Stiri Piata

LION CAPITAL S.A. - SIF1

VAN la data 30.11.2021

Data Publicare: 15.12.2021 18:00:15

Cod IRIS: 3DCBD

							SITUATIA	Anexa 10
							activelor si datoriilor SIF Banat-Crisana	conf. Reg 7/2020
							F.I.A.I.R infiintat prin act constitutiv
							30.11.2021

			DENUMIRE					VALOARE [RON]
	1	Imobilizari necorporale						4,420
	2	Imobilizari corporale						3,806,401
	3	Investitii imobiliare						12,255,013
	4	Active biologice						-
	5	Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor suport in cadrul unui contract de leasing						679,633
	6	Active financiare						3,113,660,987
		6.1	Active financiare evaluate la cost amortizat					-
		6.2	Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere					1,638,147,212
			6.2.1	Actiuni				1,227,450,662
				6.2.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare			921,621,770
					6.2.1.1.1	din Romania		921,621,770
						6.2.1.1.1.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	447,018,286
						6.2.1.1.1.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	474,603,485
					6.2.1.1.2	dintr-un stat membru		-
					6.2.1.1.3	dintr-un stat tert		-
				6.2.1.2	Neadmise la tranzactionare			305,828,892
					6.2.1.2.1	din Romania		305,828,892
					6.2.1.2.2	dintr-un stat membru		-
					6.2.1.2.3	dintr-un stat tert		-
			6.2.2	Obligatiuni corporative				37,035,534
				6.2.2.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare			37,035,534
					6.2.2.1.1	din Romania		37,035,534
						6.2.2.1.1.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	-
						6.2.2.1.1.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	37,035,534
					6.2.2.1.2	dintr-un stat membru		-
					6.2.2.1.3	dintr-un stat tert		-
				6.2.2.2	Neadmise la tranzactionare			-
			6.2.3	Titluri de participare FIA/OPCVM				373,661,016
				6.2.3.1	Actiuni			-
				6.2.3.2	Unitati de fond			373,661,016
					6.2.3.2.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare		-
					6.2.3.2.2	Neadmise la tranzactionare		373,661,016
						6.2.3.2.2.1	din Romania	334,500,576
						6.2.3.2.2.2	dintr-un stat membru	-
						6.2.3.2.2.3	dintr-un stat tert	39,160,440
		6.3	Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global					1,475,513,775
			6.3.1	Actiuni				1,386,659,032
				6.3.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare			1,277,355,486
					6.3.1.1.1	din Romania		1,086,472,556
						6.3.1.1.1.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	1,083,690,536
						6.3.1.1.1.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	2,782,019
					6.3.1.1.2	dintr-un stat membru		190,882,930
						6.3.1.1.2.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	190,882,930
						6.3.1.1.2.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	-
					6.3.1.1.3	dintr-un stat tert
						6.3.1.1.3.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
						6.3.1.1.3.1	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
				6.3.1.2	Neadmise la tranzactionare			109,303,546
					6.3.1.2.1	din Romania		109,303,546
					6.3.1.2.2	dintr-un stat membru
					6.3.1.2.3	dintr-un stat tert
			6.3.2	Obligatiuni corporative				5,329,066
				6.3.2.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare			5,329,066
					6.3.2.1.1	din Romania		5,329,066
						6.3.2.2.1.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	5,329,066
						6.3.2.2.1.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	-
					6.3.2.1.2	dintr-un stat membru		-
					6.3.2.1.3	dintr-un stat tert		-
				6.3.2.2	Neadmise la tranzactionare			-
			6.3.3	Titluri de participare FIA/OPCVM				83,525,676
				6.3.3.1	Actiuni			83,525,676
					6.3.3.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare		83,525,676
						6.3.3.1.1.1	din Romania	83,525,676
						6.3.3.1.1.1.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	83,525,676
						6.3.3.1.1.1.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	-
						6.3.3.1.1.2	dintr-un stat membru
						6.3.3.1.1.3	dintr-un stat tert
					6.3.3.1.2	Neadmise la tranzactionare		-
				6.3.3.2	Unitati de fond			-
	7	Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)						169,800,602
	8	Depozite bancare						181,149,344
	9	Alte active :						5,359,920
		9.1	Dividende sau drepturi de incasat					2,629,357
		9.2	Alte active					2,730,563
	10	Cheltuieli inregistrate in avans						148,056
	11	Total activ						3,486,864,377
	12	Total datorii						179,488,869
		12.1	Datorii financiare evaluate la cost amortizat					8,826,151
		12.2	Datorii privind impozitul pe profit amanat					170,662,718
		12.3	Alte datorii					-
	13	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli						-
	14	Venituri inregistrate in avans						15,253
	15	Capital propriu,din care:						3,301,000,458
		15.1	Capital social					51,542,236
		15.2	Alte elemente asociate capitalului					642,622,709
		15.3	Alte elemente de capital propriu					905,765,945
		15.4	Prime de capital					-
		15.5	Rezerve din reevaluare					1,176,569
		15.6	Rezerve					3,220,076,087
*		15.7	Actiuni proprii					-24,107,040
		15.8	Rezultatul reportat					684,817,102
		15.9	Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)					-2,537,534,532
		15,10	Rezultatul exercitiului					356,641,382
	16	Activul net						3,307,360,255
**	17	Numar de actiuni emise si aflate in circulatie						506,630,056
	18	Valoarea unitara a activului net						6.5282
	19	Numar societati comerciale din portofoliu, din care:						104
		19.1	Societati admise la tranzactionare incadrul unui loc de tranzactionare din UE					35
		19.2	Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintr-un stat tert					-
		19.3	Societati neadmise la tranzactionare					69

