|
|
|
|
SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MUNTENIA LA DATA 31.07.2022
|
|
CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF
|
|
|
|
LEI
|
% din total active
|
|
1
|
Imobilizari necorporale
|
219,02
|
0,00
|
|
2
|
Imobilizari corporale
|
0,00
|
0,00
|
|
3
|
Investitii imobiliare
|
0,00
|
0,00
|
|
4
|
Active biologice
|
0,00
|
0,00
|
|
5
|
Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor-suport in cadrul unui contract de leasing
|
24.262,71
|
0,00
|
|
6
|
Active financiare
|
1.779.404.635,74
|
92,16
|
|
6.1
|
Active financiare evaluate la cost amortizat
|
4.967.752,78
|
0,26
|
|
6.1.1
|
Obligatiuni
|
4.967.752,78
|
0,26
|
|
6.1.1.1
|
Obligatiuni corporative
|
4.967.752,78
|
0,26
|
|
6.1.1.1.1
|
Obligatiuni corporative cotate
|
4.967.752,78
|
0,26
|
|
6.1.1.1.2
|
Obligatiuni corporative cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere
|
907.835.603,46
|
47,02
|
|
6.2.1
|
Actiuni
|
579.480.211,23
|
30,01
|
|
6.2.1.1
|
Actiuni cotate
|
439.321.571,23
|
22,75
|
|
6.2.1.2
|
Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
3.705.102,00
|
0,19
|
|
6.2.1.3
|
Actiuni necotate
|
136.453.538,00
|
7,07
|
|
6.2.2
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:
|
222.843.889,19
|
11,54
|
|
6.2.2.1
|
actiuni cotate
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.2.2
|
unitati de fond cotate
|
6.926.525,60
|
0,36
|
|
6.2.2.3
|
unitati de fond necotate
|
215.917.363,59
|
11,18
|
|
6.2.3
|
Obligatiuni
|
82.519.323,04
|
4,27
|
|
6.2.3.1
|
Obligatiuni corporative
|
82.519.323,04
|
4,27
|
|
6.2.3.1.1
|
Obligatiuni corporative cotate, din care:
|
82.519.323,04
|
4,27
|
|
6.2.3.1.1.1.
|
admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru
|
82.519.323,04
|
4,27
|
|
6.2.4
|
Varsamant la maj. cap. soc. necotate
|
22.992.180,00
|
1,19
|
|
6.3
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global
|
866.601.279,50
|
44,88
|
|
6.3.1
|
Actiuni
|
761.875.272,66
|
39,46
|
|
6.3.1.1
|
Actiuni cotate
|
706.652.944,88
|
36,60
|
|
6.3.1.2
|
Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
20.885.424,62
|
1,08
|
|
6.3.1.3
|
Actiuni necotate
|
34.336.903,16
|
1,78
|
|
6.3.2
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:
|
104.710.731,84
|
5,42
|
|
6.3.2.1
|
actiuni cotate
|
104.710.731,84
|
5,42
|
|
6.3.2.2
|
unitati de fond cotate
|
0,00
|
0,00
|
|
6.3.2.3
|
unitati de fond necotate
|
0,00
|
0,00
|
|
6.3.3
|
Varsamant la maj. cap. soc. necotate
|
15.275,00
|
0,00
|
|
7
|
Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)
|
-37.667.079,83
|
-1,95
|
|
7.1
|
conturi curente
|
106.993,97
|
0,01
|
|
7.2
|
numerar
|
1.884,62
|
0,00
|
|
7.3
|
sume in sold la SSIF
|
0,00
|
0,00
|
|
7.4
|
sume in curs de decontare cu SSIF
|
-37.662.969,60
|
-1,95
|
|
7.5
|
sume in tranzit
|
0,00
|
0,00
|
|
7.6
|
comisioane datorate
|
-112.988,82
|
-0,01
|
|
8
|
Depozite bancare
|
188.333.760,00
|
9,75
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
715.315,15
|
0,04
|
|
9.1
|
Dividende sau alte drepturi de incasat
|
700.088,00
|
0,04
|
|
9.1.1
|
Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani
|
0,00
|
0,00
|
|
9.1.2
|
Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani
|
0,00
|
0,00
|
|
9.1.3
|
Dividende
|
700.088,00
|
0,04
|
|
9.1.4
|
Drepturi de preferinta / de alocare
|
0,00
|
0,00
|
|
9.1.5
|
Sume de incasat urmare a diminuarii de capital
|
0,00
|
0,00
|
|
9.2
|
Alte active
|
15.227,15
|
0,00
|
|
9.2.1
|
Sume de incasat urmare a retragerii din soc
|
0,00
|
0,00
|
|
9.2.2
|
Alte active
|
15.227,15
|
0,00
|
|
10
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
62.960,80
|
0,00
|
|
11
|
Total activ
|
1.930.874.073,59
|
100,00
|
|
12
|
Total datorii
|
86.284.768,72
|
#Error
|
|
12.1
|
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
|
48.357.403,72
|
#Error
|
|
12.1.1
|
Datorii comerciale
|
2.883.550,39
|
#Error
|
|
12.1.2
|
Dividende datorate actionarilor
|
567.055,92
|
#Error
|
|
12.1.3
|
Alte datorii
|
44.906.797,41
|
#Error
|
|
12.2
|
Datorii privind impozitul pe profit amanat
|
37.927.365,00
|
#Error
|
|
12.3
|
Alte datorii
|
0,00
|
#Error
|
|
13
|
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
|
0,00
|
#Error
|
|
14
|
Venituri inregistrate in avans
|
0,00
|
#Error
|
|
15
|
Capital propriu, din care:
|
1.839.937.865,07
|
#Error
|
|
15.1
|
Capital social
|
78.464.520,10
|
#Error
|
|
15.2
|
Elemente asimilate capitalului
|
781.006.539,00
|
#Error
|
|
15.3
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
212.602.123,06
|
#Error
|
|
15.4
|
Prime de capital
|
0,00
|
#Error
|
|
15.5
|
Rezerve din reevaluare
|
0,00
|
#Error
|
|
15.6
|
Rezerve
|
1.127.656.007,51
|
#Error
|
|
15.7
|
Actiuni proprii
|
-37.662.969,60
|
#Error
|
|
15.8
|
Rezultat reportat, din care
|
513.954.489,23
|
#Error
|
|
15.8.1
|
Castigul(Pierderea) rezultate din cedarea activelor financiare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global conform IFRS 9
|
213.244.179,75
|
#Error
|
|
15.9
|
Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29
|
-781.006.539,00
|
#Error
|
|
15.10
|
Rezultatul exercitiului
|
-55.076.305,23
|
#Error
|
|
16
|
Activul Net
|
1.844.589.304,87
|
#Error
|
|
17
|
Numar de actiuni emise
|
761.105.845,00
|
#Error
|
|
18
|
Valoarea unitara a activului net
|
2,4236
|
#Error
|
|
19
|
Numar societati din portofoliu, din care:
|
112
|
#Error
|
|
19.1
|
Societati admise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE
|
48
|
#Error
|
|
19.2
|
Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintre-un stat tert
|
0
|
#Error
|
|
19.3
|
Societati neadmise la tranzactionare
|
64
|
#Error
|
|
|
|