| mii lei (ROL) |
| |
Nr. Rand |
Inceputul perioadei |
Sfarsitul perioadei |
| A.Active imobilizate: |
04 |
19.262.172 |
28.203.719 |
| I.Imobilizari necorporale |
01 |
0 |
161.775 |
| II.Imobilizari corporale |
02 |
19.255.572 |
28.036.944 |
| III.Imobilizari financiare |
03 |
6.600 |
5.000 |
| B.Active circulante: |
09 |
95.782.946 |
96.884.548 |
| I.Stocuri |
05 |
39.604.062 |
34.673.629 |
| II.Creante |
06 |
55.093.917 |
61.568.206 |
| III.Investitii financiare pe termen scurt |
07 |
0 |
0 |
| IV.Casa si conturi la banci |
08 |
1.084.967 |
642.713 |
| C.Cheltuieli in avans |
10 |
291.830 |
232.976 |
| D.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an |
11 |
96.101.850 |
90.326.411 |
| E.Active circulante nete, respectiv datorii curente nete |
12 |
-27.074 |
6.679.962 |
| F.Total active minus datorii curente |
13 |
19.235.098 |
34.883.681 |
| G.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an |
14 |
0 |
8.883.349 |
| H.Provizioane pentru riscuri si cheltuieli |
15 |
32.950 |
0 |
| I.Venituri in avans: |
16 |
0 |
111.151 |
| -subventii pentru investitii |
17 |
0 |
0 |
| -venituri inregistrate in avans |
18 |
0 |
111.151 |
| J.Capital si rezerve: |
| I. CAPITAL |
19 |
17.304.625 |
17.304.625 |
| -capital subscris nevarsat |
20 |
0 |
0 |
| -capital subscris varsat |
21 |
17.304.625 |
17.304.625 |
| -patrimoniul regiei |
22 |
0 |
0 |
| II. PRIME DE CAPITAL |
23 |
0 |
0 |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE: |
| SOLD C |
24 |
0 |
0 |
| SOLD D |
25 |
0 |
0 |
| IV. REZERVE |
26 |
5.347.443 |
8.695.707 |
| V. REZULTATUL REPORTAT |
| SOLD C |
27 |
0 |
0 |
| SOLD D |
28 |
3.449.920 |
0 |
| VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR |
| SOLD C |
29 |
3.417.705 |
6.798.184 |
| SOLD D |
30 |
0 |
0 |
| Repartizarea profitului |
31 |
3.417.705 |
6.798.184 |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL |
32 |
19.202.148 |
26.000.332 |
| Patrimoniul public |
33 |
0 |
0 |
| CAPITALURI - TOTAL |
34 |
19.202.148 |
26.000.332 |