Hotararile AGOA & AGEA din data de 11.08.2022

Catre:

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

RAPORT CURENT 37/2022

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti.

Evenimente importante de raportat: Hotararile AGOA si AGEA din data de 11.08.2022

In data de 11.08.2022, incepand cu ora 10:00, la sediul Grupului situat in Calea Dorobanti nr. 239, et. 2 - Sala Ateneu, Sector 1, Bucuresti, Romania, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Sphera Franchise Group S.A. („Grupul”), iar incepand cu ora 11:00, in aceeasi locatie, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Grupului. Pentru ambele sedinte, cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotararile Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor Grupului sunt anexate acestui raport curent.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Lucian Hoanca

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.

Nr. 1 din 11.08.2022

Adunarea generala ordinara a actionarilor Sphera Franchise Group S.A. ("Adunarea" sau "AGOA"), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub nr. J40/7126/2017, CUI 37586457 (numita in continuare "Societatea"), legal si statutar convocata, in temeiul art. 117 din Legea Societatilor 31/1990 republicata, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (”Regulamentul 5/2018”) si al art. 10 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 2905 din data de 8 iulie 2022, precum si in ziarul de larga circulatie „Adevarul (online), editia din data de 8 iulie 2022 si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent din data de 06.07.2022,

Legal si statutar intrunita in data de 11.08.2022, ora 10:00, in cadrul primei convocari la sediul societatii situat in Calea Dorobanti nr. 239, et. 2 - Sala Ateneu, Sector 1, Bucuresti, Romania prin prezenta personala, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondenta sau prin mijloace electronice, a  actionarilor care detin un numar de 32.203.283 de actiuni cu drept de vot, reprezentand 82,9995%  din totalul drepturilor de vot, respectiv 82,9995% din capitalul social al Societatii,

HOTARASTE

1.            Cu un numar total de 32.080.207 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 82,9995% din capitalul social al Societatii si 82,9995% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 32.008.363 voturi "pentru" reprezentand 99,7760% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 1.111 voturi "impotriva" reprezentand 0,0034% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si 70.733 "abtineri" reprezentand 0,2204% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar total de 123.076 drepturi de vot neexprimate

Se aproba

Remuneratia lunara cuvenita membrilor Consiliului de administratie, remuneratie valabila incepand cu data tinerii prezentei sedinte AGOA, pana la finalul mandatului de administrator (i.e. 30.05.2023),  in cuantum de 3.500 euro net/luna/membru, 3.500 euro net/luna pentru Presedintele Consiliului de administratie si 150 euro net/luna/sedinta, ca remuneratie suplimentara pentru membrii Consiliului de administratie care sunt si membri in comitetele consultative, in limita a 6 (sase) sedinte anuale ale comitetelor consultative.

2.           Cu un numar total de 32.080.207 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 82,9995% din capitalul social al Societatii si 82,9995% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 31.583.363 voturi "pentru" reprezentand 98,4512% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 425.397 voturi "impotriva" reprezentand 1,3260% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si 71.447 "abtineri" reprezentand 0,2227% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar total de 123.076 drepturi de vot neexprimate

Se aproba

Ratificarea tuturor platilor efectuate cu titlu de remuneratie lunara cuvenita membrilor Consiliului de administratie, respectiv cu titlu de remuneratie suplimentara cuvenita membrilor Consiliului de administratie care sunt si membri in comitetele consultative, incepand cu data de 28.04.2022 si pana la data tinerii prezentei sedinte AGOA.

3.           Cu un numar total de 32.080.207 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 82,9995% din capitalul social al Societatii si 82,9995% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 30.689.816 voturi "pentru" reprezentand 95,6658% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 1.319.658 voturi "impotriva" reprezentand 4,1136% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si 70.733 "abtineri" reprezentand 0,2204% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar total de 123.076 drepturi de vot neexprimate

Se aproba

Politica de remunerare a Societatii, in conformitate cu prevedrile art. 106 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.

