Raport activ net STK Emergent
Mai 2021
Profilul fondului: fond inchis tranzactionat la Bursa de Valori Bucuresti
Obiectivele fondului: cresterea capitalului investit, obtinerea unei rentabilitati de 25% p.a. printr-o administrare activa si a unui randament de 1.3 x indicele BET, acordarea de dividende din profitul realizat
Nr. unitati de fond in circulatie: 609,753
Aviz CNVM: CSC08FIIR/120004 din 07.02.2008
Depozitarul Fondului: BRD - GSG
1. Activele fondului
|
RON
|
Aprilie
2021
|
Mai
2021
|
|
Actiuni necotate
|
32,979,223
|
32,979,223
|
|
Portofoliu de actiuni tranzactionate
|
30,394,828
|
30,053,016
|
|
Actiuni
|
6,370,728
|
5,949,928
|
|
Numerar
|
23,527,921
|
23,608,263
|
|
Titluri OPC
|
797,384
|
794,196
|
|
Alte active nete
|
-301,205
|
-299,371
|
|
Alte Datorii
|
141,781
|
145,856
|
|
Activ net
|
63,232,270
|
62,886,383
|
|
VUAN
|
103.70
|
103.13
|
Portofoliu de actiuni tranzactionate ocupa la finalul lunii mai o pondere de 47.8% in totalul activului net.
La finalul lunii mai, portofoliul de actiuni tranzactionate era compus din numerar in proportie de 77.8%, actiuni 19.6% si titluri de participare 2.6%. Categoria Alte active nete cuprinde dividendele acordate de catre Fond in anii precedenti pentru care nu s-a depus cereri de plata.
Detinerile Fondului sunt inregistrate in activ utilizand pretul de referinta de la finalul lunii pentru actiunile tranzactionate, iar pentru societatile necotate se foloseste o valoare justa data de un raport de evaluare realizat de un evaluator extern avizat ANEVAR, actualizat in cursul lunii februarie cu datele de la finalul anului 2020.
2. Portofoliul de actiuni
La sfarsitul lunii mai, portofoliul de actiuni tranzactionate al Fondului este evaluat la 30.05 milioane lei in usoara scadere cu 1.12% fata de valoarea de la finele lunii aprilie, reflectand evolutia preturilor companiilor din portofoliu.
Evenimentele majore din luna mai au fost startul listarii (IPO) Transport Trade Services (TTS), de aproximativ 315 milioane de lei si plasamentul privat SMTL (Simtel), in care fondul a participat.
Performantele anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare!
Cititi documentele constitutive inainte de a investi in acest fond!
3. Evolutia valorii activului net unitar
La 31.05.2021 valoarea activului net unitar al STK Emergent este de 103.13 RON, in scadere cu 0.55% fata de nivelul lunii anterioare.
Indicele BET al Bursei de Valori Bucuresti a ajuns la nivelul de 11,431.12 puncte la sfarsitul lunii, variind cu
0.29% in luna mai; cele mai mari cresteri au fost inregistrate de actiunile M +13.9%, TLV +8.6%, SNN +4.9% si SFG +2.9%, in timp ce actiunile TEL si ALR au inregistrat in cursul lunii scaderi de -7.9% si respectiv -15.3%.
Indicele sectorului financiar BET-FI a inregistrat in luna mai o scadere de -0.02%, cele cinci SIF-uri si FP inregistrand randamente cuprinse intre -4.2% si +5.0%.
De la lansare si pana la finalul lunii mai, valoarea activului net unitar a inregistrat o variatie pozitiva de 6.27%, indicele BET a crescut cu 53.20%, iar indicele BET-FI cu 4.46% in acelasi interval de timp.
4. Evolutia pietelor de capital
Luna mai a fost caracterizata de cresteri ale pietelor de capital
Pietele financiare dezvoltate au crescut in luna mai in medie cu 3.14%, indicii pietelor mature de capital inregistrand urmatoarele randamente: indicele austriac ATX 5.2%, indicele polonez WIG20, 8.9%, indicele american S&P500 -0.2%, indicele francez CAC40 2.3%, indicele britanic FTSE100 0.9%, indicele german DAX
1.8%.
Cele 17 companii ale caror actiuni intra in structura indicelui principal BET, fiind cele mai tranzactionate de investitorii de la Bursa romaneasca, au incheiat primul trimestru din 2021 cu un profit net de 3,3 miliarde de lei, comparativ cu pierderi de 12 mil. lei in aceeasi perioada din anul precedent, in special pe fondul trecerii in teritoriu pozitiv a Fondului Proprietatea.
Bursele emergente si de frontiera au realizat in medie o crestere de 3.31% in luna mai, bursele din Ungaria si Cehia inregistrand cele mai mari cresteri, de 6.2% si 5.3%, toate avand randamente pozitive, iar bursa din Romania inregistrand cel mai mic randament, de 0.3%
|
Indice
|
Tara
|
2019*
|
2020**
|
YTD 2021***
|
Mai -21****
|
|
|
ATX
|
Austria
|
16,1%
|
-12,8%
|
23.4%
|
5.2%
|
|
SOFIX
|
Bulgaria
|
-4,4%
|
-21,2%
|
17.9%
|
0.7%
|
|
PX
|
Cehia
|
13,1%
|
-7,9%
|
13.2%
|
5.3%
|
|
SSEC
|
China
|
22,3%
|
14,8%
|
3.2%
|
4.0%
|
|
CAC40
|
Franta
|
26,4%
|
-6,3%
|
15.1%
|
2.3%
|
|
FTSE
|
Marea Britanie
|
12,1%
|
-13,1%
|
7.1%
|
0.9%
|
|
DAX
|
Germania
|
25,5%
|
3,5%
|
12.4%
|
1.8%
|
|
BSE SENSEX
|
India
|
14,4%
|
15,7%
|
8.8%
|
4.4%
|
|
WIG 20
|
Polonia
|
-5,6%
|
-7,7%
|
12.6%
|
8.9%
|
|
BET
|
Romania
|
35,1%
|
-1,7%
|
16.6%
|
0.3%
|
|
BET-FI
|
Romania
|
37,3%
|
-9,4%
|
12.5%
|
0.0%
|
|
SP 500
|
SUA
|
28,9%
|
15,5%
|
12.6%
|
-0.2%
|
|
BUX
|
Ungaria
|
17,7%
|
-8,6%
|
10.1%
|
6.2%
|
|
MOEX
|
Rusia
|
29,1%
|
8,0%
|
13.2%
|
4.2%
|
|
ISE 100
|
Turcia
|
25,4%
|
29,3%
|
-4.0%
|
1.4%
|