|
|
SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MUNTENIA LA DATA 31.12.2021
|
CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF
|
|
|
LEI
|
% din total active
|
1
|
Imobilizari necorporale
|
48,22
|
0,00
|
2
|
Imobilizari corporale
|
0,00
|
0,00
|
3
|
Investitii imobiliare
|
0,00
|
0,00
|
4
|
Active biologice
|
0,00
|
0,00
|
5
|
Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor-suport in cadrul unui contract de leasing
|
28.291,41
|
0,00
|
6
|
Active financiare
|
1.972.752.001,02
|
95,26
|
6.1
|
Active financiare evaluate la cost amortizat
|
5.964.525,18
|
0,29
|
6.1.1
|
Obligatiuni
|
5.964.525,18
|
0,29
|
6.1.1.1
|
Obligatiuni corporative
|
5.964.525,18
|
0,29
|
6.1.1.1.1
|
Obligatiuni corporative cotate
|
5.964.525,18
|
0,29
|
6.1.1.1.2
|
Obligatiuni corporative cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
0,00
|
0,00
|
6.2
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere
|
1.025.871.720,16
|
49,54
|
6.2.1
|
Actiuni
|
725.532.043,42
|
35,03
|
6.2.1.1
|
Actiuni cotate
|
534.339.142,42
|
25,80
|
6.2.1.2
|
Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
46.061.760,00
|
2,22
|
6.2.1.3
|
Actiuni necotate
|
145.131.141,00
|
7,01
|
6.2.2
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:
|
207.692.400,74
|
10,03
|
6.2.2.1
|
actiuni cotate
|
0,00
|
0,00
|
6.2.2.2
|
unitati de fond cotate
|
7.047.173,11
|
0,34
|
6.2.2.3
|
unitati de fond necotate
|
200.645.227,63
|
9,69
|
6.2.3
|
Obligatiuni
|
81.903.936,00
|
3,96
|
6.2.3.1
|
Obligatiuni corporative
|
81.903.936,00
|
3,96
|
6.2.3.1.1
|
Obligatiuni corporative cotate, din care:
|
81.903.936,00
|
3,96
|
6.2.3.1.1.1.
|
admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru
|
81.903.936,00
|
3,96
|
6.2.4
|
Varsamant la maj. cap. soc. necotate
|
10.743.340,00
|
0,52
|
6.3
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global
|
940.915.755,68
|
45,43
|
6.3.1
|
Actiuni
|
846.163.713,64
|
40,86
|
6.3.1.1
|
Actiuni cotate
|
799.196.728,95
|
38,59
|
6.3.1.2
|
Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
15.422.917,03
|
0,75
|
6.3.1.3
|
Actiuni necotate
|
31.544.067,66
|
1,52
|
6.3.2
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:
|
94.736.767,04
|
4,57
|
6.3.2.1
|
actiuni cotate
|
94.736.767,04
|
4,57
|
6.3.2.2
|
unitati de fond cotate
|
0,00
|
0,00
|
6.3.2.3
|
unitati de fond necotate
|
0,00
|
0,00
|
6.3.3
|
Varsamant la maj. cap. soc. necotate
|
15.275,00
|
0,00
|
7
|
Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)
|
13.046.863,36
|
0,63
|
7.1
|
conturi curente
|
13.044.852,32
|
0,63
|
7.2
|
numerar
|
2.011,04
|
0,00
|
7.3
|
sume in sold la SSIF
|
0,00
|
0,00
|
7.4
|
sume in curs de decontare cu SSIF
|
0,00
|
0,00
|
7.5
|
sume in tranzit
|
0,00
|
0,00
|
7.6
|
comisioane datorate
|
0,00
|
0,00
|
8
|
Depozite bancare
|
81.853.590,27
|
3,95
|
9
|
Alte active, din care:
|
3.295.397,54
|
0,16
|
9.1
|
Dividende sau alte drepturi de incasat
|
749.345,60
|
0,04
|
9.1.1
|
Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani
|
749.345,60
|
0,04
|
9.1.2
|
Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani
|
0,00
|
0,00
|
9.1.3
|
Dividende
|
0,00
|
0,00
|
9.1.4
|
Drepturi de preferinta / de alocare
|
0,00
|
0,00
|
9.2
|
Alte active
|
2.546.051,94
|
0,12
|
9.2.1
|
Sume de incasat urmare a retragerii din soc
|
2.529.526,23
|
0,12
|
9.2.2
|
Alte active
|
16.525,71
|
0,00
|
10
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
40.622,26
|
0,00
|
11
|
Total activ
|
2.071.016.814,08
|
100,00
|
12
|
Total datorii
|
88.403.375,08
|
#Error
|
12.1
|
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
|
40.698.071,08
|
#Error
|
12.1.1
|
Datorii comerciale
|
27.356.545,24
|
#Error
|
12.1.2
|
Dividende datorate actionarilor
|
13.293.318,97
|
#Error
|
12.1.3
|
Alte datorii
|
48.206,87
|
#Error
|
12.2
|
Datorii privind impozitul pe profit amanat
|
47.705.304,00
|
#Error
|
12.3
|
Alte datorii
|
0,00
|
#Error
|
13
|
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
|
0,00
|
#Error
|
14
|
Venituri inregistrate in avans
|
0,00
|
#Error
|
15
|
Capital propriu, din care:
|
1.976.794.729,71
|
#Error
|
15.1
|
Capital social
|
78.464.520,10
|
#Error
|
15.2
|
Elemente asimilate capitalului
|
781.006.539,00
|
#Error
|
15.3
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
310.497.315,28
|
#Error
|
15.4
|
Prime de capital
|
0,00
|
#Error
|
15.5
|
Rezerve din reevaluare
|
0,00
|
#Error
|
15.6
|
Rezerve
|
848.742.106,96
|
#Error
|
15.7
|
Actiuni proprii
|
0,00
|
#Error
|
15.8
|
Rezultat reportat, din care
|
472.973.405,24
|
#Error
|
15.8.1
|
Castigul(Pierderea) rezultate din cedarea activelor financiare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global conform IFRS 9
|
148.231.273,20
|
#Error
|
15.9
|
Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29
|
-781.006.539,00
|
#Error
|
15.10
|
Rezultatul exercitiului
|
266.117.382,13
|
#Error
|
16
|
Activul Net
|
1.982.613.439,00
|
#Error
|
17
|
Numar de actiuni emise
|
784.645.201,00
|
#Error
|
18
|
Valoarea unitara a activului net
|
2,5268
|
#Error
|
19
|
Numar societati din portofoliu, din care:
|
115
|
#Error
|
19.1
|
Societati admise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE
|
48
|
#Error
|
19.2
|
Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintre-un stat tert
|
0
|
#Error
|
19.3
|
Societati neadmise la tranzactionare
|
67
|
#Error
|
|
|
|