joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. - SIF3

VAN la data 31.03.2021

Data Publicare: 15.04.2021 18:00:16

Cod IRIS: 5D6BC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform Regulamentului ASF nr.9/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificat de BRD-Groupe Societe Generale S.A. Bucuresti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUATIA

ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF TRANSILVANIA SA BRASOV

LA DATA DE 31.03.2021

 

 

LEI

% din total active

1

ACTIVE IMOBILIZATE, din care:

168.323.622

12,18

1.1

Imobilizari necorporale

97.920

0,01

1.2

Imobilizari corporale

15.376.296

1,11

1.3

Imobilizari financiare, din care:

152.849.406

11,06

1.3.1

Actiuni cotate

49.352.548

3,57

1.3.2

Actiuni necotate

68.346.124

4,95

1.3.3

Titluri de stat

0

0,00

1.3.4

Certificate de depozit                          

0

0,00

1.3.5

Depozite bancare (garantii materiale)

0

0,00

1.3.6

Obligatiuni municipale

0

0,00

1.3.7

Obligatiuni corporative (inclusiv dobanzi acumulate)

0

0,00

1.3.8

Valori mobiliare nou emise

0

0,00

1.3.9

Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC

35.118.447

2,54

1.3.10

Alte imobilizari financiare - total, din care:

32.287

0,00

1.3.10.1

Actiuni si obligatiuni cuvenite cf. subscrierilor la oferte publice, majorari de capital social si emisiuni de obligatiuni (valoare subscrisa)

0

0,00

1.3.10.2

Actiuni cuvenite din capitalizare dividende (valoare evaluata)

0

0,00

1.3.10.3

Actiuni de primit (valoare evaluata)

0

0,00

1.3.10.4

Alte imobilizari financiare

32.287

0,00

2

ACTIVE CIRCULANTE, din care:

1.213.188.997

87,79

2.1

Stocuri

2.806

0,00

2.2

Creante - total, din care:

1.812.752

0,13

2.2.1.

Efecte de comert de incasat

0

0,00

2.2.2.

Dividende sau alte drepturi de incasat

0

0,00

2.2.3.

Sume de incasat din vanzari de actiuni cu decontare in luna urmatoare

817.690

0,06

2.2.4.

Alte creante

995.062

0,07

2.3

Disponibilitati

9.756.743

0,71

2.4

Investitii financiare pe termen scurt, din care:

1.123.100.444

81,27

2.4.1

Actiuni cotate

1.060.622.264

76,75

2.4.2

Actiuni necotate

0

0,00

2.4.3

Obligatiuni municipale

0

0,00

2.4.4

Obligatiuni corporative

0

0,00

2.4.5

Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC

62.478.180

4,52

2.4.6

Drepturi de preferinta

0

0,00

2.5

Valori mobiliare nou emise

0

0,00

2.6

Titluri de stat

0

0,00

2.7

Depozite bancare

69.580.720

5,04

2.8

Certificate de depozit

0

0,00

2.9

Alte active circulante

8.935.532

0,65

3

Instrumente financiare derivate

0

0,00

4

Cheltuieli inregistrate in avans

388.103

0,03

5

TOTAL ACTIV

1.381.900.722

100,00

6

TOTAL DATORII, din care :

137.896.559

#Error

6.1

Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni

0

#Error

6.2

Sume datorate institutiilor de credit si leasing

40.005.390

#Error

6.3

Avansuri incasate in contul clientilor

20

#Error

6.4

Datorii comerciale

815.955

#Error

6.5

Efecte de comert de platit

0

#Error

6.6

Sume datorate societatilor din cadrul grupului

524

#Error

6.7

Sume datorate privind interesele de participare

0

#Error

6.8

Alte datorii - total, din care:

97.074.670

#Error

6.8.1

Dividende de platit

41.715.591

#Error

6.8.2

Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital social si emisiunile de obligatiuni ale emitentilor

0

#Error

6.8.3

Sume de platit pentru actiuni achizitionate cu decontare in luna urmatoare

0

#Error

6.8.4

Alte datorii

55.359.079

#Error

7

PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli si pentru impozite

86.955

#Error

8

Venituri inregistrate in avans, din care:

0

#Error

8.1

Subventii pentru investitii

0

#Error

8.2

Venituri inregistrate in avans

0

#Error

9

Capital propriu, din care:

1.243.917.208

#Error

9.1

Capital social subscris si varsat

216.244.380

#Error

9.2

Diferente din modificarea valorii juste a activelor financiare nemonetare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global

261.026.314

#Error

9.3

Prime legate de capital

0

#Error

9.4

Diferente din reevaluare

11.951.825

#Error

9.5

Rezerve

656.772.596

#Error

9.6

Rezultatul reportat

77.515.528

#Error

9.6.1

Rezultat reportat (inclusiv din aplicarea IFRS 9)

42.536.759

#Error

9.6.2

Rezultatul reportat - profit nerepartizat

34.978.769

#Error

9.7

Rezultatul exercitiului

20.406.565

#Error

9.8

Repartizarea profitului (se scade)

0

#Error

9.9

Actiuni proprii

0

#Error

10

TOTAL PASIV

1.381.900.722

#Error

11

ACTIV NET

1.244.004.163

#Error

12

NUMAR ACTIUNI EMISE

2.162.443.797

#Error

13

VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)

0,5753

#Error

14

Numar societati comerciale in portofoliu - total, din care:

93

#Error

14.1

Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata

25

#Error

14.2

Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ

28

#Error

14.3

Societati neadmise la tranzactionare

40

#Error

15

Numar societati comerciale la care nu s-au obtinut situatii financiare*

0

#Error

16

Numar fonduri de investitii la care se detin unitati de fond, total din care:

5

#Error

16.1

Numar fonduri deschise de investitii la care se detin unitati de fond

1

#Error

16.2

Numar fonduri inchise de investitii la care se detin unitati de fond

4

#Error

* Valoarea acestor societati luata in calculul activului S.I.F. Transilvania este egala cu 0 (zero)

 

 

 

 

Nota: Metodologia de calcul a activului net se poate consulta pe site-ul societatii la adresa: www.siftransilvania.ro –
“Reguli si metode privind evaluarea activelor financiare ale S.I.F. Transilvania”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VICEPRESEDINTE EXECUTIV / DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
ROSCA RADU-CLAUDIU





MEMBRU/DIRECTOR,
RADUTA-GIB TONY-CRISTIAN





DEPARTAMENTUL FINANCIAR
Sef departament,
VERES  DIANA





DEPARTAMENTUL ADMINISTRARE PORTOFOLIU
Sef departament,
RADULESCU  SORIN ION


 

 

 

CERTIFICAT DEPOZITAR

BRD-Groupe Societe Generale S.A. Bucuresti

DIRECTIA TITLURI

Director Claudia IONESCU

Verificat ____________

 

 

 

 


             

Anexa conform art. 122 alin. 8 din Regulamentul ASF nr. 9/2014

                       

Active din portofoliul S.I.F. Transilvania care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare, la data de 31.03.2021

Nr. crt.

CUI

Denumire emitent

Simbol

Nr. actiuni detinute

Valoare

Nr. / data

Raport de evaluare

Observatie

Pondere in capitalul social al emitentului (%)

Pondere in activul total al SIF (%)

lei / actiune

pachet actiuni

Raport de evaluare

 

Cotate AeRO (SMT/SOT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1102041

ARO-PALACE SA

ARO

345.704.600

0,0923

31.908.534,58

1616 / 25.02.2021

DA*

 

85,74

2,31

2

1153932

CONCAS SA

CONK

336.756

41,5146

13.980.290,64

1622 / 25.02.2021

DA*

 

47,21

1,01

3

1113237

MECON SA

MECP

58.966

15,9299

939.322,48

8079 / 30.12.2020

DA**

 

12,28

0,07

4

790619

SEMBRAZ SA

SEBZ

719.900

1,1103

799.304,97

8082 / 30.12.2020

DA**

 

90,97

0,06

 

Necotate (NEADMISE LA TRANZACTIONARE)

                 

5

361560

BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMANIEI SA EXIMBANK

 

414.740

5,3553

2.221.057,12

8071 / 30.12.2020

DA**

 

0,31

0,16

6

1559737

CONTINENTAL HOTELS SA BUCURESTI

 

2.729.171

5,0393

13.753.111,43

1623 / 25.02.2021

DA*

 

9,30

1,00

7

7800027

CRISTIANA SA

 

153.410

129,0817

19.802.423,59

1624 / 25.02.2021

DA*

 

99,80

1,43

8

9638020

DEPOZITARUL CENTRAL SA BUCURESTI

 

10.128.748

0,0647

655.329,99

8072 / 30.12.2020

DA**

 

4,00

0,05

9

1170151

FERMIT SA

 

151.468

10,2193

1.547.896,93

8073 / 30.12.2020

DA**

 

16,37

0,11

10

3682077

FONDUL ROMAN DE GARANTARE A CREDITELOR PT.INTREPRI

 

3.697.948

0,6514

2.408.843,33

8074 / 30.12.2020

DA**

 

23,02

0,17

11

18846755

GRUP BIANCA TRANS SA

 

8.414.200

0,3288

2.766.588,96

8075 / 30.12.2020

DA**

 

77,47

0,20

12

8012400

INTERNATIONAL TRADE&LOGISTIC CENTER SA

 

81.708.428

0,0508

4.150.788,15

8077 / 30.12.2020

DA**

 

87,30

0,30

13

1154806

LEGUME FRUCTE BUZAU S.A.

 

207.822

11,1732

2.322.036,77

8078 / 30.12.2020

DA**

 

25,23

0,17

14

32947925

S.I.F. TRANSILVANIA PROJECT MANAGEMENT COMPANY SA

 

44.999

6,7482

303.662,25

8080 / 30.12.2020

DA**

 

100,00

0,02

15

26261034

TURISM LOTUS FELIX SA

 

484.853.142

0,0300

14.545.594,26

1635 / 25.02.2021

DA*

 

38,27

1,05

TOTAL

112.104.785,45

 

8,11

                       
   

Vicepresedinte Executiv

Membru al Directoratului

       

Certificat BRD-Groupe Societe Generale S.A.

   

Director General Adjunct

Director

       

Directia Titluri

   

Radu Claudiu ROSCA

Tony-Cristian RADUTA-GIB

 

Departament

 

Director: Claudia IONESCU

           

Administrare Portofoliu

       
           

Sef departament:  Sorin RADULESCU

       
                       
                       
                       
                       
   

Legenda

                 
   

DA*

=

PricewaterhouseCoopers Management Consultants S.R.L. Bucuresti

       
   

DA**

=

SIF TRANSILVANIA

           
   

Observatie

=

Raport de evaluare + corectie conform eveniment corporativ

       
                       
   

Nota

:

prezenta situatie se intocmeste doar pentru societatile al caror pret/actiune utilizat pentru calculul ANC a fost cel determinat in baza unui Raport de evaluare

   

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.