|
Modul de calcul al valorii activului net
(conform regulamentului A.S.F. nr. 7/2020)
|
Valoarea (lei)
|
|
1.
|
Imobilizari necorporale
|
5,343
|
|
2.
|
Imobilizari corporale
|
11,337,592
|
|
3.
|
Investitii imobiliare
|
1,113,247
|
|
4.
|
Active biologice
|
0
|
|
5.
|
Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor-suport in cadrul unui contract de leasing
|
0
|
|
6.
|
Active financiare
|
2,324,073,545
|
|
6.1.
|
Active financiare evaluate la cost amortizat
|
5,957,555
|
|
6.1.1.
|
Obligatiuni corporative
|
5,957,555
|
|
6.1.1.1.
|
Obligatiuni corporative cotate
|
0
|
|
6.1.1.2.
|
Obligatiuni corporative necotate
|
5,957,555
|
|
6.2.
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere
|
4,607,349
|
|
6.2.1.
|
Titluri de participare la FIA / OPCVM – cotate
|
0
|
|
6.2.2.
|
Titluri de participare la FIA / OPCVM – necotate
|
4,607,349
|
|
6.3.
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global
|
2,313,508,641
|
|
6.3.1.
|
Actiuni cotate tranzactionate in ultimele 30 de zile
|
2,137,983,516
|
|
6.3.2.
|
Actiuni cotate netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
16,117,130
|
|
6.3.3.
|
Actiuni necotate
|
159,407,995
|
|
7.
|
Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)
|
2,629,751
|
|
8.
|
Depozite bancare
|
47,864,229
|
|
9.
|
Alte active
|
119,444
|
|
9.1.
|
Dividende sau alte drepturi de incasat
|
0
|
|
9.2.
|
Alte active
|
119,444
|
|
10.
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
174,309
|
|
11.
|
Total activ
|
2,387,317,460
|
|
12.
|
Total datorii
|
201,101,807
|
|
12.1.
|
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
|
61,249,103
|
|
12.1.1.
|
Datorii comerciale
|
188,669
|
|
12.1.2.
|
Dividende de plata
|
60,492,318
|
|
12.1.3.
|
Alte datorii la cost amortizat
|
568,116
|
|
12.2.
|
Datorii privind impozitul pe profit amanat
|
139,617,751
|
|
12.3.
|
Alte datorii
|
234,953
|
|
13.
|
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
|
5,500,000
|
|
14.
|
Venituri inregistrate in avans
|
10,316
|
|
15.
|
Capital propriu, din care:
|
2,180,705,337
|
|
15.1.
|
Capital social
|
50,000,000
|
|
15.2.
|
Elemente asimilate capitalului
|
0
|
|
15.3.
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
702,284,722
|
|
15.4.
|
Prime de capital
|
0
|
|
15.5.
|
Rezerve din reevaluare
|
7,127,888
|
|
15.6.
|
Rezerve
|
655,619,922
|
|
15.7.
|
Actiuni proprii
|
0
|
|
15.8.
|
Rezultat reportat
|
706,538,756
|
|
15.9.
|
Rezultatul exercitiului
|
59,134,049
|
|
15.10.
|
Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii
|
0
|
|
16.
|
Activul net (11 - 12 - 13 - 14)
|
2,180,705,337
|
|
17.
|
Numar de actiuni emise
|
500,000,000
|
|
18.
|
Valoarea unitara a activului net
|
4.3614
|
|
19.
|
Numar societati din portofoliu, din care:
|
40
|
|
19.1.
|
Societati admise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE
|
26
|
|
19.2.
|
Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintr-un stat tert
|
0
|
|
19.3.
|
Societati neadmise la tranzactionare.
|
14
|
|
|
|
|
|
|
Conform art. 38 alin. 4 din Legea nr 243 / 2019 S.I.F. Oltenia publica nevelul levierului si valoarea expunerii conform prevederilor Regulamentului UE 231 / 2013 calculate prin metoda bruta si metoda angajamentului.
|
|
|
Metoda bruta:
|
|
|
|
Nivel levier
|
1.0716
|
|
|
Expunere SIF5
|
2,336,823,480
|
|
|
Metoda angajamentului:
|
|
|
|
Nivel levier
|
1.0947
|
|
|
Expunere SIF5
|
2,387,317,460
|
|
|
|
|
|
|
Situatie certificata de Depozitar Raiffeisen Bank S.A.
|
|
|
|
Situatie intocmita pe baza balantei de verificare determinata in baza Normei 39 a A.S.F. / 2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de raportare financiara, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Sectorul instrumentelor si investitiilor financiare
|
|
|
In conformitate cu prevederile IFRS 9, cu aplicabilitate de la 01.01.2018, rezultatele aferente tranzactiilor cu active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global sunt reflectate in rezultatul reportat
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DIRECTOR GENERAL
|
Certificare Depozitar
|
|
|
Sorin-Iulian Cioaca
|
Raiffeisen Bank
|
|
|
|
|
|
|
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
|
|
|
|
Mihai Trifu
|
|