RAPORT CURENT (conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 )
Data raportului: 07.04.2021
Denumirea emitentului: Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A
Sediul social: BAIA MARE, B-dul Unirii, nr.10, jud. MARAMURES
Tel: 0262-225371; 0262-225285; fax: 0362-401227
J24/1628/1994; CUI: RO 6076555
Capital social subscris si varsat: 1.408.055 lei
Sistemul alternativ de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de S. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A., este AeRO.
Evenimente importante de raportat
a) Schimbari in controlul asupra societatii – nu este cazul
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul
c) Procedura falimentului – nu este cazul
d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 – nu este cazul
e) Alte evenimente: Completare ordine de zi a A.G.E.A. Societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. din data de 21/22.04.2021, in conditiile art. 1171 din Legea nr. 31/1990
In conformitate cu art. 234 alin. 1 si b) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A., cu sediul in Baia-Mare, B-dul Unirii nr. 10, judetul Maramures, Cod de identificare fiscala RO 6076555, numar de ordine in Registrul Comertului J24/1628/1994, informeaza persoanele interesate asupra faptului intrunit in sedinta in data de 06.04.2021, Consiliul de administratie al societatii a decis completarea ordinii de zi a A.G.E.A. convocata pentru data de 21/22.04.2021, prin inserarea unui punct suplimentar pe ordinea de zi (punctul 10 de pe ordinea de zi completata), la cererea unui numar de actionari care reprezinta mai mult de 5% din capitalul social al Societatii, inregistrata sub nr. 84/01.04.2021.
Pentru corecta informare a investitorilor, transmitem alaturat ordinea de zi completata a A.G.E.A. Societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. convocata pentru data de 21/22.04.2021 si cererea de completare inregistrata sub nr. 84/01.04.2021.
Consiliul de Administratie al Societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A., cu sediul in Baia-Mare, Bd. Unirii nr.10, jud. Maramures, Cod de identificare fiscala RO 6076555, numar de ordine in Registrul Comertului J24/1628/1994, in conformitate cu prevederile art. 1171 din Legea nr. 31/1990 privind societatile cu modificarile la zi si cu prevederile actului constitutiv al societatii, dispune
COMPLETAREA ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.
convocata pentru data de 21.04.2021, ora 12:00 (prima convocare), sau, in caz de neintrunire a cvorumului, pentru data de 22.04.2021, ora 12:00 (a doua convocare), care isi va desfasura lucrarile la sediul societatii, prin inserarea unui punct suplimentar pe ordinea de zi (pct. 10 de pe ordinea de zi completata).
Ordinea de zi completata este:
1. Aprobarea majorarii capitalului social al societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A., cu suma de 15.488.605 lei, intr-o singura etapa, de la nivelul capitalului social actual de 1.408.055 lei pana la nivelul maxim de 16.896.660 lei, prin emisiunea a 154.886.050 actiuni noi ordinare, nominative, indivizibile, dematerializate, cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare, care vor fi oferite spre subscriere actionarilor de la data de inregistrare ce va fi stabilita de AGEA. Majorarea capitalului social se va face in urmatoarele conditii:
1.1. Majorarea capitalului social se realizeaza intr-o singura etapa, prin emisiunea unui numar de 154.886.050 actiuni noi ordinare, nominative, indivizibile, dematerializate, cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare, cu acordarea dreptului de preferinta pentru actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central, proportional cu cotele de participare detinute de acestia la data de inregistrare. Fiecare actionar inregistrat in Registrul Actionarilor la data de inregistrare va primi un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul de actiuni detinute la data de inregistrare. Un detinator de drepturi de preferinta va putea subscrie un numar de 11 actiuni pentru fiecare drept de preferintadetinut. Drepturile de preferinta vor fi valori mobiliare tranzactionabile in cadrul Sistemului Multilateral de Tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti, in conformitate cu reglementarile specifice acestei pietei precum si cu prevederile Prospectului de oferta publica aferent majorarii, care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF)
1.2. Scopul majorarii: finantarea capitalului de lucru in scopul rambursarii creditului in valoare de 2.000.000 euro contractat de societate in anul 2017 de la Raiffeisen S.A. in conformitate cu prevederile HAGEA din 27.03.2017, asigurarea resurselor financiare ale Societatii pentru dezvoltarea si diversificarea portofoliului de active, in sensul achizitiei de active imobiliare (terenuri si/sauconstructii) si/saumobiliare, inclusivactiuni, obligatiuni, parti sociale, pentru dezvoltarea si extinderea activitatiii companiei sau consolidari ale participatiilor detinute, prin valorificarea oportunitatilor din piata. Maniera efectiva de alocare a sumelor atrase prin majorare va fi determinata de catre Consiliul de Administratie al societatii in functie de cuantumul sumelor efectiv atrase prin majorare si oportunitatile investitionale aparute.