4.           Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de actionarii prezenti, reprezentanti, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, respectiv

cu un numar total de 32.080.207 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 82,9995% din capitalul social al Societatii si 82,9995% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 32.080.207 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 0 voturi "impotriva" si 0 "abtineri" si cu un numar total de 123.076 drepturi de vot neexprimate

Se aproba

Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a indeplini, in numele si pe seama Societatii, toate formalitatile necesare in fata Registrului Comertului, Monitorului Oficial si/sau oricaror altor autoritati publice si/sau private legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de AGOA, incluzand semnarea actelor aditionale la contractele de administrare ce urmeaza sa fie incheiate cu membrii Consiliului de administratie in aplicarea punctului 1 din AGOA, precum si publicarea hotararilor adoptate de AGOA din data de 11/12.08.2022. Presedintele Consiliului de Administratie poate, la randul sau, sa imputerniceasca si sa acorde autoritate oricarei terte persoane pe care o considera corespunzatoare, in vederea indeplinirii in totalitate sau in parte a sarcinilor mai sus mentionate, in limitele mandatului acordat, semnatura sa fiind pe deplin valabila si opozabila Societatii.

Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Bucuresti, in 5 exemplare originale, astazi 11.08.2022.

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.

Nr. 1 din 11.08.2022

Adunarea generala extraordinara a actionarilor Sphera Franchise Group S.A. ("Adunarea" sau "AGEA"), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub nr. J40/7126/2017, CUI 37586457 (numita in continuare "Societatea"), legal si statutar convocata, in temeiul art. 117 din Legea Societatilor 31/1990 republicata, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (”Regulamentul 5/2018”) si al art. 10 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 2905 din data de 8 iulie 2022, precum si in ziarul de larga circulatie „Adevarul (online), editia din data de 8 iulie 2022 si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent din data de 06.07.2022,

Legal si statutar intrunita in data de 11.08.2022, ora 11:00, in cadrul primei convocari la sediul societatii situat in Calea Dorobanti nr. 239, et. 2 - Sala Ateneu, Sector 1, Bucuresti, Romania prin prezenta personala, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondenta sau prin mijloace electronice, a actionarilor care detin un numar de 32.092.902 de actiuni cu drept de vot, reprezentand 82,7150%  din totalul drepturilor de vot, respectiv 82,7150% din capitalul social al Societatii,

HOTARASTE

1.            Cu un numar total de 32.092.902 drepturi de vot prezente si reprezentate, reprezentand 82,7150% din capitalul social al Societatii si 82,7150% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 31.950.169 voturi "pentru" reprezentand 99,5552% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 500 voturi "impotriva" reprezentand 0,0015% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si 128.000 "abtineri" reprezentand 0,3988% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar total de 14.233 drepturi de vot neexprimate, reprezentand 0,0443% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare

Se aproba

Semnarea de catre Societate, in calitate de imprumutat, codebitor si garant real, alaturi de US Food Network SA (imprumutat, codebitor si garant real), American Restaurant System SA (imprumutat, codebitor si garant real) si California Fresh Flavors SRL (imprumutat, codebitor si garant real), a majorarii/modificarii Facilitatii Revocabile de Credit la Termen, in suma maxima de 42.167.000 EUR (patruzecisidouamilioaneosutasaizecisisaptemiieuro), acordata de Alpha Bank Romania SA (“Banca”) sub conditia respectarii termenilor si conditiilor din Contractul de credit nr. 120 din data de 31.10.2006, Contractul de facilitate de credit la termen nr. 120/2006/1 din data de 31.10.2006, contractele de garantie, precum si actele aditionale si anexele la acestea (“facilitatea de credit”).

2.           Cu un numar total de 32.092.902 drepturi de vot prezente si reprezentate, reprezentand 82,7150% din capitalul social al Societatii si 82,7150% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 31.962.302 voturi "pentru" reprezentand 99,5930% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 500 voturi "impotriva" reprezentand 0,0015% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si 128.000 "abtineri" reprezentand 0,3988% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar total de 2.100 drepturi de vot neexprimate reprezentand 0,0065% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare

Se aproba

Sublimitele aferente Facilitatii de Credit mentionata la punctul 1 de pe ordinea de zi AGEA, acordata de Banca prin Actul aditional nr. 44 la Contractul de credit nr. 120 din data de 31.10.2006, Contractul de facilitate de credit la termen nr. 120/2006/1 din data de 31.10.2006, in sumele si conditiile acordate de Banca, respectiv:

a.   Sub-limita 1: in suma de 6.866.578,03 EUR (sasemilioaneoptsutesaizecisisasemii cincisutesaptezecisiopteurositreieurocenti), utilizata integral de catre Imprumutatii AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A. si US FOOD NETWORK S.A., pentru (i) finantarea/refinantarea a 100% (fara TVA) din costurile de dezvoltare (cheltuieli de constructie, costuri operationale, taxa franciza, etc) a retelei de restaurante Pizza Hut (AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A.) si KFC (US FOOD NETWORK S.A.), pe intreg teritoriul tarii, (ii) finantarea/refinantarea a 100% din costurile de dezvoltare (fara TVA) ale unui restaurant PAUL BAKERY (US FOOD NETWORK S.A.), precum si (iii) finantarea/refinantarea costurilor de achizitie pentru echipamentele aferente retelei de restaurante Pizza Hut si/sau KFC, numai cu aprobarea prealabila a Bancii si cu conditia prezentarii de documente jusitificative agreate de Banca (contracte, facturi, orice documente considerate necesare de catre Banca, etc);

b.   Sub-limita 2: in suma de 84.027,71 EUR (optzecisipatrumiidouazecisisapteeurosisaptezecisiunueurocenti), utilizata integral de catre Imprumutatul US FOOD NETWORK S.A., pentru finantarea Contractului de imprumut incheiat intre US FOOD NETWORK S.A. si US FOOD NETWORK SRL – Republica Moldova, care a avut ca obiect finantarea costurilor de dezvoltare ale unui restaurant KFC in Chisinau, Republica Moldova;

c.   Sub-limita 3: 4.960.899,54 EUR (patrumilioanenouasutesaizecimii optsutenouazecisinouaeurosicincizecisipatrueurocenti), utilizata integral de catre Imprumutatul US FOOD NETWORK S.A., pentru finantarea in proportie de 100% a Contractelor de imprumut incheiate intre US FOOD NETWORK S.A. si US FOOD NETWORK SRL Italia, avand drept obiect finantarea costurilor de dezvoltare de restaurante KFC in Italia;

d.   Sub-limita 4: in suma de 2.952.085,29 EUR (douamilioanenouasutecincizecisidouamii optzecisicincieurosidouazecisinouaeurocenti), utilizata integral de catre Imprumutatul CALIFORNIA FRESH FLAVORS SRL, pentru finantarea/refinantarea a 100% (fara TVA) din costurile de dezvoltare (cheltuieli de constructie, costuri operationale, taxa franciza, etc) a retelei de restaurante TACO BELL pe intreg teritoriul tarii;

e.   Sub-limita 5: in suma de 2.880.158,70 EUR (douamilioaneoptsuteoptzecimii osutacincizecisiopteurosisaptezecieurocenti), utilizata integral de catre Imprumutatul SPHERA FRANCHISE GROUP S.A., pentru finantarea in proportie de 100% a Contractelor de imprumut incheiate intre SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. si US FOOD NETWORK SRL Italia, avand ca obiect finantarea costurilor de dezvoltare de restaurante KFC in Italia;

f.    Sub-limita 6: in suma de 1.755.882,36 EUR (unmilionsaptesutecincizecisicincimii optsuteoptzecisidoieurositreizecisisaseeurocenti), non-revolving, revocabila, utilizata integral de catre Imprumutatul US FOOD NETWORK S.A., pentru: (i) finantarea/refinantarea a 100% (fara TVA) din costurile de dezvoltare/investitie (cheltuieli de constructie, costuri operationale, taxa franciza, achizitie echipamente, etc.) a retelei de restaurante KFC (US FOOD NETWORK S.A.) pe intreg teritoriul tarii, (ii) finantarea/refinantarea platilor de dividende, (iii) finantarea/refinantarea imprumuturilor acordate companiilor intra-grup AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A. si CALIFORNIA FRESH FLAVORS SRL;

g.   Sub-limita 7: in suma de  22.667.368,37 EUR (douazecisidoimilioanesasesutesaizecisisaptemii treisutesaizecisiopteurositreizecisisaseeurocenti), la data semnarii Actul aditional nr. 44 din care suma de 15.879.456,35 EUR activata deja avand un sold de 15.700.055,95 EUR si suma de 6.787.912,02 EUR disponibila pentru activare (4.303.817,26 EUR ramasa de activat pana la data semnarii actului aditional si 2.484.094,76 EUR reprezentand disponbil de activat generat de sumele rambursate in facilitatea de credit in cadrul tuturor sublimitelor 1-7 in cursul anului 2022 pana la data semnarii prezentului act aditional), revolving, revocabila::

