RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data Raportului: 13.09.2022
Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.
Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130
Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901
Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826
Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001
Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)
Eveniment important de raportat:
· Incheierea unui depozit la termen la CEC BANK S.A.
In conformitate cu prevederile art.108 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata si ale art. 234 alin. 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. raporteaza incheierea de tranzactii cu parti afiliate in baza ordinului de constituire a unui depozit la termen fara prelungire automata, cu rata dobanzii negociata, la data de 12.09.2022, in valoare de 160.000.000,00 lei cu data de maturitate la 25.10.2022.
Rata procentuala a dobanzii care se aplica depozitului mai sus mentionat este de 8,70% pe an.
Precizam faptul ca, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. a avut constituite depozite la CEC BANK S.A. a caror valoare cumulata pe o perioada de 12 luni a depasit pragul de semnificatie de 5% din valoarea activelor nete si 10% din cifra de afaceri neta aferenta anului financiar 2021. Unele dintre aceste depozite au avut scadenta inainte de data de 12.09.2022.
Anexat:
Situatia depozitelor constituite la CEC BANK S.A. la data de 12.09.2022.
Director General, Director Economic,
Razvan Popescu Andrei Bobar
Anexa 1 Situatia depozitelor constituite la CEC BANK S.A. la data de 12.09.2022
Nr
crt.
|
Suma
|
Data constituire
|
Data maturitate
|
Rata dobanzii
|
1.
|
30.000.000,00
|
04.08.2022
|
26.09.2022
|
9,15%
|
2.
|
20.000.000,00
|
10.08.2022
|
19.09.2022
|
8,60%
|
3.
|
20.000.000,00
|
10.08.2022
|
26.09.2022
|
8,60%
|
4.
|
50.000.000,00
|
29.08.2022
|
10.10.2022
|
8,80%
|
5.
|
50.000.000,00
|
29.08.2022
|
17.10.2022
|
8,90%
|
6.
|
130.000.000,00
|
31.08.2022
|
25.10.2022
|
8,55%
|
7.
|
160.000.000,00
|
12.09.2022
|
25.10.2022
|
8,70%
|