S.I.F. Oltenia S.A.
ANEXA 10
Situatia activelor si datoriilor la data de 31/10/2022
(se completeaza lunar)
|
Modul de calcul al valorii activului net
(conform regulamentului A.S.F. nr. 7/2020)
|
Valoarea (lei)
|
|
1.
|
Imobilizari necorporale
|
4.866
|
|
2.
|
Imobilizari corporale
|
11.596.778
|
|
3.
|
Investitii imobiliare
|
1.113.247
|
|
4.
|
Active biologice
|
0
|
|
5.
|
Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor-suport in cadrul unui contract de leasing
|
0
|
|
6.
|
Active financiare
|
2.074.160.646
|
|
6.1.
|
Active financiare evaluate la cost amortizat
|
3.778.084
|
|
6.1.1.
|
Obligatiuni corporative
|
3.778.084
|
|
6.1.1.1.
|
Obligatiuni corporative cotate
|
0
|
|
6.1.1.2.
|
Obligatiuni corporative necotate
|
3.778.084
|
|
6.2.
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere
|
4.274.974
|
|
6.2.1.
|
Titluri de participare la FIA / OPCVM – cotate
|
0
|
|
6.2.2.
|
Titluri de participare la FIA / OPCVM – necotate
|
4.274.974
|
|
6.3.
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global
|
2.041.655.474
|
|
6.3.1.
|
Actiuni cotate tranzactionate in ultimele 30 de zile
|
1.819.689.539
|
|
6.3.2.
|
Actiuni cotate netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
99.779.471
|
|
6.3.3.
|
Actiuni necotate
|
122.186.464
|
|
6.4.
|
Actiuni cuvenite conform subscrierilor la majorarea de Capital social (SNP)
|
24.452.114
|
|
7.
|
Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)
|
2.505.645
|
|
8.
|
Depozite bancare
|
55.159.949
|
|
9.
|
Alte active
|
574.009
|
|
9.1.
|
Dividende sau alte drepturi de incasat
|
56.094
|
|
9.2.
|
Alte active
|
517.915
|
|
10.
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
166.361
|
|
11.
|
Total activ
|
2.145.281.501
|
|
12.
|
Total datorii
|
99.500.408
|
|
12.1.
|
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
|
50.679.349
|
|
12.1.1.
|
Datorii comerciale
|
284.487
|
|
12.1.2.
|
Dividende de plata
|
49.669.120
|
|
12.1.3.
|
Alte datorii la cost amortizat
|
725.742
|
|
12.2.
|
Datorii privind impozitul pe profit amanat
|
48.479.482
|
|
12.3.
|
Alte datorii
|
341.577
|
|
13.
|
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
|
674.627
|
|
14.
|
Venituri inregistrate in avans
|
7.590
|
|
15.
|
Capital propriu, din care:
|
2.045.098.876
|
|
15.1.
|
Capital social
|
50.000.000
|
|
15.2.
|
Elemente asimilate capitalului
|
0
|
|
15.3.
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
499.216.467
|
|
15.4.
|
Prime de capital
|
0
|
|
15.5.
|
Rezerve din reevaluare
|
6.958.604
|
|
15.6.
|
Rezerve
|
655.619.922
|
|
15.7.
|
Actiuni proprii
|
2.500.000
|
|
15.8.
|
Rezultat reportat
|
722.512.483
|
|
15.9.
|
Rezultatul exercitiului
|
174.155.079
|
|
15.10.
|
Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii
|
60.863.679
|
|
16.
|
Activul net (11 - 12 - 13 - 14)
|
2.045.098.876
|
|
17.
|
Numar de actiuni emise si aflate in circulatie exclusiv actiunile proprii rascumparate
|
475.000.000
|
|
18.
|
Valoarea unitara a activului net
|
4,3055
|
|
19.
|
Numar societati din portofoliu, din care:
|
40
|
|
19.1.
|
Societati admise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE
|
26
|
|
19.2.
|
Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintr-un stat tert
|
0
|
|
19.3.
|
Societati neadmise la tranzactionare.
|
14
|
|
|
|
|
Conform art. 38 alin. 4 din Legea nr 243 / 2019 S.I.F. Oltenia publica nivelul levierului si valoarea expunerii conform prevederilor Regulamentului UE 231 / 2013 calculate prin metoda bruta si metoda angajamentului.
|
Metoda bruta:
|
|
|
|
Nivel levier
|
1,0208
|
|
|
Expunere SIF5
|
2.087.615.907
|
|
|
Metoda angajamentului:
|
|
|
|
Nivel levier
|
1,0490
|
|
|
Expunere SIF5
|
2.145.281.501
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Situatie certificata de Depozitar Raiffeisen Bank S.A.
