A. Raportul trimestrial la 31 martie 2021 al Consiliului de Administratie
Data raportului: 11.05.2021
Denumirea societatii comerciale:
SC „MECANICA CEAHLAU” S.A.
Sediul social: Piatra Neamt str. Dumbravei nr.6, cod 610202
Numarul de telefon / fax : 0233-21.58.20 / 0233-21.60.69
Cod Unic de Inregistrare la Registrul Comertului : RO 2045262
Numar de ordine in Registrului Comertului: J.27 / 8 / 08.01.1991
Capital social subscris si varsat: 23.990.846 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB-categoria Standard.
Simbol de tranzactionare: MECF.
1. Sinteza indicatorilor economico-financiare la 31 martie 2021
Informatiile privind situatia economico-financiara a societatii Mecanica Ceahlau SA la trimestrul I 2021 sunt prezentate in Situatiile financiare incheiate la data de 31 martie 2021 intocmite in conformitate cu ordinul 2844 din 2016 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu standardele internationale de raportare financiara
Moneda de raportare a situatiilor financiare este leul.
Structura si evolutia elementelor de activ, datorii si capitaluri proprii ale societatii, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, se prezinta astfel:
1.a. Situatia individuala a pozitiei financiare
|
ELEMENTE DE BILANT
|
Trimestrul I
2021
|
Trimestrul I
2020
|
|
|
|
|
|
Active Imobilizate total din care:
|
18.082.653
|
18.149.531
|
|
Imobilizari corporale
|
16.643.584
|
17.117.176
|
|
Imobilizari necorporale
|
70.619
|
91.491
|
|
Investitii imobiliare
|
487.280
|
413.550
|
|
Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor suport in contracte de leasing
|
881.171
|
527.314
|
|
Active Curente total din care:
|
39.505.009
|
49.516.405
|
|
Stocuri
|
21.593.543
|
20.079.727
|
|
Creante comerciale si alte creante
|
6.550.047
|
9.043.579
|
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
259.848
|
106.059
|
|
Active financiare la valoarea justa
|
263.835
|
255.137
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
10.492.225
|
19.644.696
|
|
Active clasificate ca detinute pentru vanzare
|
345.510
|
387.207
|
|
TOTAL ACTIVE
|
57.587.662
|
67.665.936
|
|
Capitaluri Proprii total din care:
|
48.097.804
|
60.566.891
|
|
Capital social
|
23.990.846
|
23.990.846
|
|
Rezerve legale
|
2.804.874
|
2.804.874
|
|
ELEMENTE DE BILANT (continuare)
|
Trimestrul I
2021
|
Trimestrul I
2020
|
|
Rezerve din reevaluare
|
7.365.449
|
6.940.108
|
|
Rezultatul reportat si alte rezerve
|
13.936.635
|
26.831.063
|
|
Total Datorii
|
9.489.858
|
7.099.045
|
|
Datorii pe Termen Lung total din care:
|
2.390.718
|
1.845.709
|
|
Imprumuturi pe termen lung
|
641.097
|
918.022
|
|
Provizion pentru pensii
|
214.080
|
267.741
|
|
Datorii privind impozitul amanat
|
918.113
|
390.972
|
|
Datorii din contracte de leasing termen lung
|
617.428
|
268.973
|
|
Datorii Curente total din care:
|
7.099.140
|
5.253.336
|
|
Imprumuturi pe termen scurt
|
295.895
|
1.255.927
|
|
Datorii comerciale si alte datorii
|
5.736.824
|
3.316.579
|
|
Datorii din contracte de leasing
|
217.751
|
180.154
|
|
Venituri inregistrate in avans
|
32.727
|
-
|
|
Provizioane
|
815.943
|
500.675
|
|
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII
|
57.587.662
|
67.665.936
|
1.b. Situatia individuala a rezultatului global
|
INDICATORI - lei
|
Trimestrul I
2021
|
Trimestrul I
2020
|
|
Cifra de afaceri
|
8.699.041
|
5.246.482
|
|
Cheltuieli privind materiale si consumabile
|
(5.886.230)
|
(2.654.600)
|
|
|
2.812.812
|
2.591.882
|
|
Alte venituri operationale
|
87.245
|
71.674
|
|
|
|
|
|
Cheltuieli privind utilitatile
|
(100.285)
|
(129.042)
|
|
Cheltuieli cu salarii, contributii si alte cheltuieli asimilate
|
(1.368.911)
|
(1.742.005)
|
|
Alte cheltuieli administrative
|
(577.975)
|
(438.678)
|
|
Alte cheltuieli operationale
|
(63.947)
|
(47.474)
|
|
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor si cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing
|
(412.149)
|
(365.166)
|
|
Castig/pierdere din cedarea imobilizarilor
|
-
|
-
|
|
Ajustari de valoare asupra activelor curente
|
305.979
|
86.163
|
|
Castig/Pierdere din provizioane pentru riscuri si cheltuieli
|
(86.382)
|
106.600
|
|
Total Cheltuieli Operationale
|
(2.303.671)
|
(2.529.602)
|
|
Rezultatul Activitatilor Operationale
|
596.386
|
133.954
|
|
Venituri din dobanzi
|
21.130
|
119.638
|
|
Castig din reevaluarea activelor financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere
|
1.984
|
1.278
|
|
Cheltuieli privind dobanzile si sconturile acordate
|
(72.046)
|
(44.839)
|
|
Pierderi din diferente de curs valutar
|
(38.258)
|
(41.328)
|
|
Rezultatul Financiar Net
|
(87.190)
|
34.748
|
|
Rezultatul inainte de impozitare
|
509.195
|
168.702
|
|
Venit/(Cheltuiala) cu impozitul pe profit curent si amanat
|
(226.389)
|
(86.515)
|
|
Rezultat net al perioadei
|
282.807
|
82.187
|
Profitul net la 31 martie 2021 reprezinta 3% din cifra de afaceri realizata.
2. Raportului trimestrial la 31 martie 2021 – versiunea integrala este disponibila in website-ul propriu www.mecanicaceahlau.ro si in link-ul de mai jos;
B 2 Indicatorii economico-financiari mentionati la Anexa 30 B / Reg. ASF nr. 1 / 2006
|
Denumirea indicatorului
|
Mod de calcul
|
31 Martie
2021
|
31 Martie
2020
|
|
1.Indicatorul lichiditatii curente
|
Active curente/
Datorii curente
|
6,29
|
10,42
|
|
2.Indicatorul gradului de indatorare
|
Capital imprumutat/
Capital propriu x 100
|
4,53
|
2,61
|
|
3.Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
Cifra de afaceri/
Active imobilizate
|
0,48
|
0,29
|
|
4.Viteza de rotatie a debitelor- clienti
( nr. zile)
|
Sold mediu creante comerciale nete/
Cifra de afaceri x 90
|
84 zile
|
133 zile
|
DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR FINANCIAR,
Molesag Ion Sorin Chirila Oana
PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Trifa Aurelian Mircea Radu