joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


LION CAPITAL S.A. - SIF1

VAN la data 31/07/2022

Data Publicare: 12.08.2022 18:00:21

Cod IRIS: 86D42

 

 

 

 

         SITUATIA

 Anexa 10

 

 

 

 

 

activelor si datoriilor SIF Banat-Crisana

conf. Reg. 7/2020

 

 

 

 

 

F.I.A.I.R infiintat prin act constitutiv

 

 

 

 

 

 

31/07/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENUMIRE

 

 

 VALOARE [RON]

 

1

 Imobilizari necorporale

 

2.157

 

2

Imobilizari corporale

 

3.682.125

 

3

Investitii imobiliare

 

12.953.334

 

4

Active biologice

 

-

 

5

Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor suport in cadrul unui contract de leasing

580.263

 

6

Active financiare

 

                                                      

3.106.117.935

 

 

6.1

Active financiare evaluate la cost amortizat

-  

 

 

6.2

Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere

1.548.968.623

 

 

 

6.2.1

Actiuni

 

 

1.133.029.124

 

 

 

 

6.2.1.1

Admise in cadrul unui loc de tranzactionare

824.689.900

 

 

 

 

 

6.2.1.1.1

din Romania

824.689.900

 

 

 

 

 

 

6.2.1.1.1.1

Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare

369.901.549

 

 

 

 

 

 

6.2.1.1.1.2

Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare

454.788.442

 

 

 

 

 

6.2.1.1.2

dintr-un stat membru

-

 

 

 

 

 

6.2.1.1.3

dintr-un stat tert

-

 

 

 

 

6.2.1.2

Neadmise la tranzactionare

308.339.134

 

 

 

 

 

6.2.1.2.1

din Romania

308.339.134

 

 

 

 

 

6.2.1.2.2

dintr-un stat membru

 

 

 

 

 

 

6.2.1.2.3

dintr-un stat tert

 

 

 

 

6.2.2

Obligatiuni corporative

36.942.054

 

 

 

 

6.2.2.1

Admise in cadrul unui loc de tranzactionare

36.942.054

 

 

 

 

 

6.2.2.1.1

din Romania

36.942.054

 

 

 

 

 

 

6.2.2.1.1.1

Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare

-

 

 

 

 

 

 

6.2.2.1.1.2

Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare

36.942.054

 

 

 

 

 

6.2.2.1.2

dintr-un stat membru

-

 

 

 

 

 

6.2.2.1.3

dintr-un stat tert

-

 

 

 

 

6.2.2.2

Neadmise la tranzactionare

-

 

 

 

6.2.3

Titluri de participare FIA/OPCVM

378.997.445

 

 

 

 

6.2.3.1

Actiuni

 

-

 

 

 

 

6.2.3.2

Unitati de fond

378.997.445

 

 

 

 

 

6.2.3.2.1

Admise in cadrul unui loc de tranzactionare

-

 

 

 

 

 

6.2.3.2.2

Neadmise la tranzactionare

378.997.445

 

 

 

 

 

 

6.2.3.2.2.1

din Romania

341.347.325

 

 

 

 

 

 

6.2.3.2.2.2

dintr-un stat membru

-  

 

 

 

 

 

 

6.2.3.2.2.3

dintr-un stat tert

37.650.120

 

 

6.3

Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global

1.557.149.312

 

 

 

6.3.1

Actiuni

 

 

1.327.597.261

 

 

 

 

6.3.1.1

Admise in cadrul unui loc de tranzactionare

1.185.802.579

 

 

 

 

 

6.3.1.1.1

din Romania

1.063.905.609

 

 

 

 

 

 

6.3.1.1.1.1

Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare

1.062.744.193

 

 

 

 

 

 

6.3.1.1.1.2

Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare

1.161.415    

 

 

 

 

 

6.3.1.1.2

dintr-un stat membru

121.896.970

 

 

 

 

 

 

6.3.1.1.2.1

Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare

121.896.970

 

 

 

 

 

 

6.3.1.1.2.2

Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare

-  

 

 

 

 