Situatie intocmita pe baza balantei de verificare determinata in baza Normei 39 a A.S.F. / 2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de raportare financiara, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Sectorul instrumentelor si investitiilor financiare, precum si Fondului de Compensare a Investitiilor.
In conformitate cu prevederile IFRS 9, cu aplicabilitate de la 01.01.2018, rezultatele aferente tranzactiilor cu active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global sunt reflectate in rezultatul reportat.
DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioaca
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu
Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank
Anexa conform art. 38 alin. (4) din Legea nr. 243/2019
|
Activele din portofoliul S.I.F. Oltenia S.A. care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare*
|
|
Nr. crt.
|
Denumire emitent
|
CIF
|
Nr. actiuni detinute
|
Nr. / data rap. evaluare
|
Valoare
|
|
lei / actiune
|
totala
|
|
1
|
GRAVITY CAPITAL INVESTMENTS SA
|
46979099
|
8.999
|
11825/08.11.2022
|
9,6676
|
86.999
|
|
2
|
MERCUR CRAIOVA
|
2297960
|
7.104.836
|
107828/13.10.2022
|
7,5222
|
53.443.872
|
|
3
|
GEMINA TOUR RM.VALCEA
|
1477750
|
757.888
|
5217/30.05.2022
|
4,0422
|
3.063.544
|
|
4
|
ALIMENTARA SLATINA
|
1513357
|
350.342
|
5446/06.06.2022
|
40,6221
|
14.231.637
|
|
5
|
UNIVERS RM. VALCEA
|
1469006
|
587.519
|
12206/09.12.2021
|
52,2681
|
30.708.529
|
|
6
|
FLAROS BUCURESTI
|
350944
|
1.233.390
|
2205/08.03.2022
|
71,7500
|
88.495.724
|
|
7
|
VOLTALIM CRAIOVA
|
12351498
|
5.997.519
|
3808/19.04.2022
|
8,7807
|
52.662.246
|
|
8
|
COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA
|
10108620
|
1.754.221
|
4928/20.05.2022
|
6,7266
|
11.799.987
|
|
9
|
PROVITAS BUCURESTI
|
7965688
|
35.139
|
3981/27.04.2022
|
128,0000
|
4.497.792
|
|
10
|
TURISM PUCIOASA
|
939827
|
1.010.599
|
5230/30.05.2022
|
4,4521
|
4.499.242
|
|
11
|
COS TARGOVISTE
|
913720
|
6.142.826
|
10770/13.10.2022
|
0,0000
|
0
|
* Societatile: Complex Hotelier Dambovita, Turism Pucioasa, Gemina Tour Rm.Valcea, Voltalim Craiova, Provitas Bucuresti, Flaros Bucuresti, Mercur Craiova, Univers Rm.Valcea si Alimentara Slatina au fost evaluate conform standardelor internationale de evaluare, prin metoda de evaluare "Abordarea prin venit". Complex Hotelier Dambovita, Turism Pucioasa, Gemina Tour Rm.Valcea, Voltalim Craiova, Provitas Bucuresti si Flaros Bucuresti au fost evaluate in baza situatiilor financiare la 31.12.2021, Mercur Craiova a fost evaluata in baza situatiilor financiare la 30/09/2022, Univers Rm.Valcea a fost evaluata in baza situatiilor financiare la 30/09/2021, iar Alimentara Slatina a fost evaluata in baza situatiilor financiare la 31/05/2022. COS Targoviste a fost evaluata la valoarea 0 in urma initierii procedurii de faliment in data de 05.10.2022. Gravity Capital Investments a fost evaluata prin metoda de evaluare "Abordarea prin cost" la data de 31.10.2022.
DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioaca
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu
Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank