|
|
|
|
SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MUNTENIA LA DATA 31.10.2022
|
|
CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF
|
|
|
|
LEI
|
% din total active
|
|
1
|
Imobilizari necorporale
|
136,88
|
0,00
|
|
2
|
Imobilizari corporale
|
0,00
|
0,00
|
|
3
|
Investitii imobiliare
|
0,00
|
0,00
|
|
4
|
Active biologice
|
0,00
|
0,00
|
|
5
|
Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor-suport in cadrul unui contract de leasing
|
22.057,02
|
0,00
|
|
6
|
Active financiare
|
1.690.193.940,06
|
90,83
|
|
6.1
|
Active financiare evaluate la cost amortizat
|
5.017.834,63
|
0,27
|
|
6.1.1
|
Obligatiuni
|
5.017.834,63
|
0,27
|
|
6.1.1.1
|
Obligatiuni corporative
|
5.017.834,63
|
0,27
|
|
6.1.1.1.1
|
Obligatiuni corporative cotate
|
5.017.834,63
|
0,27
|
|
6.1.1.1.2
|
Obligatiuni corporative cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere
|
910.421.569,28
|
48,92
|
|
6.2.1
|
Actiuni
|
624.138.087,88
|
33,54
|
|
6.2.1.1
|
Actiuni cotate
|
455.938.690,26
|
24,50
|
|
6.2.1.2
|
Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
3.705.102,00
|
0,20
|
|
6.2.1.3
|
Actiuni necotate
|
164.494.295,62
|
8,84
|
|
6.2.2
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:
|
205.187.687,44
|
11,03
|
|
6.2.2.1
|
actiuni cotate
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.2.2
|
unitati de fond cotate
|
6.645.375,12
|
0,36
|
|
6.2.2.3
|
unitati de fond necotate
|
198.542.312,32
|
10,67
|
|
6.2.3
|
Obligatiuni
|
81.095.793,96
|
4,36
|
|
6.2.3.1
|
Obligatiuni corporative
|
81.095.793,96
|
4,36
|
|
6.2.3.1.1
|
Obligatiuni corporative cotate, din care:
|
81.095.793,96
|
4,36
|
|
6.2.3.1.1.1.
|
admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru
|
81.095.793,96
|
4,36
|
|
6.2.4
|
Varsamant la maj. cap. soc. necotate
|
0,00
|
0,00
|
|
6.3
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global
|
774.754.536,15
|
41,63
|
|
6.3.1
|
Actiuni
|
671.525.229,95
|
36,09
|
|
6.3.1.1
|
Actiuni cotate
|
618.306.978,93
|
33,23
|
|
6.3.1.2
|
Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
21.008.991,72
|
1,13
|
|
6.3.1.3
|
Actiuni necotate
|
32.209.259,30
|
1,73
|
|
6.3.2
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:
|
103.214.031,20
|
5,55
|
|
6.3.2.1
|
actiuni cotate
|
103.214.031,20
|
5,55
|
|
6.3.2.2
|
unitati de fond cotate
|
0,00
|
0,00
|
|
6.3.2.3
|
unitati de fond necotate
|
0,00
|
0,00
|
|
6.3.3
|
Varsamant la maj. cap. soc. necotate
|
15.275,00
|
0,00
|
|
7
|
Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)
|
10.016.946,61
|
0,54
|
|
7.1
|
conturi curente
|
6.915.393,45
|
0,37
|
|
7.2
|
numerar
|
1.553,16
|
0,00
|
|
7.3
|
sume in sold la SSIF
|
3.100.000,00
|
0,17
|
|
7.4
|
sume in curs de decontare cu SSIF
|
0,00
|
0,00
|
|
7.5
|
sume in tranzit
|
0,00
|
0,00
|
|
7.6
|
comisioane datorate
|
0,00
|
0,00
|
|
8
|
Depozite bancare
|
157.659.616,49
|
8,47
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
2.894.247,86
|
0,16
|
|
9.1
|
Dividende sau alte drepturi de incasat
|
2.861.961,40
|
0,15
|
|
9.1.1
|
Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani
|
2.861.961,40
|
0,15
|
|
9.1.2
|
Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani
|
0,00
|
0,00
|
|
9.1.3
|
Dividende
|
0,00
|
0,00
|
|
9.1.4
|
Drepturi de preferinta / de alocare
|
0,00
|
0,00
|
|
9.1.5
|
Sume de incasat urmare a diminuarii de capital
|
0,00
|
0,00
|
|
9.2
|
Alte active
|
32.286,46
|
0,00
|
|
9.2.1
|
Sume de incasat urmare a retragerii din soc
|
0,00
|
0,00
|
|
9.2.2
|
Alte active
|
32.286,46
|
0,00
|
|
10
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
113.325,47
|
0,01
|
|
11
|
Total activ
|
1.860.900.270,39
|
100,00
|
|
12
|
Total datorii
|
72.187.192,15
|
#Error
|
|
12.1
|
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
|
49.275.338,15
|
#Error
|
|
12.1.1
|
Datorii comerciale
|
2.844.391,04
|
#Error
|
|
12.1.2
|
Dividende datorate actionarilor
|
567.055,92
|
#Error
|
|
12.1.3
|
Alte datorii
|
45.863.891,19
|
#Error
|
|
12.2
|
Datorii privind impozitul pe profit amanat
|
22.911.854,00
|
#Error
|
|
12.3
|
Alte datorii
|
0,00
|
#Error
|
|
13
|
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
|
0,00
|
#Error
|
|
14
|
Venituri inregistrate in avans
|
0,00
|
#Error
|
|
15
|
Capital propriu, din care:
|
1.751.351.913,83
|
#Error
|
|
15.1
|
Capital social
|
78.464.520,10
|
#Error
|
|
15.2
|
Elemente asimilate capitalului
|
781.006.539,00
|
#Error
|
|
15.3
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
140.412.628,88
|
#Error
|
|
15.4
|
Prime de capital
|
0,00
|
#Error
|
|
15.5
|
Rezerve din reevaluare
|
0,00
|
#Error
|
|
15.6
|
Rezerve
|
1.127.656.007,51
|
#Error
|
|
15.7
|
Actiuni proprii
|
-37.662.969,60
|
#Error
|
|
15.8
|
Rezultat reportat, din care
|
510.075.687,76
|
#Error
|
|
15.8.1
|
Castigul(Pierderea) rezultate din cedarea activelor financiare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global conform IFRS 9
|
214.825.048,09
|
#Error
|
|
15.9
|
Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29
|
-781.006.539,00
|
#Error
|
|
15.10
|
Rezultatul exercitiului
|
-67.593.960,82
|
#Error
|
|
16
|
Activul Net
|
1.788.713.078,24
|
#Error
|
|
17
|
Numar de actiuni emise
|
761.105.845,00
|
#Error
|
|
18
|
Valoarea unitara a activului net
|
2,3502
|
#Error
|
|
19
|
Numar societati din portofoliu, din care:
|
109
|
#Error
|
|
19.1
|
Societati admise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE
|
47
|
#Error
|
|
19.2
|
Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintre-un stat tert
|
0
|
#Error
|
|
19.3
|
Societati neadmise la tranzactionare
|
62
|
#Error
|
|
|
|