Material informativ referitor la punctul 1 de pe ordinea de zi a AGOA
1. Antibiotice S.A. solicita actionarilor aprobarea repartizarii profitului net rezultat din situatiile financiare pentru anul 2023 astfel: 50% din profitul net va fi repartizat actionarilor sub forma de dividend, iar 50% se va utiliza ca sursa de autofinantare a investitiilor cuprinse in Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor in data de 29.02.2024.
2. Antibiotice S.A. informeaza actionarii asupra faptului ca:
- in sedinta de guvern din 07.03.2024 a fost aprobat Memorandumul cu tema “Mandatarea reprezentantilor statului in Adunarea Generala a actionarilor/consiliul de administratie, dupa caz, la societatile nationale, companiile nationale, companiile nationale si societatile cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, in vederea luarii masurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net realizat al anului 2023 sub forma de dividende/varsaminte la bugetul de stat”
- Avand in vedere ca Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii Antibiotice S.A. aprobat de AGOA in sedinta din 29.02.2024 include ca sursa de autofinantare pentru Planul de Investitii, 50% din profitul net aferent anului 2023, Ministerul Sanatatii in calitate de Autoritate Publica Tutelara a Antibiotice S.A. a solicitat prin Memorandumul nr. AR/6145/2024 exceptarea societatii de la obligatia repartizarii ca dividend a 90% din profit si stabilirea unei cote de 50%, asa cum este fundamentat Bugetul aprobat.
3. Prin urmare, votul “pentru” al actionarilor societatii reprezinta:
- aprobarea de a repartiza sub forma de dividend 50% din profitul net, in cazul in care Memorandumul formulat de Ministerul Sanatatii va primi aviz favorabil de la Ministerul de Finante si de la Guvernul Romaniei (anexa 1),
sau
- aprobarea de a repartiza sub forma de dividend 90% din profitul net, in cazul in care Memorandumul formulat de Ministerul Sanatatii va primi aviz negativ de la Ministerul de Finante si de la Guvernul Romaniei (anexa 2).
Actionarii societatii vor fi informati in timp util asupra modului in care a fost avizat Memorandumul Ministerului Sanatatii, astfel incat la data exprimarii votului sa isi poata manifesta vointa in cunostinta de cauza.
DIRECTOR GENERAL DIRECTOR FINANCIAR
ec. Ioan NANI ec. Paula COMAN
Anexa nr. 1
Repartizarea profitului net pe anul 2023, fixarea dividendului brut pe actiune si stabilirea termenului de plata
Destinatia
|
Valoare (lei)
|
- rezerva legala, constituita la nivelul maxim din profitul anilor anteriori
|
0
|
- alte rezerve pentru facilitati fiscale
|
19.233.858
|
- dividende din care:
· dividende cuvenite actionarului majoritar
· dividende cuvenite altor persoane juridice si persoane fizice
- surse proprii de finantare
|
30.927.369
16.396.848
14.530.521
30.927.369
|
|
81.088.596
|
Suma de 30.927.369 lei din profitului net aferent anului 2023 se repartizeaza pe dividende proportional cu cota de participare la capitalul social astfel:
- Ministerul Sanatatii (53,0173 %)
|
16.396.848 lei
|
- Alte persoane juridice si persoane fizice (46,9827%)
|
14.530.521 lei
|
Suma de 30.927.369 lei reprezinta sursa proprii de finantare conform prevederilor legale.
Valoarea dividendului brut pe actiune de 0,04606825 lei/actiune s-a calculat prin coroborarea valorii de 30.927.369 lei a dividendelor cuvenite actionarilor, conform propunerii de repartizare a rezultatului net aferent anului 2023, cu numarul de actiuni de 671.338.040 componente ale capitalului social subcris si varsat.
Plata dividendelor aferente anului 2023 se va efectua incepand cu data de 11.10.2024, conform prevederilor legale in vigoare. Mentionam ca valoarea de plata a dividendelor este calculata prin rotunjire la doua zecimale.
Impozitul pe dividende va fi calculat si retinut de catre Antibiotice S.A. in conformitate cu cerintele Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
DIRECTOR GENERAL DIRECTOR FINANCIAR
Ec. Ioan NANI Ec. Paula COMAN
Anexa nr. 2
Repartizarea profitului net pe anul 2023, fixarea dividendului brut pe actiune si stabilirea termenului de plata
Destinatia
|
Valoare (lei)
|
- rezerva legala, constituita la nivelul maxim din profitul anilor anteriori
|
0
|
- alte rezerve pentru facilitati fiscale
|
19.233.858
|
- dividende din care:
· dividende cuvenite actionarului majoritar
· dividende cuvenite altor persoane juridice si persoane fizice
- surse proprii de finantare
|
55.669.264
29.514.327
26.154.937
6.185.474
|
|
81.088.596
|
Suma de 55.669.264 lei din profitului net aferent anului 2023 se repartizeaza pe dividende proportional cu cota de participare la capitalul social astfel:
- Ministerul Sanatatii (53,0173 %)
|
29.514.327 lei
|
- Alte persoane juridice si persoane fizice (46,9827%)
|
26.154.937 lei
|
Suma de 6.185.474 lei reprezinta sursa proprii de finantare conform prevederilor legale.
Valoarea dividendului brut pe actiune de 0,0829228506 lei/actiune s-a calculat prin coroborarea valorii de 55.669.264 lei a dividendelor cuvenite actionarilor, conform propunerii de repartizare a rezultatului net aferent anului 2023, cu numarul de actiuni de 671.338.040 componente ale capitalului social subcris si varsat.
Plata dividendelor aferente anului 2023 se va efectua incepand cu data de 11.10.2024, conform prevederilor legale in vigoare. Mentionam ca valoarea de plata a dividendelor este calculata prin rotunjire la doua zecimale.
Impozitul pe dividende va fi calculat si retinut de catre Antibiotice S.A. in conformitate cu cerintele Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
DIRECTOR GENERAL DIRECTOR FINANCIAR
Ec. Ioan NANI Ec. Paula COMAN