       g1) Utilizabila de catre Imprumutatul US FOOD NETWORK S.A., avand drept destinatie: (i) finantarea/refinantarea a 100% (fara TVA) din costurile de dezvoltare/investitie (cheltuieli de constructie, costuri operationale, taxa franciza, achizitie echipamente, etc.) a retelei de restaurante KFC (US FOOD NETWORK S.A.) pe intreg teritoriul tarii, (ii) finantarea/refinantarea platilor de dividende, (iii) finantarea/refinantarea imprumuturilor acordate companiilor intra-grup AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A. si CALIFORNIA FRESH FLAVORS SRL.

       g2) Utilizabila de catre Imprumutatul SPHERA FRANCHISE GROUP S.A., avand drept destinatie: finantarea in proportie de 100% a Contractelor de imprumut incheiate cu US FOOD NETWORK SRL Italia, avand drept obiect finantarea costurilor de dezvoltare de restaurante KFC in Italia.

*NOTA:

- Sumele rambursate de Imprumutati in cadrul Sub-limitelor 1, 2, 3, 4, 5, 6 si 7 in cursul anului 2022 precum si incepand cu anul 2023, vor putea fi activate si utilizate in cadrul Sublimitei 7 la cererea Imprumutatilor, prin majorarea Sublimitei 7 pana la maximum 42.167.000,00 EUR (patruzecisidouamilioaneosutasaizecisisaptemiieuro) cu respectarea termenilor si conditiilor prevazute in prezentul Contract;

- Sumele disponibile in cadrul Sub-limitei 7, se vor putea activa si utiliza doar cu aprobarea prealabila a Bancii;

- Sumele Sub-limitelor aferente Facilitatii de Credit se vor actualiza cu valorile valabile la data efectiva a semnarii actului aditional

**NOTA:

- In situatia in care sumele din prezenta facilitate se vor utiliza pentru achizitie loturi de teren in scopul dezvoltarii retelei de restaurante KFC (US FOOD NETWORK S.A.) pe intreg teritoriul tarii, Imprumutatul US FOOD NETWORK S.A se obliga sa ipotecheze in favoarea Bancii, loturile de teren ce fac obiectul finantarii impreuna cu restaurantele ce urmeaza sa fie dezvoltate pe acele loturi de teren, atat pentru prezenta Facilitate de Credit cat si pentru facilitatile de credit acordate de Banca prin Contractul de Facilitate de Linie de Credit Multi Optionala cu Functionalitate de Overdraft nr. 120/2006/2 din data de 09.12.2019 si Contractul de Facilitate de Emitere de Garantii Bancare nr 120/2006/3 din data de 09.12.2019 si sa prezinte Bancii, in timp util, toate documentele necesare pentru constituirea si perfectarea garantiei/-lor in favoarea Bancii in forma si continutul solicitat de Banca, astfel cum este prevazut la art. 1.4 din Actul aditional nr. 44 la Contractul de Facilitate de Credit la Termen nr. 120/2006/1 din data de 31.10.2006.

3.           Cu un numar total de 32.092.902 drepturi de vot prezente si reprezentate, reprezentand 82,7150% din capitalul social al Societatii si 82,7150% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 31.962.069 voturi "pentru" reprezentand 99,5923% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 500 voturi "impotriva" reprezentand 0,0015% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si 128.233 "abtineri" reprezentand 0,3995% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar total de 2.100 drepturi de vot neexprimate, reprezentand 0,0065% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare

Se aproba

Garantarea, in termenii si conditiile Bancii, a facilitatii de credit mentionata la punctul 1 de pe ordinea de zi AGEA, in suma maxima de 42.167.000 EUR (patruzeci si doua milioane o suta saizeci si saptemii Euro), precum si a dobanzilor, dobanzilor majorate, costurilor si spezelor aferente, cu urmatoarele garantii:

a.   Ipoteca mobiliara asupra tuturor conturilor curente si de depozit (inclusiv sub-conturile aferente) prezente si viitoare deschise/ce se vor deschide de Societate in evidentele Bancii;

b.   Bilet la Ordin  “in alb” emis de Societate;

c.   Ipoteca mobiliara asupra creantelor din dividendele, prezente si viitoare, aferente partilor sociale/actiunilor pe care Societatea le detine si/sau le va detine in capitalul social al “US Food Network S.r.l”, Italia;

d.   Ipoteca mobiliara asupra creantelor din dividendele, prezente si viitoare, aferente partilor sociale/actiunilor pe care Soceitatea le detine si/sau le va detine in capitalul social al “U.S. Food Network” SRL, Republica Moldova;

e.   Ipoteca mobiliara asuprta creantelor, prezente si viitoare, rezultate din contractele de imprumut incheiate intre Societate si “US Food Network S.r.l”, Italia;

f.    Ipoteca mobiliara asupra creantelor, prezente si viitoare, provenind din contractele de imprumut incheiate si/sau care se vor incheia intre Societate si US Food Network SA, American Restaurant System SA sau California Fresh Flavors SRL, impreuna cu anexele si actele aditionale la acestea.

4.           Cu un numar total de 32.092.902 drepturi de vot prezente si reprezentate, reprezentand 82,7150% din capitalul social al Societatii si 82,7150% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 30.117.675 voturi "pentru" reprezentand 93,8452% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 1.829.914 voturi "impotriva" reprezentand 5,7019% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si 128.000 "abtineri" reprezentand 0,3988% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar total de 17.313 drepturi de vot neexprimate, reprezentand 0,0539% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare

Se aproba

Prelungirea maturitatii/valabilitatii facilitatii de credit contractata de Societate, in calitate de imprumutat, codebitor si garant real, alaturi de American Restaurant System SA (imprumutat, codebitor si garant real), California Fresh Flavors SRL (imprumutat, codebitor si garant real) si US Food Network SA (imprumutat, codebitor si garant real), de la Alpha Bank Romania SA (“Banca”) conform Contractului de credit nr. 120 din data de 31.10.2006, Contractul de facilitate de credit de tip Overdraft nr. 120/2006/2 din data de 31.10.2006, contractele de garantie, precum si actele aditionale si anexele la acestea, in termenii si conditiile Bancii.

5.           Cu un numar total de 32.092.902 drepturi de vot prezente si reprezentate, reprezentand 82,7150% din capitalul social al Societatii si 82,7150% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 30.132.655 voturi "pentru" reprezentand 93,8919% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 1.829.914 voturi "impotriva" reprezentand 5,7019% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si 128.233 "abtineri" reprezentand 0,3995% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar total de 2.100 drepturi de vot neexprimate, reprezentand 0,0065% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare

Se aproba

Mentinerea tuturor garantiilor anterior constituite in garantarea Facilitatii de credit cu functionalitate de Overdraft nr. 120/2006/2 din 31.10.2006, precum si a dobanzilor, dobanzilor majorate, costurilor si spezelor aferente.

6.           Cu un numar total de 32.092.902 drepturi de vot prezente si reprezentate, reprezentand 82,7150% din capitalul social al Societatii si 82,7150% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 30.132.655 voturi "pentru" reprezentand 93,8919% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 1.829.914 voturi "impotriva" reprezentand 5,7019% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si 128.233 "abtineri" reprezentand 0,3995% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar total de 2.100 drepturi de vot neexprimate, reprezentand 0,0065% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare

Se aproba

Prelungirea maturitatii/valabilitatii facilitatii de credit contractata de Societate, in calitate de imprumutat, codebitor si garant real, alaturi de American Restaurant System SA (imprumutat, codebitor si garant real), California Fresh Flavors SRL (imprumutat, codebitor si garant real) si US Food Network SA (imprumutat, codebitor si garant real), de la Alpha Bank Romania SA (“Banca”) conform Contractului de credit nr. 120 din data de 31.10.2006, Contractul de facilitate de credit pentru emitere Scrisori de garantie si Acreditive nr. 120/2006/3 din data de 31.10.2006, contractele de garantie, precum si actele aditionale si anexele la acestea, in termenii si conditiile Bancii.

