|
|
SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MUNTENIA LA DATA 31.08.2021
|
CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF
|
|
|
LEI
|
% din total active
|
1
|
Imobilizari necorporale
|
112,46
|
0,00
|
2
|
Imobilizari corporale
|
0,00
|
0,00
|
3
|
Investitii imobiliare
|
0,00
|
0,00
|
4
|
Active biologice
|
0,00
|
0,00
|
5
|
Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor-suport in cadrul unui contract de leasing
|
31.120,53
|
0,00
|
6
|
Active financiare
|
1.882.211.798,64
|
94,69
|
6.1
|
Active financiare evaluate la cost amortizat
|
6.011.940,61
|
0,30
|
6.1.1
|
Obligatiuni
|
6.011.940,61
|
0,30
|
6.1.1.1
|
Obligatiuni corporative
|
6.011.940,61
|
0,30
|
6.1.1.1.1
|
Obligatiuni corporative cotate
|
4.989.995,40
|
0,25
|
6.1.1.1.2
|
Obligatiuni corporative cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
1.021.945,21
|
0,05
|
6.2
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere
|
925.072.331,20
|
46,54
|
6.2.1
|
Actiuni
|
626.813.066,70
|
31,53
|
6.2.1.1
|
Actiuni cotate
|
481.094.079,65
|
24,20
|
6.2.1.2
|
Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
3.161.601,00
|
0,16
|
6.2.1.3
|
Actiuni necotate
|
142.557.386,05
|
7,17
|
6.2.2
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:
|
215.432.685,15
|
10,84
|
6.2.2.1
|
actiuni cotate
|
0,00
|
0,00
|
6.2.2.2
|
unitati de fond cotate
|
7.019.766,46
|
0,35
|
6.2.2.3
|
unitati de fond necotate
|
208.412.918,69
|
10,49
|
6.2.3
|
Obligatiuni
|
82.826.579,35
|
4,17
|
6.2.3.1
|
Obligatiuni corporative
|
82.826.579,35
|
4,17
|
6.2.3.1.1
|
Obligatiuni corporative cotate, din care:
|
82.826.579,35
|
4,17
|
6.2.3.1.1.1.
|
admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru
|
82.826.579,35
|
4,17
|
6.2.4
|
Varsamant la maj. cap. soc. necotate
|
0,00
|
0,00
|
6.3
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global
|
951.127.526,83
|
47,85
|
6.3.1
|
Actiuni
|
851.343.748,95
|
42,83
|
6.3.1.1
|
Actiuni cotate
|
794.325.049,40
|
39,96
|
6.3.1.2
|
Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
15.886.372,86
|
0,80
|
6.3.1.3
|
Actiuni necotate
|
41.132.326,69
|
2,07
|
6.3.2
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:
|
99.768.502,88
|
5,02
|
6.3.2.1
|
actiuni cotate
|
99.768.502,88
|
5,02
|
6.3.2.2
|
unitati de fond cotate
|
0,00
|
0,00
|
6.3.2.3
|
unitati de fond necotate
|
0,00
|
0,00
|
6.3.3
|
Varsamant la maj. cap. soc. necotate
|
15.275,00
|
0,00
|
7
|
Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)
|
57.249.636,35
|
2,88
|
7.1
|
conturi curente
|
47.247.582,86
|
2,38
|
7.2
|
numerar
|
2.053,49
|
0,00
|
7.3
|
sume in sold la SSIF
|
10.000.000,00
|
0,50
|
7.4
|
sume in curs de decontare cu SSIF
|
0,00
|
0,00
|
7.5
|
sume in tranzit
|
0,00
|
0,00
|
7.6
|
comisioane datorate
|
0,00
|
0,00
|
8
|
Depozite bancare
|
34.279.081,79
|
1,73
|
9
|
Alte active, din care:
|
13.932.813,26
|
0,70
|
9.1
|
Dividende sau alte drepturi de incasat
|
11.235.019,61
|
0,57
|
9.2
|
Alte active
|
2.697.793,65
|
0,14
|
9.2.1
|
Sume de incasat urmare a retragerii din soc
|
2.529.526,23
|
0,13
|
9.2.2
|
Alte active
|
168.267,42
|
0,01
|
10
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
26.825,17
|
0,00
|
11
|
Total activ
|
1.987.731.388,20
|
100,00
|
12
|
Total datorii
|
69.097.274,64
|
#Error
|
12.1
|
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
|
16.624.913,64
|
#Error
|
12.1.1
|
Datorii comerciale
|
2.975.324,11
|
#Error
|
12.1.2
|
Dividende datorate actionarilor
|
13.299.578,72
|
#Error
|
12.1.3
|
Alte datorii
|
350.010,81
|
#Error
|
12.2
|
Datorii privind impozitul pe profit amanat
|
52.472.361,00
|
#Error
|
12.3
|
Alte datorii
|
0,00
|
#Error
|
13
|
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
|
0,00
|
#Error
|
14
|
Venituri inregistrate in avans
|
0,00
|
#Error
|
15
|
Capital propriu, din care:
|
1.919.395.230,66
|
#Error
|
15.1
|
Capital social
|
78.464.520,10
|
#Error
|
15.2
|
Elemente asimilate capitalului
|
781.006.539,00
|
#Error
|
15.3
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
351.314.492,45
|
#Error
|
15.4
|
Prime de capital
|
0,00
|
#Error
|
15.5
|
Rezerve din reevaluare
|
0,00
|
#Error
|
15.6
|
Rezerve
|
848.742.106,96
|
#Error
|
15.7
|
Actiuni proprii
|
0,00
|
#Error
|
15.8
|
Rezultat reportat, din care
|
460.826.865,95
|
#Error
|
15.8.1
|
Castigul(Pierderea) rezultate din cedarea activelor financiare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global conform IFRS 9
|
114.006.128,01
|
#Error
|
15.9
|
Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29
|
-781.006.539,00
|
#Error
|
15.10
|
Rezultatul exercitiului
|
180.047.245,20
|
#Error
|
16
|
Activul Net
|
1.918.634.113,56
|
#Error
|
17
|
Numar de actiuni emise
|
784.645.201,00
|
#Error
|
18
|
Valoarea unitara a activului net
|
2,4452
|
#Error
|
19
|
Numar societati din portofoliu, din care:
|
119
|
#Error
|
19.1
|
Societati admise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE
|
49
|
#Error
|
19.2
|
Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintre-un stat tert
|
0
|
#Error
|
19.3
|
Societati neadmise la tranzactionare
|
70
|
#Error
|
|
|
|