	NOTA
*	Valoarea actiunilor proprii rascumparate in cadrul Ofertei Publice de Cumparare derulata in perioada 29 septembrie – 12 octombrie 2021.

**	In conformitate cu prevederile art. 123, alin. (3) din Regulamentul ASF nr. 9/2014, la aceasta pozitie s-a evidentiat
	numarul actiunilor emise de societate si aflate in circulatie la data de raportare, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate,
	in baza carora se calculeaza valoarea unitara a activului net. La data prezentului raport, din totalul de 515.422.363 actiuni emise, societatea
	detine in proprietate un numar de 8.792.307 actiuni proprii, rascumparate in cadrul OPC derulata in perioada 29 septembrie – 12 octombrie 2021.


								Certificare Depozitar,
		SIF Banat-Crisana						Banca Comerciala Romana

	ANEXA - conform art.38 alin. (4) din Legea 243/2019

	Activele din portofoliul SIF Banat-Crisana evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele de Evaluare
					la data de :		30.11.2021
Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol		Nr actiuni detinute		Nr/data Raport evaluare		lei / actiune	Valoare totala	Metoda de evaluare
Societati neadmise la tranzactionare in care detinerea SIF BC este > 33% din capitalul social
1	AZUGA TURISM	28330211			786,882		1777/16.08.2021		27.7900	21,867,451	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
2	NAPOMAR	199176			10,256,241		1783/16.08.2021		1.0228	10,490,083	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
3	CENTRAL	199230			53,120		1784/16.08.2021		748.5587	39,763,438	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
4	SAI MUNTENIA INVEST	9415761			119,976		1785/16.08.2021		438.0833	52,559,482	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
5	SIF SPV TWO	40094500			119,988		1781/16.08.2021		0.3878	46,531	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
6	Administrare Imobiliare SA	20919450			16,049,741		1780/16.08.2021		2.8837	46,282,638	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
7	SIF1 IMGB	380430				301,078,647		1776/16.08.2021	0.7223	217,469,107	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
Societati admise la tranzactionare cu o lichiditate nerelevanta pentru aplicarea metodei de evaluare prin marcare la piata (conf. Art.114 alin.(4) din Reg.9/2014)
8	SIF Imobiliare PLC	HE323682	SIFI		4,499,961		1779/16.08.2021		82.3995	370,794,536	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
9	SIF Hoteluri	56150	CAOR		31,820,906		1778/16.08.2021		1.8159	57,783,583	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
10	IAMU	1766830	IAMU		7,286,299		1786/16.08.2021		6.3167	46,025,365	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate


	Nivelul levierului si valoarea expunerii calculate conform prevederilor Reg. UE nr. 231/2013 - la data de 30.11.2021

	Metoda de calcul a expunerii F.I.A.I.R.	Valoarea expunerii		Nivelul levierului
		(lei)		(%)
	Metoda Bruta	3.304.213.964		99.90
	Metoda Angajamentelor	3,307,360,255		100.00


											Certificare Depozitar,
	SIF Banat-Crisana										Banca Comerciala Romana

SIF1_20211215151913_an-11-2021.pdf
SIF1_20211215151913_an-11-2021-eng.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.