisoara - Traian Vuia SA		Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 octombrie 2021 (prin aplicarea metodei de evaluare prin venit utilizand metoda fluxurilor de numerar actualizate)
3	CN Administratia Canalelor Navigabile SA		Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 octombrie 2021 (prin aplicarea metodei de piata bazata pe multiplul de EBITDA derivat din analiza companiilor comparabile cotate pe piata de capital)
4	CN Administratia Porturilor Dunarii Fluviale SA		Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 octombrie 2021 (prin aplicarea metodei de piata bazata pe multiplul de EBITDA derivat din analiza companiilor comparabile cotate pe piata de capital)
5	CN Administratia Porturilor Dunarii Maritime SA		Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 octombrie 2021 (prin aplicarea metodei de piata bazata pe multiplul de EBITDA derivat din analiza companiilor comparabile cotate pe piata de capital)
6	CN Administratia Porturilor Maritime SA		Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 mai 2022 (prin aplicarea metodei de evaluare prin venit utilizand metoda fluxurilor de numerar actualizate)
7	CN Aeroporturi Bucuresti SA		Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 mai 2022 (prin aplicarea metodei de evaluare prin venit utilizand metoda fluxurilor de numerar actualizate)
8	Complexul Energetic Oltenia SA		Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 octombrie 2021 (evaluata la zero datorita valorii negative a EBIT si a nivelului ridicat al datoriei nete)
9	E-Distributie Banat SA		Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 mai 2022 ajustata pe baza valorii multiplilor la 30 septembrie 2022 derivati din analiza companiilor comparabile cotate pe piata de capital)
10	E-Distributie Dobrogea SA		Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 mai 2022 ajustata pe baza valorii multiplilor la 30 septembrie 2022 derivati din analiza companiilor comparabile cotate pe piata de capital)
11	E-Distributie Muntenia SA		Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 mai 2022 ajustata pe baza valorii multiplilor la 30 septembrie 2022 derivati din analiza companiilor comparabile cotate pe piata de capital)
12	Enel Energie Muntenia SA		Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 octombrie 2021 (prin aplicarea metodei de piata bazata pe multiplul de EBITDA derivat din analiza companiilor comparabile cotate pe piata de capital)
13	Enel Energie SA		Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 octombrie 2021 (prin aplicarea metodei de piata bazata pe multiplul de EBITDA derivat din analiza companiilor comparabile cotate pe piata de capital)
14	Engie Romania SA		Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 mai 2022 ajustata pe baza valorii multiplilor la 30 septembrie 2022 derivati din analiza companiilor comparabile cotate pe piata de capital)
15	Hidroelectrica SA		Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 iulie 2022 (prin aplicarea metodei de piata bazata pe multiplul de EBITDA derivat din analiza companiilor comparabile cotate pe piata de capital)
16	Plafar SA		Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 octombrie 2021 (prin aplicarea metodei de evaluare prin venit utilizand metoda fluxurilor de numerar actualizate)
17	Posta Romana SA		Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 octombrie 2021 (prin aplicarea metodei de piata bazata pe indicatorul Pret/Profit net derivat din analiza companiilor comparabile cotate pe piata de capital)
18	Societatea Nationala a Sarii SA		Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 mai 2022 (prin aplicarea metodei de evaluare prin venit utilizand metoda fluxurilor de numerar actualizate)
19	Societatea Electrocentrale Craiova		Evaluata la zero (lipsa situatii financiare)
20	World Trade Hotel SA		Evaluata la zero (lipsa situatii financiare anuale pentru ultimele 9 exercitii financiare inclusiv pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021; ultimele situatii financiare disponibile sunt cele pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012)
21	Zirom SA		Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 octombrie 2021 (prin aplicarea metodei de evaluare prin venit utilizand metoda fluxurilor de numerar actualizate)

Actiuni ale companiilor in insolventa/ reorganizare judiciara/lichidare/dizolvare/faliment

	Nume	Simbol	Metoda de evaluare
1	Comsig SA		Evaluata la zero (dizolvare judiciara)
2	Gerovital Cosmetics SA		Evaluata la zero (faliment)
3	Romplumb SA		Evaluata la zero (faliment)
4	Salubriserv SA		Evaluata la zero (faliment)
5	Simtex SA		Evaluata la zero (reorganizare judiciara)
6	World Trade Center Bucuresti SA		Evaluata la zero (insolventa)

Obligatiuni guvernamentale

Nume	Simbol	Metoda de evaluare
Obligatiuni guvernamentale cotate		Valoare justa (reper de pret compozit, incluzand dobanda cumulata)

Titluri de stat

Nume	Simbol	Metoda de evaluare
Certificate de trezorerie cu discount		Pret achizitie cumulat cu valoarea dobanzii zilnice aferente perioadei scurse de la data achizitiei

Depozite bancare

Nume

Simbol

Metoda de evaluare

Depozite bancare

Valoare depozit bancar cumulata cu valoarea dobanzii zilnice aferente perioadei scurse de la data constituirii

Franklin Templeton International Services S.a r.l., in calitate de administrator de fond de investitii alternative al

Fondul Proprietatea S.A.

Johan Meyer	Marius Nechifor
Reprezentant permanent	Reprezentant Compartiment de Control Intern
BRD Groupe Societe Generale
Victor Strambei
Sef serviciu depozitare

Anexa – Modificarea metodelor de evaluare folosite pentru calculul valorii activului net al Fondului Proprietatea la 31 octombrie 2022

Nu au fost modificari ale metodelor de evaluare utilizate pentru calculul valorii activului net la data de 31 octombrie 2022 pentru Fondul Proprietatea S.A, comparativ cu data de 19 octombrie 2022, respectiv de la ultima data pentru care s-a efectuat raportarea privind valoarea activului net al Fondului Proprietatea.

Franklin Templeton International Services S.a r.l. in calitate de administrator de fond de investitii alternative al Fondul Proprietatea S.A.

Johan Meyer	Marius Nechifor
Reprezentant permanent	Reprezentant Compartiment de Control Intern

FP_20221114211504_Raport-VAN-31-octombrie-2022.pdf
FP_20221114211504_31-October-2022-NAV-report.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.