Decizia Consiliului de Administratie cu privire la pretul de subscriere

ONE UNITED PROPERTIES S.A.

Bucuresti Sectorul 1, Strada Maxim Gorki, Nr. 20

J40/21705/2007, CUI 22767862, EUID: ROONRC.J40/21705/2007,

capital social subscris si integral varsat: 514.828.058,80 RON

(„Societatea”)

EXTRAS I DIN DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL

ONE UNITED PROPERTIES S.A.

Nr. 27 din data de 9 iunie 2022

Consiliul de Administratie:

CLAUDIO CISULLO,

VICTOR CAPITANU,

ANDREI-LIVIU DIACONESCU,

DRAGOS-HORIA MANDA,

MARIUS-MIHAIL DIACONU,

AUGUSTA-VALERIA DRAGIC, si

MAGDALENA SOUCKOVA.

INTRUCAT:

(A)   In data de 26 aprilie 2022, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii („AGEA”) a aprobat, printre altele, delegarea atributiilor AGEA privind hotararea de majorare a capitalului social al Societatii catre Consiliul de Administratie al Societatii, pentru o perioada de trei (3) ani, cu scopul de a obtine fonduri de pana la 150.000.000 EUR sau echivalentul acestei sume in orice alta moneda pentru finantarea activitatii curente a Societatii si a grupului din care face parte, printr-una sau mai multe emisiuni de actiuni ordinare, nominative si dematerializate, cu o valoare nominala care sa nu depaseasca 66.003.597,2 RON (respectiv prin emisiunea unui numar de cel mult 330.017.986 actiuni), astfel:

a)     cu exercitarea dreptului de preferinta al actionarilor, sau

b)    cu ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor, in cazul in care emisiunea de actiuni are loc ca urmare a unei conversii de Obligatiuni Convertibile (astfel cum este definit acest termen in AGEA),

Consiliul de Administratie fiind autorizat sa stabileasca caracteristicile operatiunii de majorare a capitalului social si derularea acesteia.

(B)   Prin Decizia nr. 26 din data de 5 mai 2022, Consiliul de Administratie a aprobat majorarea capitalului social cu suma de pana la 66.003.597,2 RON (valoare nominala) („Majorarea Capitalului Social”), prin emisiunea unui numar de pana la 330.017.986 actiuni noi cu o valoare nominala de 0,2 RON per actiune si o valoare nominala totala de 66.003.597,2 RON („Actiunile Noi”) si a stabilit, printre altele, pretul de subscriere aferent unei Actiuni Noi.

(C)   Consiliul de Administratie intentioneaza sa modifice Decizia nr. 26 din data de 5 mai 2022 cu privire la modul in care este stabilit pretul de subscriere al Actiunilor Noi;

Constatand indeplinirea tuturor conditiilor prevazute de legislatia din Romania si de Actul Constitutiv al Societatii pentru validitatea acestei sedinte a Consiliului de Administratie si pentru luarea de hotarari,

HOTARASTE IN UNANIMITATE DUPA CUM URMEAZA:

1.     Pretul de subscriere pentru o (1) Actiune Noua emisa in cadrul Majorarii de Capital Social va fi stabilit dupa cum urmeaza:

a)     In timpul primei etape, valoarea maxima a pretului de subscriere pentru o Actiune Noua va fi de 1,42 RON („Pretul Maxim de Subscriere”); pretul final de emisiune pentru o Actiune Noua subscrisa in timpul primei etape va fi anuntat la momentul finalizarii Plasamentului Privat (astfel cum este definit acest termen in AGEA) („Pretul Final de Subscriere”); in cazul in care Pretul Final de Subscriere va fi mai mic decat Pretul Maxim de Subscriere, actionarilor care au subscris Actiuni Noi in cadrul primei etape le vor fi restituite sumele reprezentand diferenta dintre Pretul Maxim de Subscriere si Pretul Final de Subscriere, in conditiile stabilite in Prospect;

b)    In timpul celei de-a doua etape, pretul de subscriere va fi stabilit prin decizia Consiliului de Administratie, tinand cont de pretul de subscriere stabilit in cadrul Plasamentului Privat (astfel cum este definit acest termen in AGEA), dar care nu va fi mai mic decat Pretul Final de Subscriere.

2.     Aproba documentele aferente Majorarii de Capital si Listarii

Consiliul de Administratie aproba:

(i)     prospectul pregatit in legatura cu Majorarea de Capital Social („Prospectul”), in scopul aprobarii acestuia de catre ASF, intr-o forma substantial similara cu cea pusa la dispozitia membrilor Consiliului de Administratie;

(ii)    termenii si tranzactiile avute in vedere in si aprobarea semnarii si executarii de catre Societate a unui contract de servicii de investitii financiare cu SSIF BRK Financial Group S.A., intr-o forma substantial similara cu cea pusa la dispozitia membrilor Consiliului de Administratie („Contractul de Intermediere”); si

(iii)   orice alte contracte, documente, declaratii, acte, notificari, certificate, procuri, modificari, completari si orice alte acorduri sau intelegeri similare si orice alte documente ce sunt necesare sau utile pentru a implementa Majorarea de Capital Social, inclusiv negocierea acestora si/sau exercitarea drepturilor si obligatiilor prevazute in acestea si/sau indeplinirea cerintelor de perfectare sau inregistrarilor necesare, utile sau oportune la autoritatile relevante.

3.     Aproba desemnarea si imputernicirea fiecaruia dintre Dl. Victor Capitan si Dl. Andrei-Liviu Diaconescu („Reprezentantii”), actionand individual si nu impreuna, semnatura oricaruia dintre Reprezentanti angajand in mod valabil si fiind obligatorie pentru Societate, pentru a indeplini urmatoarele acte si fapte in numele si pe seama Societatii („Imputernicirea”):

(i)     sa negocieze versiunile de semnare/formele finale, sa semneze, sa stampileze si sa transmita fiecare dintre Prospectul, Contractul de Intermediere, precum si orice alte documente care sunt auxiliare, necesare, adecvate, dezirabile, cerute, utile sau recomandabile in legatura cu exercitarea de catre Societate a tuturor drepturilor si indeplinirea tuturor obligatiilor sale rezultand din sau in legatura cu deciziile aprobate la punctele 1 - 2 de mai sus; si

(ii)    sa reprezinte Societatea, personal sau prin reprezentanti, cu puteri si autoritate deplina in fata notarilor publici si a oricarei alte autoritati  sau terti relevanti si sa indeplineasca toate formalitatile necesare cu privire la inregistrarea sau implementarea hotararilor luate prin prezenta la orice registru sau autoritate si sa indeplineasca orice alta actiune, sa semneze si sa modifice orice document si sa indeplineasca orice formalitate necesara pentru ca aspectele decise prin prezenta sa produca efecte depline.

Reprezentantii pot sa subdelege oricare si toate puterile acordate lor prin prezenta, dupa cum considera de cuviinta si cu respectarea oricaror limite impuse Reprezentantilor.

Prezenta decizie a fost semnata astazi, data mentionata mai sus, in 3 (trei) exemplare originale, in limbile romana si engleza. In caz de discrepanta intre cele doua versiuni, versiunea in limba romana va prevala.