Administrator Fond:
|
Franklin Templeton International Services S.a r.l.
|
Cod Administrator:
|
PJM07.1AFIASMDLUX0037
|
Fond:
|
Fondul Proprietatea SA
|
Cod Fond:
|
PJR09SIIR/400006
|
Data de raportare:
|
31.05.2017
|
Situaţia activelor și datoriilor Fondului Proprietatea SA pe baza calculului VAN conform Regulamentului CNVM nr 4 / 2010, cu modificările ulterioare
Lei
1. Active imobilizate
|
7.557.294.498,28
|
1.1. Imobilizări necorporale
|
434.472,01
|
1.2. Imobilizări corporale
|
0,00
|
1.3. Imobilizări financiare
|
7.556.860.026,27
|
1.3.1. Acţiuni cotate **
|
12.589.687,82
|
1.3.2. Acţiuni necotate
|
7.544.270.338,45
|
1.3.3. Titluri de stat
|
0,00
|
1.3.4. Certificate de depozit
|
0,00
|
1.3.5. Depozite bancare
|
0,00
|
1.3.6. Obligaţiuni municipale
|
0,00
|
1.3.7. Obligaţiuni corporative
|
0,00
|
1.3.8. Valori mobiliare nou-emise
|
0,00
|
1.3.9. Titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare (O.P.C.V.M.) şi/sau ale altor organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.)
|
0,00
|
1.3.10. Alte imobilizări financiare
|
0,00
|
2. Active circulante
|
3.842.603.781,52
|
2.1. Stocuri
|
0,00
|
2.2. Creanţe, din care:
|
457.616.255,04
|
- efecte de comerţ
|
0,00
|
2.3. Disponibilităţi
|
25.354.789,83
|
2.4. Investiţii financiare pe termen scurt
|
3.113.213.585,54
|
2.4.1. Acţiuni cotate **
|
3.113.213.585,54
|
2.4.2. Acţiuni necotate
|
0,00
|
2.4.3. Obligaţiuni municipale
|
0,00
|
2.4.4. Obligaţiuni corporative
|
0,00
|
2.4.5. Titluri de participare ale O.P.C.V.M. şi/sau ale A.O.P.C.
|
0,00
|
2.5. Valori mobiliare nou-emise
|
0,00
|
2.6. Titluri de stat
|
149.287.256,48
|
2.7. Depozite bancare
|
97.131.894,63
|
2.8. Certificate de depozit
|
0,00
|
2.9. Alte active circulante
|
0,00
|
3. Instrumente financiare derivate
|
0,00
|
4. Cheltuieli inregistrate in avans
|
330.804,18
|
5. Total activ
|
11.400.229.083,98
|
6. Total datorii
|
43.428.227,10
|
6.1. Imprumuturi din emisiunea de obligaţiuni
|
0,00
|
6.2. Sume datorate instituţiilor de credit
|
0,00
|
6.3. Avansuri incasate in contul clienţilor
|
0,00
|
6.4. Datorii comerciale
|
10.968.037,21
|
6.5. Efecte de comerţ de plătit
|
0,00
|
6.6. Sume datorate societăţilor din cadrul grupului
|
0,00
|
6.7. Sume datorate privind interesele de participare
|
0,00
|
6.8. Alte datorii
|
32.460.189,89
|
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli
|
856.247,22
|
8. Venituri inregistrate in avans, din care:
|
0,00
|
8.1. Subvenţii pentru investiţii
|
0,00
|
8.2. Venituri inregistrate in avans
|
0,00
|
9. Capital propriu, din care:
|
11.355.944.609,66
|
9.1. Capital social
|
5.742.226.025,22
|
9.2. Prime legate de capital
|
0,00
|
9.3. Diferenţe din reevaluare
|
74.452.328,04
|
9.4. Rezerve
|
4.144.785.797,24
|
9.5. Rezultatul reportat
|
425.934.390,13
|
9.6. Rezultatul exerciţiului
|
968.546.069,03
|
9.7. Repartizarea profitului
|
0,00
|
10. Total pasiv
|
11.400.229.083,98
|
11. Activul net
|
11.355.944.609,66
|
12. Număr de acţiuni emise *
|
8.876.671.315
|
13. Valoarea unitară a activului net
|
1,2793
|
14. Număr de societăţi comerciale din portofoliu, din care:
|
43
|
14.1. Societăţi admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată
|
5
|
14.2. Societăţi admise la tranzacţionare pe un sistem alternativ de tranzacţionare ***
|
6
|
14.3. Societăţi neadmise la tranzacționare
|
32
|
Legendă:
* = Reprezintă numărul de acţiuni corespunzător capitalului social subscris şi vărsat (conform prevederilor Legii 247/2005, Titlul VII, Art. 92 alineatul 5 "Acţiunile neplătite nu se iau in calcul la stabilirea valorii unitare a activului net al Fondului Proprietatea") excluzand (a) acţiunile proprii răscumpărate de Fond (Acțiunile de trezorerie) conform prevederilor Regulamentului CNVM nr.4/2010 cu modificările ulterioare, şi (b) numărul de acțiuni corespunzătoare GDR-urilor răscumpărate și deținute
** = Include, de asemenea, valoarea participaţiilor admise la tranzacţionare pe piaţa AeRo (sistem alternativ de tranzacţionare)
*** = Include numărul de companii admise la tranzacţionare pe piaţa AeRo (sistem alternativ de tranzacţionare)
Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom Sucursala Bucureşti, in calitate de Administrator de Investiții al FONDUL PROPRIETATEA S.A.
