Raport semestrial
Conform art.227,alin.(1)din Legea 297/2004 si art.113,lit.D din Regulamentul CNVM nr.1/2006
Data Raportului 24.08.2017
Pentru sem I al anului 2017
Denumirea societatii comerciale INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA
Sediul social CALAN, str.Izvorului , nr.5, judet Hunedoara
Numarul de telefon/fax Telefon: 0799.374.253, Fax:0254734413,email:icc_sa@yahoo.com
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului RO 2141715
Numar de ordine in Registrul Comertului J20/258/1991
Capitalul social subscris si varsat 9.251.666 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:ATS-Sistem Alternativ de Tranzactionare administrat de BVB
1.Situatia economico-financiara
1.1. Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, cu referire cel putin la:
a) elemente de bilant: active care reprezinta cel putin 10% din total active; numerar si alte disponibilitati lichide; profituri reinvestite; total active curente; situatia datoriilor societatii; total pasive curente;
-lei-
|
Denumire
|
30.06.2016
|
30.06.2017
|
|
Total active bilantier,din care:
|
11.041.830
|
11.362.175
|
|
1.Active imobilizate,din care :
|
10.544.655
|
10.536.548
|
|
-terenuri
|
41.986
|
41.986
|
|
-constructii utilaje ,alte
|
175.169
|
167.062
|
|
-active biologice
|
10.327.500
|
10.327.500
|
|
2.Active circulante ,din care :
|
497.175
|
501.590
|
|
-stocuri
|
412.335
|
412.335
|
|
-creante
|
84.005
|
84.980
|
|
-casa si conturi la banci
|
835
|
4.275
|
|
3.Cheltuieli in avans
|
0
|
0
|
|
Active curente
|
497.195
|
501.590
|
|
Pasive curente
|
291.561
|
347.317
|
|
Active curente nete
|
205.634
|
154.273
|
b) contul de profit si pierderi: vanzari nete; venituri brute; elemente de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel putin 20% in vanzarile nete sau in veniturile brute; provizioanele de risc si pentru diverse cheltuieli; referire la orice vanzare sau oprire a unui segment de activitate efectuata in ultimele 6 luni sau care urmeaza a se efectua in urmatoarele 6 luni; dividendele declarate si platite;
|
Denumire
|
30.06.2016
|
30.06.2017
|
|
Cifra de afaceri
|
0
|
0
|
|
Venituri totale
|
4.629
|
85
|
|
Cheltuieli totale,din care
|
29.156
|
34.943
|
|
-cheltuieli materiale
|
607
|
306
|
|
-cheltuieli cu personalul
|
16.430
|
20.845
|
|
Ajustari privind provizioane pt.riscuri si cheltuieli
|
0
|
0
|
|
Profit brut
|
-29.156
|
-34.838
|
|
Profit net
|
-25.572
|
-34.838
|
|
Dividende declarate si platite
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
In primele sase luni ale anului 2017 nu s-au inregistrat venituri din tranzactii de active imobiliare. In ceea ce priveste activitatea de productie nu s-a inregistrat nici o modificare.
c) cash flow: toate schimbarile intervenite in nivelul numerarului in cadrul activitatii de baza, investitiilor si activitatii financiare, nivelul numerarului la inceputul si la sfarsitul perioadei.
30.06.2016 30.06.2017
Sold initial 11.545 424
Sold final 835 4.275
Dupa cum rezulta ,comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, se constata o crestere de 3.440 lei.
International Caviar Corporation SA Calan se incadreaza in grupa microentitati .Conform OMFP nr.1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare , coroborat cu art.3 din OMFP nr.895/2017 entitatea nu are obligatia intocmirii si depunerii la ANAF a situatiilor financiare semestriale ,deoarece nu a realizat in anul precendent o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei.
2. Analiza activitatii societatii comerciale
2.1. Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.
- Nu exista factori de incertitudine care ar putea afecta lichiditatea societatii.
2.2. Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a societatii comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizand scopul si sursele de finantarea acestor cheltuieli), comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.
- Societatea a inregistrat cheltuieli de capital, astfel :
- sem.I .2016 -nu este cazul
- sem.I. 2017 -nu este cazul
2.3. Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzatoare a anului trecut.
- Nu este cazul
3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale
3.1. Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a- si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective.
- nu este cazul
3.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala.
-nu este cazul
4. Tranzactii semnificative
In cazul emitentilor de actiuni, informatii privind tranzactiile majore incheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat sau in care au fost implicate aceste personae in perioada de timp relevanta.
– nu este cazul
Raportul poate fi consultat si website-ul companiei http://iccsa.ro/relatia-cu-investitorii.html, precum si in link-ul de mai jos :