1.3. Pretul de emisiune pentru o actiune nou emisa subscrisa in cadrul operatiunii va fi de 0,1 lei/actiune;
1.4. Subscrierea se poate face numai prin varsarea in numerar a pretului de emisiune pentru actiunile subscrise, in interiorul perioadei de subscriere. Persoanele indreptatite sa participe la majorare sunt actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central, la data de inregistrare, in conformitate cu prevederile legislatiei pietei de capital si, respectiv, persoanele care au achizitionat drepturi de preferinta in perioada de tranzactionare a acestora;
1.5. Raportul de subscriere va fi de 11 (unsprezece) actiuni nou emise la 1 (un) drept de preferinta detinut la data de inregistrare. Dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate in termenul de subscriere stabilit de AGEA, Consiliul de administratie va intocmi un raport care va preciza rezultatul validarii subscrierilor efectuate, raport care va fi transmis catre BVB si ASF in conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile.
1.6. Perioada de subscriere va fi de 31 zile de la data stabilita in prospect si va incepe la o data ulterioara datei de inregistrare aferenta majorarii capitalului social si datei de publicare a hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.
1.7. Actiunile care nu vor fi subscrise si platite in interiorul perioadei de subscriere vor fi anulate.
2. Aprobarea delegarii catre Consiliului de Administratie al societatii a exercitiului atributiei majorarii capitalului social, in conformitate cu prevederile art. 113 lit. f si ale art. 114 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de subscriere, sa anuleze actiunile ramase nesubscrise, sa stabileasca valoarea cu care se majoreaza capitalul social, sa modifice actul constitutiv al societatii in conformitate cu noua valoare a capitalului social, sa efectueze formalitatile legale la institutiile competente (Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central) in vederea inregistrarii majorarii capitalului social.
3. Aprobarea modificarii dispozitiilor Art. 6.1. din actul constitutiv al societatii dupa cum urmeaza (spatiile de mai jos, lasate libere, urmeza a fi completate cu cifrele corespunzatoare dupa centralizarea de catre Consiliul de Administratie al Societatii a rezultatelor subscrierilor la majorarea capitalului social):
”6.1. Capitalul social subscris si varsat este de ....... LEI ( RON), format din ....... actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,10 lei (RON) fiecare.”
4. Aprobarea achizitiei de catre societate, in limita sumei de 5.000.000 euro, de active imobiliare (terenuri si/sauconstructii) si/sau mobiliare, inclusiv actiuni, obligatiuni, parti sociale, pentru dezvoltarea si extinderea activitatiii companiei sau consolidari ale participatiilor detinute, prin valorificarea oportunitatilor din piata, inclusiv prin utilizarea sumelor atrase prin majorare si mandatarea Consiliului de Administratie al societatii sa identifice oportunitatile investitionale si sa hotarasca cu privire la imobilele (terenuri si/sauconstructii), actiunile, obligatiunile, partile sociale, ce urmeaza a fi achizitionate, conditiile si pretul de achizitie al acestora precum si sa negocieze si sa semneze toate documentele necesare in scopul de a duce la indeplinire prezenta decizie.
5. Aprobarea vanzarii de catre societate, in limita sumei de 5.000.000 euro, de active imobiliare (terenuri si/sau constructii) si/sau mobiliare, inclusive actiuni, obligatiuni, parti sociale si mandatarea Consiliului de Administratie al societatii pentru identificarea potentialilor cumparatori, negocierea conditiilor contractuale, inclusiv pentru stabilirea pretului de vanzare si a modalitatii de plata, precum si pentru semnarea in numele societatii a eventualelor antecontracte si/sau a contracte de vanzare-cumparare in acest scop.
6. Stabilirea datei de 12.05.2021ca ”data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, a datei de 11.05.2021 ca ”ex date” si a datei de 13.05.2021 ca ”data a platii”, respectiv data a creditarii in conturile de instrumente financiare deschise in sistemul Depozitarului Central S.A. a drepturilor de preferinta, conform art. 173 alin. (9) si art. 178 alin (4) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
7. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
8. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A.
9. Mandatarea Directorului General al societatii sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Maramures si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Directorul General al societatii poate mandata la randul sau, una sau mai multe persoane, pentru indeplinirea acestor formalitati.
10. Aprobarea propunerii ca actuala majorare sa se faca cu titlu gratuit (din dividendele din anii anteriori) si nu cu aport in numerar intrucat societatea realizeaza profit, iar actionarilor nu le-au fost repartizate dividende de peste 15 ani.
Completarea ordinii de zi a A.G.E.A. Societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. se face la cererea actionarilor Coroi Mariana – Rozeta, Campan Rozalia, Perse Clarita, Dunca Ioana, Herteg Gladorita, Pop Marioara, Trif Emilia, Petran Marioara, Hotca Floare, Cozma Maria si Ont Maria, actionari care detin, impreuna, mai mult de 5% din capitalul social al societatii.
Data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa participe si sa voteze in A.G.E.A. este 09.04.2021.
Convocarea adunarii generale extraordinare a actionarilor societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. a fost publicata in M.Of. Partea a IV-a, nr. 1125/18.03.2021, precum si in ziarul Graiul Maramuresului nr. 9392/18.03.2021.
Consiliul de Administratie al societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.
Presedinte Consiliu de Administratie
Curtean Anamaria