RAPORT CURENT (conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 )
Data raportului: 21.04.2021
Denumirea emitentului: Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A
Sediul social: BAIA MARE, B-dul Unirii, nr.10, jud. MARAMURES
Tel: 0262-225371; 0262-225285; fax: 0362-401227
J24/1628/1994; CUI: RO 6076555
Capital social subscris si varsat: 1.408.055 lei
Sistemul alternativ de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de S. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A., este AeRO.
Evenimente importante de raportat
a) Schimbari in controlul asupra societatii – nu este cazul
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul
c) Procedura falimentului – nu este cazul
d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul
e) alte evenimente
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A., cu sediul in Baia Mare, B-dul Unirii nr. 10, jud. Maramures, avand Cod de identificare fiscala RO 6076555, cu numar de ordine in registrul Comertului J24/1628/1994, intrunita prin publicarea convocatorului in M.Of. al Romaniei, partea a IV-a, Nr.1125/18.03.2021 si in ziarul local Graiul Maramuresului nr. 9392/18.03.2021 precum si completarea convocatorului publicata in Monitorul Oficial partea a IV-a Nr.1448/08.04.2021 si in ziarul local Graiul Maramuresului nr. 9411/09.04.2021, la prima convocare, in data de 21.04.2021 ora 12, in prezenta actionarilor reprezentand 67,96% din numarul total de drepturi de vot a hotarat:
1. Aproba majorarea capitalului social al societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A., cu suma de 15.488.605 lei, intr-o singura etapa, de la nivelul capitalului social actual de 1.408.055 lei pana la nivelul maxim de 16.896.660 lei, prin emisiunea a 154.886.050 actiuni noi ordinare, nominative, indivizibile, dematerializate, cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare, care vor fi oferite spre subscriere actionarilor de la data de inregistrare ce va fi stabilita de AGEA. Majorarea capitalului social se va face in urmatoarele conditii:
1.1. Majorarea capitalului social se realizeaza intr-o singura etapa, prin emisiunea unui numar de 154.886.050 actiuni noi ordinare, nominative, indivizibile, dematerializate, cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare, cu acordarea dreptului de preferinta pentru actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central, proportional cu cotele de participare detinute de acestia la data de inregistrare. Fiecare actionar inregistrat in Registrul Actionarilor la data de inregistrare va primi un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul de actiuni detinute la data de inregistrare. Un detinator de drepturi de preferinta va putea subscrie un numar de 11 actiuni pentru fiecare drept de preferintadetinut. Drepturile de preferinta vor fi valori mobiliare tranzactionabile in cadrul Sistemului Multilateral de Tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti, in conformitate cu reglementarile specifice acestei pietei precum si cu prevederile Prospectului de oferta publica aferent majorarii, care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF)
1.2. Scopul majorarii: finantarea capitalului de lucru in scopul rambursarii creditului in valoare de 2.000.000 euro contractat de societate in anul 2017 de la Raiffeisen S.A. in conformitate cu prevederile HAGEA din 27.03.2017, asigurarea resurselor financiare ale Societatii pentru dezvoltarea si diversificarea portofoliului de active, in sensul achizitiei de active imobiliare (terenuri si/sauconstructii) si/saumobiliare, inclusivactiuni, obligatiuni, parti sociale, pentru dezvoltarea si extinderea activitatiii companiei sau consolidari ale participatiilor detinute, prin valorificarea oportunitatilor din piata. Maniera efectiva de alocare a sumelor atrase prin majorare va fi determinata de catre Consiliul de Administratie al societatii in functie de cuantumul sumelor efectiv atrase prin majorare si oportunitatile investitionale aparute.
1.3. Pretul de emisiune pentru o actiune nou emisa subscrisa in cadrul operatiunii va fi de 0,1 lei/actiune;
1.4. Subscrierea se poate face numai prin varsarea in numerar a pretului de emisiune pentru actiunile subscrise, in interiorul perioadei de subscriere. Persoanele indreptatite sa participe la majorare sunt actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central, la data de inregistrare, in conformitate cu prevederile legislatiei pietei de capital si, respectiv, persoanele care au achizitionat drepturi de preferinta in perioada de tranzactionare a acestora;
1.5. Raportul de subscriere va fi de 11 (unsprezece) actiuni nou emise la 1 (un) drept de preferinta detinut la data de inregistrare. Dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate in termenul de subscriere stabilit de AGEA, Consiliul de administratie va intocmi un raport care va preciza rezultatul validarii subscrierilor efectuate, raport care va fi transmis catre BVB si ASF in conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile.
1.6. Perioada de subscriere va fi de 31 zile de la data stabilita in prospect si va incepe la o data ulterioara datei de inregistrare aferenta majorarii capitalului social si datei de publicare a hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.