|
Oana Truța
|
Marius Nechifor
|
Reprezentant legal
|
Reprezentant Compartiment de Control Intern
|
BRD Groupe Societe Generale
|
Victor Strambei
|
Claudia Ionescu
|
Şef serviciu depozitare
|
Director
|
Anexa – Metodele de evaluare utilizate pentru valorile mobiliare şi instrumentele pieţei monetare deţinute de Fondul Proprietatea S.A. la data de 31 mai 2017
Metodele de evaluare utilizate pentru calculul valorii activului net la data de 31 mai 2017, pentru valorile mobiliare şi instrumentele pieţei monetare deţinute de Fondul Proprietatea S.A. sunt urmatoarele:
-
Acţiuni listate pe BVB, tranzacţionate in ultimele 30 de zile de tranzacționare: Preţ inchidere;
-
Acţiuni listate pe piaţa AeRo (sistem alternativ de tranzacţionare), tranzacţionate in ultimele 30 de zile de tranzacționare: Preț de referință - Preţ mediu;
-
Acţiuni listate netranzacţionate in ultimele 30 de zile de tranzacționare: Capitaluri proprii / acţiuni (din situațiile financiare anuale intocmite in conformitate cu Reglementările contabile romanești sau in conformitate cu IFRS), Valoarea justă / acţiune;
-
Acţiuni nelistate: Capitaluri proprii / acţiune (din situațiile financiare anuale intocmite in conformitate cu Reglementările contabile romanești sau in conformitate cu IFRS), Valoarea justă / acţiune;
-
Acţiuni ale companiilor in insolvență sau reorganizare: Evaluate fie la valoarea zero, fie la Valoarea justă stabilită de un evaluator independent;
-
Acţiuni ale companiilor in lichidare / dizolvare / faliment: Evaluate la valoarea zero;
-
Acţiuni ale companiilor cu capital propriu negativ nelistate sau listate, dar netranzacţionate in ultimele 30 de zile de tranzacționare: Evaluate la valoarea zero;
-
Acţiuni ale companiilor pentru care situațiile financiare pentru exercițiul financiar anterior nu au fost disponibile 90 zile după termenul legal: Evaluate la valoarea zero;
-
Certificate de trezorerie: Preţ achiziţie cumulat cu valoarea dobanzii zilnice aferente perioadei scurse de la data achiziţiei;
-
Obligaţiuni guvernamentale listate: Valoare justă (reper de preț compozit, incluzand dobanda cumulată);
-
Depozite bancare: Valoare depozit bancar cumulată cu valoarea dobanzii zilnice aferente perioadei scurse de la data constituirii.
Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom Sucursala Bucureşti, in calitate de Administrator de Investiții al FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Oana Truța
|
Marius Nechifor
|
Reprezentant Legal
|
Reprezentant Compartiment de Control Intern
|
Anexă – Modificarea metodelor de evaluare folosite pentru calculul valorii activului net al Fondului Proprietatea la 31 mai 2017
Pentru calculul valorii activului net la data de 31 mai 2017 pentru Fondul Proprietatea SA, au fost modificate şi/sau actualizate metodele de evaluare utilizate pentru investiţiile in acţiunile companiilor prezentate mai jos:
1) Mecon SA
Pentru această participație, metoda de evaluare a fost modificată din Valoarea justă/acţiune: ultimul preţ de tranzacţionare (respectiv 4,5 lei/acţiune) in Preț de referință - Preţ mediu (3 lei /acţiune), in conformitate cu Regulamentul CNVM nr 4/2010, cu modificările ulterioare, deoarece acţiunile acestei companii au fost tranzacţionate in ultimele 30 de zile de tranzacționare. Impactul total al acestei schimbări a metodei de evaluare asupra valorii activului net al Fondului a fost o scădere de 90.081,00 lei.
2) CN Administrația Porturilor Dunării Maritime SA şi CN Administrația Canalelor Navigabile SA
Ca urmare a deciziei Adunării Generale a Acţionarilor acestor companii din cursul lunii mai 2017 privind aprobarea situaţiilor financiare aferente exerciţiului financiar incheiat la 31 decembrie 2016 şi de a distribui dividende, metoda de evaluare pentru aceste participaţii a fost actualizată din Capitaluri proprii la 31 decembrie 2015 ajustate cu valoarea dividendelor declarate pe acţiune in Capitaluri proprii la 31 decembrie 2016 ajustate cu valoarea dividendelor declarate pe acţiune. Impactul total al acestei actualizări asupra valorii activului net al Fondului a fost o scădere de 1.630.460,76 lei, detaliată in tabelul de mai jos:
Denumire companie
|
Valoare acţiune in perioada anterioară
(Lei/ acţiune)
|
Valoare participaţie in perioada anterioară
(Lei)
|
Valoare acţiune in perioada curentă
(Lei/ acţiune)
|
Valoare participaţie in perioada curentă
(Lei)
|
Impact asupra VAN generat de actualizarea metodei
(Lei)
|
CN Administrația Porturilor Dunării Maritime SA
|
20,8520
|
1.181.787,10
|
20,3842
|
1.155.274,54
|
-26.512,56
|
CN Administrația Canalelor Navigabile SA
|
84,9222
|
17.252.794,15
|
77,0272
|
15.648.845,95
|
-1.603.948,20
|
Total
|
|
18.434.581,25
|
|
16.804.120,49
|
-1.630.460,76
|
Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom Sucursala Bucureşti, in calitate de Administrator de Investiții al FONDUL PROPRIETATEA S.A.
|
Oana Truța
|
Marius Nechifor
|
Reprezentant legal
|
Reprezentant Compartiment de Control Intern
|