RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data Raportului: 11.08.2022
Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.
Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130
Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901
Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826
Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001
Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)
Eveniment important de raportat:
· Incheierea de depozite la termen la CEC BANK S.A.
In conformitate cu prevederile art.108 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata si a art.234 alin. 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. raporteaza incheierea de tranzactii cu parti afiliate in baza ordinului de constituire a doua depozite la termen fara prelungire automata, cu rata dobanzii negociata, la data de 10.08.2022, in valoare de 20.000.000,00 lei cu data de maturitate la 19.09.2022 si 20.000.000,00 lei cu data de maturitate la 26.09.2022.
Rata procentuala a dobanzii care se aplica depozitelor mai sus mentionate este de 8,60%pe an.
Precizam faptul ca, la data de 10.08.2022, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. are constituite depozite la CEC BANK S.A., in valoare de 456.568.000,00 lei (anexa nr 1) a caror valoare cumulata pe o perioada de 12 luni depaseste pragul de semnificatie de 5% din valoarea activelor nete si 10% din cifra de afaceri neta aferenta anului financiar 2021.
Anexat:
Situatia depozitelor constituite la CEC BANK S.A. la data de 10.08.2022.
Director General, Director Economic,
Aristotel Marius JUDE Razvan Popescu
Anexa 1 Situatia depozitelor constituite la CEC BANK S.A. la data de 10.08.2022
Nr
crt.
|
Suma
|
Data constituire
|
Data maturitate
|
Rata dobanzii
|
1.
|
86.000.000,00
|
20.07.2022
|
25.08.2022
|
8,25%
|
2.
|
200.000.000,00
|
27.07.2022
|
25.08.2022
|
8,75%
|
3.
|
70.000.000,00
|
29.07.2022
|
25.08.2022
|
8,90%
|
4.
|
30.568.000,00
|
01.08.2022
|
29.08.2022
|
8,85%
|
5.
|
30.000.000,00
|
04.08.2022
|
26.09.2022
|
9,15%
|
6.
|
20.000.000,00
|
10.08.2022
|
19.09.2022
|
8,60%
|
7.
|
20.000.000,00
|
10.08.2022
|
26.09.2022
|
8,60%
|