7.           Cu un numar total de 32.092.902 drepturi de vot prezente si reprezentate, reprezentand 82,7150% din capitalul social al Societatii si 82,7150% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 30.132.655 voturi "pentru" reprezentand 93,8919% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 1.829.914 voturi "impotriva" reprezentand 5,7019% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si 128.233 "abtineri" reprezentand 0,3995% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar total de 2.100 drepturi de vot neexprimate, reprezentand 0,0065% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare

Se aproba

Mentinerea tuturor garantiilor anterior constituite in garantarea Facilitatii de credit pentru emitere Scrisori de garantie si Acreditive nr. 120/2006/3 din 31.10.2006, precum si a dobanzilor, dobanzilor majorate, costurilor si spezelor aferente.

8.           Cu un numar total de 32.092.902 drepturi de vot prezente si reprezentate, reprezentand 82,7150% din capitalul social al Societatii si 82,7150% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 23.980.233 voturi "pentru" reprezentand 74,7212% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 7.982.336 voturi "impotriva" reprezentand 24,8725% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si 128.233 "abtineri" reprezentand 0,3995% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si cu un numar total de 2.100 drepturi de vot neexprimate, reprezentand 0,0065% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare  

Se aproba

Imputernicirea Directorului General al Societatii in vederea indeplinirii celor stabilite prin prezenta Hotarare AGEA, in numele si pe seama Societatii, si semnarii inclusiv, dar fara a se limita la,  documentatia necesara obtinerii/derularii creditelor mentionate mai sus, a contractului de credit si a anexelor acestuia, a contractelor de ipoteca mobiliara si imobiliara aferente, a actelor aditionale la toate aceste contracte, inclusiv a anexelor acestora, a Biletelor la Ordin [in alb] (inclusiv a celor care le inlocuiesc pe cele existente, in cazul solicitarii Bancii privind preschimbarea/reemiterea biletelor la ordin in alb – e.g. in cazul expirarii termenului legal), precum si a actelor necesare utilizarii creditelor si/sau a oricaror altor documente necesare sau in legatura cu documentele mai sus mentionate.

Directorul general al Societatii este imputernicit sa negocieze cu puteri depline termenii si conditiile facilitatilor de credit mentionate mai sus, ale contractului de credit si anexelor acestuia (avand ca obiect inclusiv, dar fara a se limita la, modificarea modalitatii de rambursare si a datelor de rambursare a creditului, orice prelungire a duratei/termenului creditului, conversia creditului in orice alta moneda, modificarea structurii de garantii a creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, modificarea obiectului creditului, orice alte modificari contractuale vizand termenii si conditiile specifice creditului, angajamentele aferente etc.) si/sau la contractele de garantie, decizia si semnatura sa fiind valabile si deplin opozabile Societatii, in limitele mandatului acordat.

Directorul General al Societatii poate sa imputerniceasca si sa acorde autoritate oricarei terte persoane pe care o considera corespunzatoare, in vederea indeplinirii in totalitate sau in parte a sarcinilor mai sus mentionate, in limitele mandatului acordat. In cazul in care, persoana semnatara este diferita de Directorul General, acesta din urma va acorda un mandat intern (imputernicire) persoanei/persoanelor respective, mandat al carui obiect va reflecta intocmai continutul prezentei hotarari.

9.           Cu un numar total de 32.092.902 drepturi de vot prezente si reprezentate, reprezentand 82,7150% din capitalul social al Societatii si 82,7150% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 32.075.589 voturi "pentru" reprezentand 99,9460% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 15.213 voturi "impotriva" reprezentand 0,0474% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare, 0 "abtineri" si cu un numar total de 2.100 drepturi de vot neexprimate reprezentand 0,0065% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati, care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare

Se aproba

Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a indeplini, in numele si pe seama Societatii, toate formalitatile necesare in fata Registrului Comertului, Monitorului Oficial si/sau oricaror altor autoritati publice si/sau private legate de publicarea hotararilor adoptate de AGEA din data de 11.08.2022. Presedintele Consiliului de Administratie poate, la randul sau, sa imputerniceasca si sa acorde autoritate oricarei terte persoane pe care o considera corespunzatoare, in vederea indeplinirii in totalitate sau in parte a sarcinilor mai sus mentionate, in limitele mandatului acordat, semnatura sa fiind pe deplin valabila si opozabila Societatii

Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Bucuresti, in 5 exemplare originale, astazi 11.08.2022.