6.3.1.2

Neadmise la tranzactionare

141.794.682

 

 

 

 

 

6.3.1.2.1

din Romania

141.794.682

 

 

 

 

 

6.3.1.2.2

dintr-un stat membru

 

 

 

 

 

 

6.3.1.2.3

dintr-un stat tert

 

 

 

 

6.3.2

Obligatiuni corporative

5.216.140

 

 

 

 

6.3.2.1

Admise in cadrul unui loc de tranzactionare

5.216.140

 

 

 

 

 

6.3.2.1.1

din Romania

5.216.140

 

 

 

 

 

 

6.3.2.2.1.1

Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare

5.216.140

 

 

 

 

 

 

6.3.2.2.1.2

Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare

 

 

 

 

 

6.3.2.2

Neadmise la tranzactionare

 

 

 

 

6.3.3

Titluri de participare FIA/OPCVM

224.335.911

 

 

 

 

6.3.3.1

Actiuni

 

224.335.911

 

 

 

 

 

6.3.3.1.1

Admise in cadrul unui loc de tranzactionare

224.335.911

 

 

 

 

 

 

6.3.3.1.1.1

din Romania

224.335.911

 

 

 

 

 

 

6.3.3.1.1.1.1

Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare

224.335.911

 

 

 

 

 

 

6.3.3.1.1.1.2

Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare

 

 

 

 

 

 

6.3.3.1.2

Neadmise la tranzactionare

-  

 

 

 

 

6.3.3.2

Unitati de fond

-  

 

7

Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)

114.707.852

 

8

Depozite bancare

 

 

77.284.720

 

9

Alte active :

 

 

 

10.015.948

 

 

9.1

Dividende sau drepturi de incasat

1.822.149

 

 

9.2

Alte active

 

 

8.193.799

 

10

Cheltuieli inregistrate in avans

174.524

 

11

Total activ

 

 

 

3.325.518.858

 

12

Total datorii

 

 

 

163.939.300

 

 

12.1

Datorii financiare evaluate la cost amortizat

24.400.184

 

 

12.2

Datorii  privind impozitul pe profit amanat

139.539.116

 

 

12.3

Alte datorii

 

 

-

 

13

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

-

 

14

Venituri inregistrate in avans

 

264.704

 

15

Capital propriu.din care: 

 

3.163.872.208

 

 

15.1

Capital social

 

 

51.542.236

 

 

15.2

Alte elemente asociate capitalului

642.622.709

 

 

15.3

Alte elemente de capital propriu

745.174.245

 

 

15.4

Prime de capital

 

 

-  

 

 

15.5

Rezerve din reevaluare

 

1.176.569

 

 

15.6

Rezerve

 

 

 

3.576.626.588

 

 

15.7

Actiuni proprii*

 

 

-21.694.227

 

 

15.8

 Rezultatul reportat

 

690.964.646

 

 

15.9

Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)

-2.537.534.532

 

 

15.10

Rezultatul exercitiului

 

14.993.974

 

16

Activul  net

 

 

 

3.161.314.854

 

17

Numar de actiuni emise si aflate in circulatie**

507.510.056

 

18

Valoarea unitara a activului net

6,2291

 

19

 Numar societati comerciale din portofoliu. din care:

93

 

 

19.1

Societati admise la tranzactionare incadrul unui loc de tranzactionare din UE

32

 

 

19.2

Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintr-un stat tert

-  

 

 

19.3

Societati neadmise la tranzactionare

61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA

 

 

 

 

 

 

 

* Valoarea actiunilor proprii rascumparate in cadrul Ofertei Publice de Cumparare derulata in perioada 29 septembrie – 12 octombrie 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** In conformitate cu prevederile art. 123. alin. (3) din Regulamentul ASF nr. 9/2014. la aceasta pozitie s-a evidentiat numarul actiunilor emise de societate si aflate in circulatie la data de raportare. exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate. in baza carora se calculeaza valoarea unitara a activului net. La data prezentului raport. din totalul de 515.422.363 actiuni emise. societatea detine in proprietate un numar de 7.912.307 actiuni proprii. rascumparate in cadrul OPC derulata in perioada 29 septembrie – 12 octombrie 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificare  Depozitar.

