joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


SIF MUNTENIA S.A. - SIF4

VAN recalculat la data de 31 decembrie 2020

Data Publicare: 01.04.2021 18:00:16

Cod IRIS: 96FD2

 

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MUNTENIA  LA DATA 31.12.2020

RECALCULATA DUPA INCHEIEREA RAPORTULUI INTOCMIT DE AUDITORUL FINANCIAR

CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF

 

 

LEI

% din total active

1

ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :

415,554,128.33

25.75

1.1

Imobilizari necorporale

39,067.91

0.00

1.2

Imobilizari corporale

1,266.73

0.00

1.3

Imobilizari financiare, din care :

415,513,793.69

25.75

1.3.1

Actiuni cotate, din care :

71,374,962.71

4.42

1.3.1.1

actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile

71,374,962.71

4.42

1.3.1.2

actiuni cotate si supendate la tranzactionare mai mult de 30 zile

0.00

0.00

1.3.2

Actiuni necotate (inchise)

187,795,066.87

11.64

1.3.3

Titluri de stat

0.00

0.00

1.3.4

Certificate de depozit

0.00

0.00

1.3.5

Depozite bancare

0.00

0.00

1.3.6

Obligatiuni municipale necotate

0.00

0.00

1.3.7

Obligatiuni municipale cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile

0.00

0.00

1.3.8

Obligatiuni corporative necotate

0.00

0.00

1.3.9

Obligatiuni corporative cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile

1,007,071.23

0.06

1.3.10

Valori mobiliare nou emise

0.00

0.00

1.3.11

Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC

155,335,692.88

9.63

1.3.12

Alte imobilizari financiare

1,000.00

0.00

2

ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :

1,198,175,675.38

74.25

2.1

Stocuri

0.00

0.00

2.2

Creante

316,732.10

0.02

2.2.1.

Efecte de comert: de incasat

0.00

0.00

2.2.2.

Alte creante din care:

316,732.10

0.02

2.2.2.1

Sume varsate in cont majorari cap societati nelistate

15,275.00

0.00

2.3

Disponibilitati

29,228,487.43

1.81

2.3.1

conturi curente

29,227,032.07

1.81

2.3.2

numerar

1,455.36

0.00

2.3.3

sume in sold la SSIF

0.00

0.00

2.3.4

sume in curs de decontare cu SSIF

0.00

0.00

2.3.5

sume in tranzit

0.00

0.00

2.3.6

comisioane datorate

0.00

0.00

2.4

Investitii financiare pe termen scurt, din care :

1,130,534,604.94

70.06

2.4.1

Actiuni cotate, din care :

1,014,265,945.12

62.85

2.4.1.1

societati cotate BVB

743,876,633.21

46.10

2.4.1.2

AOPC cotate BVB

87,965,987.20

5.45

2.4.1.3

cotate pe piata externa

0.00

0.00

2.4.1.4

cotate ATS (AeRO-XRS1)

182,423,324.71

11.30

2.4.2.

Obligatiuni municipale

0.00

0.00

2.4.3.

Obligatiuni corporative

85,664,314.72

5.31

2.4.4.

Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC

26,071,754.08

1.62

2.4.5.

Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:

4,532,591.02

0.28

2.4.5.1

Drepturi de preferinta / alocare

0.00

0.00

2.4.5.2

Dividende cuvenite de la emitenti cotati

4,532,591.02

0.28

2.4.5.3

Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani

0.00

0.00

2.4.5.4

Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani

0.00

0.00

2.5

Valori mobiliare nou emise

0.00

0.00

2.6

Titluri de stat

0.00

0.00

2.7

Depozite bancare

35,566,324.68

2.20

2.8

Certificate de depozit

0.00

0.00

2.9

Alte active din care:

2,529,526.23

0.16

2.9.1

Sume de incasat urmare a retragerii din soc

2,529,526.23

0.16

2.9.2

Alte active circulante

0.00

0.00

3

ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE

0.00

0.00

3.1

Instrumente financiare derivate

0.00

0.00

3.2

Instrumente financiare structurate

0.00

0.00

4

CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS

40,462.93

0.00

5

TOTAL ACTIV

1,613,770,266.64

100.00

6

TOTAL DATORII, din care :

60,984,173.63

0

6.1

Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni

0.00

0

6.2

Sume datorate institutiilor de credit

0.00

0

6.3

Avansuri incasate in contul clientilor

0.00

0

6.4

Datorii comerciale

2,543,731.68

0

6.5

Efecte de comert de platit

0.00

0

6.6

Sume datorate societatilor din cadrul grupului

0.00

0

6.7

Sume datorate privind interesele de participare

0.00

0

6.8

Dividende datorate actionarilor

27,672,576.52

0

6.9

Alte datorii

30,767,865.43

0

6.9.1

Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor

0.00

0

6.9.2

Alte datorii

30,767,865.43

0

7

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

0.00

0

8

VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :

0.00

0

8.1

Subventii pentru investitii

0.00

0

8.2

Venituri inregistrate in avans

0.00

0

9

CAPITAL PROPRIU, din care :

1,557,541,131.91

0

9.1

Capital social

78,464,520.10

0

9.2

Prime legate de capital

0.00

0

9.3

Diferente din reevaluare

0.00

0

9.4

Rezerve

860,260,888.06

0

9.5

Actiuni proprii

0.00

#VALUE!

9.6

Rezultatul reportat din care

448,388,022.52

0

9.6.1

Castigul(Pierderea) rezultate din cedarea activelor financiare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global conform IFRS 9

92,923,423.82

#VALUE!

9.7

Rezultatul exercitiului

-25,856,301.78

0

9.8

Repartizarea profitului

0.00

0

9.9

Elemente asimilate capitalului

781,006,539.00

#VALUE!

9.10

Alte elemente de capitaluri proprii

196,284,003.01

#VALUE!

9.11

Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29

-781,006,539.00

#VALUE!

10

TOTAL PASIV

1,618,525,305.54

0

11

ACTIV NET

1,552,786,093.01

0

12

NUMAR DE ACTIUNI AFLATE IN CIRCULATIE

784,645,201.00

0

13

VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET

1.9790

0

14

NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :

125

0

14.1

Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata

32

0

14.2

Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare

72

0

14.3

Societati neadmise la tranzactionare (inchise)

21

0

15

Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare (art.6 alin (2) din DM 23/2012)

15

0

 

NOTA

·         Elementele contabile sunt preluate din balanta SIF Muntenia intocmita pentru data de 31.12.2020

·         Raportul a fost certificat de catre depozitarul SIF Muntenia BRD-GSG Directia Titluri cu nr. 5055 din 31.03.2021

·         Regulile de evaluare pentru titlurile financiare din portofoliul SIF Muntenia pot fi consultate la link-ul de mai jos

http://www.sifmuntenia.ro/investitii/activ-net/reguli-privind-evaluarea-activelor/

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.