COMUNICAT
Consiliul de Administratie al Farmaceutica REMEDIA S.A. informeaza ca Raportul anual preliminar 2018 – versiunea integrala – este disponibil in website-ul propriu www.remedia.ro si in link-ul de mai jos.
In perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 societatea comerciala Farmaceutica REMEDIA S.A. a inregistrat urmatoarele rezultate financiare consolidate:
|
Nr. Crt.
|
Indicator
|
Realizari 2017 (Lei)
|
Realizari 2018 (Lei)
|
Evolutie 2018/2017
(%)
|
|
1.
|
Vinzari nete de marfuri *
|
348.612.192
|
460.886.091
|
+ 32,21
|
|
2.
|
Alte venituri din exploatare
|
4.491.884
|
4.930.155
|
+ 9,76
|
|
3.
|
Total venituri din exploatare
|
353.104.076
|
465.816.246
|
+ 31,92
|
|
4.
|
Total costuri operationale *
|
348.500.775
|
462.111.287
|
+ 32,6
|
|
5.
|
Rezultat operational
|
4.603.301
|
3.704.960
|
- 19,52
|
|
6.
|
Rezultat financiar
|
120.282
|
- 34.043
|
- 128,3
|
|
7.
|
Rezultat brut
|
4.723.582
|
3.670.917
|
- 22,29
|
|
*Inclusiv reducerile comerciale acordate/primite
O repartitie a vanzarilor de marfuri pe segmente de activitate se prezinta dupa cum urmeaza:
Lei
|
Farmacii REMEDIA
|
96.765.975
|
20,89%
|
|
Distributie
|
242.843.852
|
52,43%
|
|
Distributie Spitale & Clinici
|
99.187.839
|
21,41%
|
|
Alte operatiuni
|
24.386.734
|
5,27%
|
|
Total
|
463.184.400
|
100,00 %
|
“Alte venituri din exploatare” cuprind in principal de urmatoarele categorii de venituri: chirii incasate, servicii marketing, vanzari active, servicii logistice, alte servicii.
Situatiile financiare preliminare la data de 31.12.2018 nu au fost auditate de catre auditorul financiar independent.
|
Indicatori economico – financiari 31.12.2018
|
|
|
LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU
|
Farmaceutica REMEDIA S.A. (FR)
|
Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics S.R.L. (FRDL)
|
|
Lichiditate curenta (Active curente / Datorii curente)
|
1,20
|
1,01
|
|
Active curente
|
32.694.191
|
241.843.268
|
|
Datorii curente
|
27.294.718
|
238.508.683
|
|
Gradul de indatorare (Capital imprumutat / Capital propriu x 100)
|
0%
|
1,18%
|
|
Capital imprumutat*
|
0
|
55.043
|
|
Capital propriu
|
42.031.608
|
4.654.839
|
|
Viteza de rotatie a debitelor clienti (sold mediu clienti/cifra de afaceri*365)
|
47 zile
|
111 zile
|
|
Sold mediu clienti
|
12.624.918
|
130.973.668
|
|
Cifra de afaceri neta
|
99.034.548
|
432.537.293
|
|
Viteza de rotatie a stocurilor (stoc mediu/COGS net)*365
|
68 zile
|
56 zile
|
|
Stoc mediu
|
14.049.262
|
61.826.837
|
|
COGS net
|
75.640.582
|
402.101.631
|
|
|
|
|
|
*inclusiv leasing-ul financiar
Note:
1) Lichiditatea curenta – nivelul indicatorului reflecta o buna capacitate de plata, deci un risc redus pentru creditori, certificand faptul ca societatile sunt capabile sa-si acopere datoriile pe termen scurt pe seama creantelor si disponibilitatilor banesti.Fata de aceeasi perioada a anului trecut,indicatorul a evoluat pozitiv pentru FR (de la 1,15) si s-a degradat usor pentru FRDL (de la 1,02).
2) Gradul de indatorare exprima eficacitatea managementului riscului de credit, indicand potentiale probleme de finantare, de lichiditate, cu influente in onorarea angajamentelor asumate. In cazul FR nu exista niciun fel de risc in timp ce pentru FRDL valoarea indicatorului indica un risc scazut.Fata de aceeasi perioada a anului trecut indicatorul a evoluat pozitiv (de la 3%).In calculul acestui indicator capitalul imprumutat cuprinde atat creditele bancare, cat si datoriile din leasing-ul financiar.
3) Viteza de rotatie a debitelor clienti exprima eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale, respectiv numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate. Avand in vedere dinamica vanzarilor si specificul incasarii creantelor in distributia de medicamente consideram ca valoarea indicatorului este una normala pentru ambele firme ,in conditiile date.Fata de aceeasi perioada a anului trecut indicatorul s-a degradat atat in cazul FR (de la 31 zile) cat si in cazul FRDL (de la 106 zile).
4) Valoarea indicatorului Nr.de zile de stocaj (68 respectiv 56 zile) poate fi considerata ca se incadreaza in specificul activitatii , depasind limita impusa de procedurile interne ale societatii (45 zile) in cazul FR.Fata de sfarsitul anului trecut , indicatorul s-a degradat puternic in cazul FRDL (de la 36 zile) in timp ce la FR s-a mentinut aproape la acelasi nivel (66 zile in 2017).
Presedinte Consiliu de administratie,
“TARUS” Valentin Norbert TARUS e.U.
prin reprezentant
Valentin Norbert TARUS