Situatia pozitiei financiare
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016
|
|
|
|
31 decembrie 2015
|
|
31 decembrie 2016
|
|
|
|
|
|
RON
|
|
RON
|
|
|
ACTIVE
|
|
|
|
|
|
|
|
Imobilizari necorporale
|
|
|
-
|
|
234.446
|
|
|
Imobilizari corporale
|
|
|
55.319.840
|
|
53.701.236
|
|
|
Titluri evaluate la valoarea justa prin profit si pierdere
|
|
|
18.826.370
|
|
15.882.633
|
|
|
Actiuni detinute la filiale
|
|
|
4.364.700
|
|
4.364.700
|
|
|
Alte titluri imobilizate
|
|
|
-
|
|
1.204.159
|
|
|
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE
|
|
|
78.510.910
|
|
75.387.174
|
|
|
Active circulante
|
|
|
|
|
|
|
|
Stocuri
|
|
|
25.579.070
|
|
27.685.580
|
|
|
Creante comerciale si similare
|
|
|
32.663.377
|
|
32.103.487
|
|
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
|
|
413.935
|
|
498.837
|
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
|
|
1.644.517
|
|
296.905
|
|
|
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE
|
|
|
60.300.899
|
|
60.584.809
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL ACTIVE
|
|
|
138.811.809
|
|
135.971.983
|
|
|
CAPITAL PROPRIU SI DATORII
|
|
|
|
|
|
|
|
Capital propriu
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Capital social, din care:
|
|
|
279.882.400
|
|
279.882.400
|
|
|
- Capital subscris
|
|
|
82.434.541
|
|
82.434.541
|
|
|
- Ajustari ale capitalului social
|
|
|
197.447.859
|
|
197.447.859
|
|
|
Prime de capital
|
|
|
(1.101.122)
|
|
(1.101.122)
|
|
|
Rezerva legala si alte rezerve de capital
|
|
|
6.200.076
|
|
6.200.076
|
|
|
Rezerve din reevaluare
|
|
|
19.604.684
|
|
19.604.684
|
|
|
Rezultat reportat
|
|
|
(235.857.368)
|
|
(241.630.454)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total capital propriu
|
|
|
68.728.670
|
|
62.955.584
|
|
|
Datorii pe termen lung
|
|
|
|
|
|
|
|
Credite si imprumuturi purtatoare de dobanzi
|
|
|
14.046.244
|
|
7.541.606
|
|
|
Datorii comerciale-furnizori imobilizari
|
|
|
4.792.443
|
|
2.492.081
|
|
|
Subventii
|
|
|
4.602.822
|
|
3.905.795
|
|
|
Datorii privind impozitele amanate
|
|
|
1.467.520
|
|
1.467.520
|
|
|
Datorii curente
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii comerciale si similare
|
|
|
19.007.142
|
|
26.508.790
|
|
|
Credite si imprumuturi purtatoare de dobanzi
|
|
|
26.166.968
|
|
31.100.607
|
|
|
Impozitul pe profit de plata
|
|
|
-
|
|
-
|
|
|
Total capital propriu si datorii
|
|
|
138.811.809
|
|
135.971.983
|
|
Presedinte al Consiliului de Administratie
Ing. Nitu Rizea Gheorghe
Director General
Ec. Burca Sergiu
Sef Departament Financiar
Ec. Predut Vasile Cornel
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL LA 31 DECEMBRIE 2016
|
|
|
|
Anul incheiat la
31 decembrie 2015
|
|
Anul incheiat la 31 decembrie 2016
|
|
|
|
|
|
RON
|
|
RON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vanzare de bunuri
|
|
|
101.407.201
|
|
91.062.445
|
|
|
Prestare de servicii
|
|
|
696.376
|
|
493.782
|
|
|
Venituri din chirii
|
|
|
61.208
|
|
69.344
|
|
|
Cifra de afaceri
|
|
|
102.164.785
|
|
91.625.571
|
|
|
Alte venituri din exploatare
|
|
|
1.668.688
|
|
1.171.804
|
|
|
Modificari in cadrul stocurilor de bunuri finite si productie in curs
|
|
|
(3.053.026)
|
|
353.955
|
|
|
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE
|
|
|
100.703.501
|
|
93.151.330
|
|
|
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele folosite
|
|
|
57.208.585
|
|
48.169.419
|
|
|
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor
|
|
|
23.366.119
|
|
24.199.984
|
|
|
Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor
|
|
|
4.873.218
|
|
5.642.516
|
|
|
Cheltuieli cu deprecierea imobilizarilor
|
|
|
-
|
|
-
|
|
|
Cheltuieli cu utilitatile
|
|
|
5.954.565
|
|
5.656.197
|
|
|
Alte cheltuieli
|
|
|
11.739.154
|
|
8.979.108
|
|
|
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE
|
|
|
103.064.695
|
|
92.647.224
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROFITUL/(PIERDEREA DIN EXPLOATARE)
|
|
|
(2.361.194)
|
|
504.106
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Venituri financiare
|
|
|
6.188.745
|
|
3.515.422
|
|
|
Costuri financiare
|
|
|
6.776.027
|
|
4.434.320
|
|
|
PROFITUL/(PIERDEREA) FINANCIARA
|
|
|
(587.282)
|
|
(918.898)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL VENITURI
|
|
|
106.892.246
|
|
96.666.752
|
|
|
TOTAL CHELTUIELI
|
|
|
109.840.722
|
|
97.081.544
|
|
|
PROFITUL/PIERDEREA() BRUT(A)
|
|
|
(2.948.476)
|
|
(414.792)
|
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit
|
|
|
-
|
|
-
|
|
|
Venituri din impozitul pe profit amanat
|
|
|
53.580
|
|
|
|
|
PROFITUL/PIERDEREA()EXERCITIULI FINANCIAR
|
|
|
(2.894.896)
|
|
(414.792)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI
|
|
|
(2.894.896)
|
|
(414.792)
|
|
|
REZULTATUL DE BAZA/DILUAT PE ACTIUNE
|
|
|
(0,0036)
|
|
(0,0005)
|
|
Presedinte al Consiliului de Administratie
Ing. Nitu Rizea Gheorghe
Director General
Ec. Burca Sergiu
Sef Departament Financiar
Ec. Predut Vasile Cornel