1.7. Actiunile care nu vor fi subscrise si platite in interiorul perioadei de subscriere vor fi anulate.
Total voturi exprimate: 9.568.701 din care 92,53% “Pentru”, 6,95% “Impotriva”, 0,52% “Abtinere”
2. Aproba delegarea catre Consiliului de Administratie al societatii a exercitiului atributiei majorarii capitalului social, in conformitate cu prevederile art. 113 lit. f si ale art. 114 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de subscriere, sa anuleze actiunile ramase nesubscrise, sa stabileasca valoarea cu care se majoreaza capitalul social, sa modifice actul constitutiv al societatii in conformitate cu noua valoare a capitalului social, sa efectueze formalitatile legale la institutiile competente (Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central) in vederea inregistrarii majorarii capitalului social.
Total voturi exprimate: 9.568.701 din care 92,53% “Pentru”, 6,95% “Impotriva”, 0,52% “Abtinere”
3. Aproba modificarea dispozitiilor Art. 6.1. din actul constitutiv al societatii dupa cum urmeaza (spatiile de mai jos, lasate libere, urmeza a fi completate cu cifrele corespunzatoare dupa centralizarea de catre Consiliul de Administratie al Societatii a rezultatelor subscrierilor la majorarea capitalului social):
”6.1. Capitalul social subscris si varsat este de ....... LEI ( RON), format din ....... actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,10 lei (RON) fiecare.”
Total voturi exprimate: 9.568.701 din care 92,53% “Pentru”, 6,95% “Impotriva”, 0,52% “Abtinere”
4. Aproba achizitia de catre societate, in limita sumei de 5.000.000 euro, de active imobiliare (terenuri si/sauconstructii) si/sau mobiliare, inclusiv actiuni, obligatiuni, parti sociale, pentru dezvoltarea si extinderea activitatiii companiei sau consolidari ale participatiilor detinute, prin valorificarea oportunitatilor din piata, inclusiv prin utilizarea sumelor atrase prin majorare si mandatarea Consiliului de Administratie al societatii sa identifice oportunitatile investitionale si sa hotarasca cu privire la imobilele (terenuri si/sauconstructii), actiunile, obligatiunile, partile sociale, ce urmeaza a fi achizitionate, conditiile si pretul de achizitie al acestora precum si sa negocieze si sa semneze toate documentele necesare in scopul de a duce la indeplinire prezenta decizie.
Total voturi exprimate: 9.568.701 din care 92,53% “Pentru”, 6,95% “Impotriva”, 0,52% “Abtinere”
5. Aproba vanzarea de catre societate, in limita sumei de 5.000.000 euro, de active imobiliare (terenuri si/sau constructii) si/sau mobiliare, inclusive actiuni, obligatiuni, parti sociale si mandatarea Consiliului de Administratie al societatii pentru identificarea potentialilor cumparatori, negocierea conditiilor contractuale, inclusiv pentru stabilirea pretului de vanzare si a modalitatii de plata, precum si pentru semnarea in numele societatii a eventualelor antecontracte si/sau a contracte de vanzare-cumparare in acest scop.
Total voturi exprimate: 9.568.701 din care 92,53% “Pentru”, 6,95% “Impotriva”, 0,52% “Abtinere”
6. Aproba ca ”data de inregistrare” data de 12.05.2021 pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, a datei de 11.05.2021 ca ”ex date” si a datei de 13.05.2021 ca ”data a platii”, respectiv data a creditarii in conturile de instrumente financiare deschise in sistemul Depozitarului Central S.A. a drepturilor de preferinta, conform art. 173 alin. (9) si art. 178 alin (4) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
Total voturi exprimate: 9.568.701 din care 93,06% “Pentru”, 6,94% “Impotriva”, 0 % “Abtinere”
7. Aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
Total voturi exprimate: 9.568.701 din care 93,06% “Pentru”, 6,94% “Impotriva”, 0 % “Abtinere”
8. Aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A.
Total voturi exprimate: 9.568.701 din care 93,06% “Pentru”, 6,94% “Impotriva”, 0 % “Abtinere”
9. Aproba mandatarea Directorului General al societatii sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Maramures si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Directorul General al societatii poate mandata la randul sau, una sau mai multe persoane, pentru indeplinirea acestor formalitati.
Total voturi exprimate: 9.568.701 din care 93,22% “Pentru”, 6,78% “Impotriva”, 0% “Abtinere”
10. Nu aproba propunerea ca actuala majorare sa se faca cu titlu gratuit (din dividendele din anii anteriori) si nu cu aport in numerar intrucat societatea realizeaza profit, iar actionarilor nu le-au fost repartizate dividende de peste 15 ani.
Total voturi exprimate: 9.568.701 din care 6,95% “Pentru”, 92,53% “Impotriva”, 0,52% “Abtinere”
Consiliul de Administratie al societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.
Presedinte Consiliu de Administratie
CURTEAN ANAMARIA