mii lei (ROL) |
|
Nr. Rand |
Inceputul perioadei |
Sfarsitul perioadei |
A.Active imobilizate: |
04 |
28.203.719 |
27.244.958 |
I.Imobilizari necorporale |
01 |
161.775 |
425.495 |
II.Imobilizari corporale |
02 |
28.036.944 |
26.810.363 |
III.Imobilizari financiare |
03 |
5.000 |
9.100 |
B.Active circulante: |
09 |
96.884.548 |
91.429.820 |
I.Stocuri |
05 |
34.673.629 |
33.187.201 |
II.Creante |
06 |
61.568.206 |
55.758.865 |
III.Investitii financiare pe termen scurt |
07 |
0 |
0 |
IV.Casa si conturi la banci |
08 |
642.713 |
2.483.754 |
C.Cheltuieli in avans |
10 |
232.976 |
499.251 |
D.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an |
11 |
90.326.411 |
88.833.599 |
E.Active circulante nete, respectiv datorii curente nete |
12 |
6.679.962 |
2.869.398 |
F.Total active minus datorii curente |
13 |
34.883.681 |
30.114.356 |
G.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an |
14 |
8.883.349 |
1.354.121 |
H.Provizioane pentru riscuri si cheltuieli |
15 |
0 |
0 |
I.Venituri in avans: |
16 |
111.151 |
226.074 |
-subventii pentru investitii |
17 |
0 |
0 |
-venituri inregistrate in avans |
18 |
111.151 |
226.074 |
J.Capital si rezerve: |
I. CAPITAL |
19 |
17.304.625 |
17.304.625 |
-capital subscris nevarsat |
20 |
0 |
0 |
-capital subscris varsat |
21 |
17.304.625 |
17.304.625 |
-patrimoniul regiei |
22 |
0 |
0 |
II. PRIME DE CAPITAL |
23 |
0 |
0 |
III. REZERVE DIN REEVALUARE: |
SOLD C |
24 |
0 |
0 |
SOLD D |
25 |
0 |
0 |
IV. REZERVE |
26 |
8.695.707 |
8.955.946 |
V. REZULTATUL REPORTAT |
SOLD C |
27 |
0 |
2.499.664 |
SOLD D |
28 |
0 |
0 |
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR |
SOLD C |
29 |
6.798.184 |
2.759.903 |
SOLD D |
30 |
0 |
0 |
Repartizarea profitului |
31 |
6.798.184 |
2.759.903 |
CAPITALURI PROPRII - TOTAL |
32 |
26.000.332 |
28.760.235 |
Patrimoniul public |
33 |
0 |
0 |
CAPITALURI - TOTAL |
34 |
26.000.332 |
28.760.235 |