 

 

SIF Banat-Crisana

 

 

Banca Comerciala Romana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEODORA SFERDIAN

 

MIHAELA-NICOLETA IOSIF

 

 

Director  General  Adjunct

Specialist Depozitare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare si Activ net

 

 

ALEXANDRA DUMITRASCU

 

 

DANIELA VASI

 

 

Coordonator echipa Depozitare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RC Conformitate

 

 

 

 

 

EUGEN CRISTEA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activele din portofoliul SIF Banat-Crisana evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele de Evaluare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr crt

Denumire emitent

CIF

Simbol

Nr actiuni detinute

Nr/data   Raport evaluare

lei / actiune

Valoare totala

Metoda de evaluare

 

Societati neadmise la tranzactionare in care detinerea SIF BC este > 33% din capitalul social

 

1

AZUGA TURISM                                     

28330211

 

786.882

629/09.03.2022

19.1600

15.076.659

abordare prin venit . metoda fluxurilor de numerar actualizate

 

2

NAPOMAR                                          

199176

 

10.256.241

630/09.03.2022

1.0442

 10.709.567

abordare prin venit . metoda fluxurilor de numerar actualizate

 

3

CENTRAL                                          

199230

 

53.120

631/09.03.2022

769.6009

40.881.200

abordare prin venit . metoda fluxurilor de numerar actualizate

 

4

SAI MUNTENIA INVEST                              

9415761

 

119.976

632/09.03.2022

740.2500

88.812.234

abordare prin venit . metoda fluxurilor de numerar actualizate

 

5

SIF SPV TWO

40094500

 

119.988

633/09.03.2022

0.4675

56.094

abordare prin active. metoda Activului Net corectat

 

6

Administrare Imobiliare SA

20919450

 

16.049.741

634/09.03.2022

2.6425

42.411.441

abordare prin active. metoda Activului Net corectat

 

7

SIF1 IMGB                                      

380430             

 

301.078.647

636/09.03.2022

0.8025

241.615.614

abordare prin active. metoda Activului Net corectat

 

Societati admise la tranzactionare cu o lichiditate nerelevanta pentru aplicarea metodei de evaluare prin marcare la piata (conf. Art.114 alin.(4) din Reg.9/2014)

8

SIF Imobiliare PLC

HE323682

SIFI

4.499.961

635/09.03.2022

77.0131

346.555.946

abordare prin active. metoda Activului Net corectat

 

9

SIF Hoteluri

56150

CAOR

31.820.906

637/09.03.2022

2.1111

67.177.115

abordare prin venit. metoda fluxurilor de numerar actualizate

 

10

IAMU

1766830

IAMU

7.286.299

628/09.03.2022

5.6346

41.055.380

abordare prin venit. metoda fluxurilor de numerar actualizate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

Nivelul levierului si valoarea expunerii calculate conform prevederilor  Reg. UE nr. 231/2013

Metoda de calcul a expunerii F.I.A.I.R.

Valoarea expunerii  (lei)

Nivelul levierului (%)

Metoda Bruta

3.083.881.895

97,55

Metoda Angajamentelor

3.161.314.854

100

 

SIF Banat-Crisana

 

 

 

 

 

Certificare  Depozitar.

 

 

 

 

 

 

 

Banca Comerciala Romana

TEODORA SFERDIAN

 

 

 

 

 

 

Director  General  Adjunct

 

 

 

 

 

MIHAELA-NICOLETA IOSIF

 

 

 

 

 

 

 

Specialist Depozitare

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare si Activ net

 

 

 

 

 

 

 

DANIELA VASI

 

 

 

 

 

 

ALEXANDRA DUMITRASCU

 

 

 

 

 

 

 

Coordonator echipa Depozitare

 

 

 

 

 

 

 

 

RC Conformitate

 

 

 

 

 

 

 

EUGEN CRISTEA

 

 

 

 

 

 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.