vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


SIF MUNTENIA S.A. - SIF4

VAN la data 31 August 2021

Data Publicare: 15.09.2021 18:00:15

Cod IRIS: E3DD9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MUNTENIA LA DATA 31.08.2021

CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF

 

 

LEI

% din total active

1

Imobilizari necorporale

112,46

0,00

2

Imobilizari corporale

0,00

0,00

3

Investitii imobiliare

0,00

0,00

4

Active biologice

0,00

0,00

5

Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor-suport in cadrul unui contract de leasing

31.120,53

0,00

6

Active financiare

1.882.211.798,64

94,69

6.1

Active financiare evaluate la cost amortizat

6.011.940,61

0,30

6.1.1

Obligatiuni

6.011.940,61

0,30

6.1.1.1

Obligatiuni corporative

6.011.940,61

0,30

6.1.1.1.1

Obligatiuni corporative cotate

4.989.995,40

0,25

6.1.1.1.2

Obligatiuni corporative cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile

1.021.945,21

0,05

6.2

Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere

925.072.331,20

46,54

6.2.1

Actiuni

626.813.066,70

31,53

6.2.1.1

Actiuni cotate

481.094.079,65

24,20

6.2.1.2

Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile

3.161.601,00

0,16

6.2.1.3

Actiuni necotate

142.557.386,05

7,17

6.2.2

Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:

215.432.685,15

10,84

6.2.2.1

actiuni cotate

0,00

0,00

6.2.2.2

unitati de fond cotate

7.019.766,46

0,35

6.2.2.3

unitati de fond necotate

208.412.918,69

10,49

6.2.3

Obligatiuni

82.826.579,35

4,17

6.2.3.1

Obligatiuni corporative

82.826.579,35

4,17

6.2.3.1.1

Obligatiuni corporative cotate, din care:

82.826.579,35

4,17

6.2.3.1.1.1.

admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru

82.826.579,35

4,17

6.2.4

Varsamant la maj. cap. soc. necotate

0,00

0,00

6.3

Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global

951.127.526,83

47,85

6.3.1

Actiuni

851.343.748,95

42,83

6.3.1.1

Actiuni cotate

794.325.049,40

39,96

6.3.1.2

Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile

15.886.372,86

0,80

6.3.1.3

Actiuni necotate

41.132.326,69

2,07

6.3.2

Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:

99.768.502,88

5,02

6.3.2.1

actiuni cotate

99.768.502,88

5,02

6.3.2.2

unitati de fond cotate

0,00

0,00

6.3.2.3

unitati de fond necotate

0,00

0,00

6.3.3

Varsamant la maj. cap. soc. necotate

15.275,00

0,00

7

Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)

57.249.636,35

2,88

7.1

conturi curente

47.247.582,86

2,38

7.2

numerar

2.053,49

0,00

7.3

sume in sold la SSIF

10.000.000,00

0,50

7.4

sume in curs de decontare cu SSIF

0,00

0,00

7.5

sume in tranzit

0,00

0,00

7.6

comisioane datorate

0,00

0,00

8

Depozite bancare

34.279.081,79

1,73

9

Alte active, din care:

13.932.813,26

0,70

9.1

Dividende sau alte drepturi de incasat

11.235.019,61

0,57

9.2

Alte active

2.697.793,65

0,14

9.2.1

Sume de incasat urmare a retragerii din soc

2.529.526,23

0,13

9.2.2

Alte active

168.267,42

0,01

10

Cheltuieli inregistrate in avans

26.825,17

0,00

11

Total activ

1.987.731.388,20

100,00

12

Total datorii

69.097.274,64

#Error

12.1

Datorii financiare evaluate la cost amortizat

16.624.913,64

#Error

12.1.1

Datorii comerciale

2.975.324,11

#Error

12.1.2

Dividende datorate actionarilor

13.299.578,72

#Error

12.1.3

Alte datorii

350.010,81

#Error

12.2

Datorii privind impozitul pe profit amanat

52.472.361,00

#Error

12.3

Alte datorii

0,00

#Error

13

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

0,00

#Error

14

Venituri inregistrate in avans

0,00

#Error

15

Capital propriu, din care:

1.919.395.230,66

#Error

15.1

Capital social

78.464.520,10

#Error

15.2

Elemente asimilate capitalului

781.006.539,00

#Error

15.3

Alte elemente de capitaluri proprii

351.314.492,45

#Error

15.4

Prime de capital

0,00

#Error

15.5

Rezerve din reevaluare

0,00

#Error

15.6

Rezerve

848.742.106,96

#Error

15.7

Actiuni proprii

0,00

#Error

15.8

Rezultat reportat, din care

460.826.865,95

#Error

15.8.1

Castigul(Pierderea) rezultate din cedarea activelor financiare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global conform IFRS 9

114.006.128,01

#Error

15.9

Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29

-781.006.539,00

#Error

15.10

Rezultatul exercitiului

180.047.245,20

#Error

16

Activul Net

1.918.634.113,56

#Error

17

Numar de actiuni emise

784.645.201,00

#Error

18

Valoarea unitara a activului net

2,4452

#Error

19

Numar societati din portofoliu, din care:

119

#Error

19.1

 Societati admise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE

49

#Error

19.2

 Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintre-un stat tert

0

#Error

19.3

Societati neadmise la tranzactionare

70

#Error

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota
 

·         Elementele contabile sunt preluate din balanta SIF Muntenia intocmita pentru data de 31.08.2021

·         Raportul a fost certificat de catre depozitarul SIF Muntenia BRD-GSG Directia Titluri cu nr. 14479 din 13.09.2021.
 

·         Regulile de evaluare pentru titlurile financiare din portofoliul SIF Muntenia pot fi consultate la link-ul de mai jos https://www.sifmuntenia.ro/investitii/activ-net/reguli-privind-evaluarea-activelor/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificare Depozitar,

 

 

 

Intocmit,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.A.I. Muntenia Invest S.A.

Director General, NICUSOR MARIAN BUICA

 

 

Manager de fond, IULIA EMILIA BLINDU

 

 

Ofiter conformitate, CLAUDIA JIANU

 

 

BRD - Groupe Societe Generale

Director, CLAUDIA IONESCU

 

 

Verificat, MARIA CIURLEA

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Anexa conform art. 38 alin. (4) din Legea nr. 243 / 2019

Activele din portofoliul SIF Muntenia care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare

CIF

Denumire

Nr. actiuni

Data evaluare

Valoare / actiune

Valoare pachet

Metoda de evaluare

1551768

AVICOLA SA BUCURESTI

7,981,093

31.12.2020

2.3235

18,544,055.00

Abordarea prin active - metoda activului net ajustat

434492

FIROS S.A BUCURESTI

2,815,576

31.12.2020

13.2668

37,353,668.00

Abordarea prin venit - metoda discounted cash-flows

3682077

FONDUL ROMAN DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU INTREPRINZATORII PRIVATI - IFN S.A.

8,770,196

31.12.2020

1.1015

9,660,624.00

Abordarea prin active - metoda activului net ajustat

423140

ICPE SA BUCURESTI

2,996,939

31.12.2020

7.4139

22,219,006.05

Abordarea prin venit - metoda discounted cash-flows

622003

MINDO SA DOROHOI

32,595,770

31.12.2020

0.0970

3,161,601.00

Abordarea prin venit - metoda discounted cash-flows

23553484

MUNTENIA MEDICAL COMPETENCES SA

1,882,496

31.12.2020

16.0916

30,292,301.00

Abordarea prin venit - metoda discounted cash-flows

23207014

VOLUTHEMA PROPERTY DEVELOPER SA

2,938,986

31.12.2020

8.3320

24,487,732.00

Abordarea prin venit - metoda discounted cash-flows

* Evaluarea participatiei SIF Muntenia in societatile mai sus mentionate s-a realizat utilizand abordarea prin venit - metoda discounted cash-flows, cu exceptia AVICOLA SA BUCURESTI, FONDUL ROMAN DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU INTREPRINZATORII PRIVATI - IFN S.A. unde evaluarea s-a realizat utilizand abordarea prin active - metoda activului net ajustat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivelul levierului si valoarea expunerii SIF Muntenia calculate conform prevederilor Regulamentului (UE) nr.231/2013

 

 

 

Tip Metoda

Nivel levier

Valoarea expunerii

Metoda bruta

101,14 %

 

1.940.481.751,85

Metoda angajamentului

103,60 %

 

1.987.731.388,20

 

 

 

 

SAI Muntenia Invest SA nu utilizeaza efectul de levier in politica de investitii adoptata in legatura cu administrarea SIF Muntenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificare Depozitar,

 

 

 

Intocmit,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.A.I. Muntenia Invest S.A.

Director General, NICUSOR MARIAN BUICA

 

 

Manager de fond, IULIA EMILIA BLINDU

 

 

Ofiter conformitate, CLAUDIA JIANU

 

 

BRD - Groupe Societe Generale

Director, CLAUDIA IONESCU

 

 

Verificat, MARIA CIURLEA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.