a) Denumirea emitentului (cumpărător)
|
FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Simbol Bursa de Valori București (“BVB”): FP
Simbol London Stock Exchange (“LSE”): FP.
|
b) Denumirea intermediarului
|
WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES A.S. (in calitate de agent de răscumpărare in legătură cu achiziţia de acţiuni), şi
JEFFERIES INTERNATIONAL LIMITED (in calitate de agent de răscumpărare in legătură cu achiziţia de GDR-uri)
|
c) Descrierea instrumentelor financiare achiziționate
|
Acțiuni ordinare emise de Fond (ISIN: ROFPTAACNOR5) listate pe BVB şi
Certificate de Depozit Globale („GDR” in engleză) (ISIN: US34460G1067) avand la bază acţiuni suport in legătură cu acțiuni ale Fondului listate pe LSE
|
d) Tipul Tranzacției
|
Răscumpărare
|
e) Detalii cu privire la executarea ordinelor de tranzacționare aferente răscumpărării
|
In timpul ședinței de tranzacționare
|
f) Numărul total de acțiuni şi echivalentul in acţiuni a GDR-uri răscumpărate in perioada de raportare, din care:
|
7.652.856
|
- număr de acţiuni răscumpărate
|
4.301.256
|
- echivalentul in acţiuni a GDR-uri răscumpărate
|
3.351.600 (reprezentand 67.032 GDR-uri)
|
g) Valoarea totală a tranzacțiilor efectuate in perioada de raportare (RON), din care:
|
6.673.087,41
|
- valoarea acțiunilor răscumpărate (RON)
|
3.754.409,49
|
- valoarea estimată a echivalentului in acţiuni a GDR-urilor in funcție de cursul de schimb al Băncii Naționale a Romaniei (RON)
|
2.918.677,92
|
h) Numărul total de acțiuni şi echivalentul in acţiuni a GDR-uri achiziționate de la inceputul celui de-al optulea program de răscumpărare, din care:
|
29.738.326
|
- număr de acţiuni răscumpărate
|
13.050.226
|
- echivalentul in acţiuni a GDR-uri răscumpărate
|
16.688.100 (reprezentand 333.762 GDR-uri)
|
- echivalentul in acţiuni a GDR-urilor convertite in acţiuni de la inceputul celui de-al optulea program de răscumpărare
|
5.936.500 (reprezentand 118.730 GDR-uri)
|
- % din capitalul social subscris la data de 12 iunie 2017 - „Data de inregistrare” aprobată prin Hotărarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Fondului nr. 1/28 februarie 2017
|
0,30 (respectiv 8,54% raportat la numărul total de acțiuni proprii deținute)
|
- % din capitalul social subscris şi vărsat la 12 iunie 2017
|
0,31 (respectiv 8,86% raportat la numărul total de acțiuni proprii deținute)
|
- % din total drepturi de vot la 12 iunie 2017
|
0,34 (respectiv 9,70% raportat la numărul total de acțiuni proprii deținute)
|
i) Valoarea totală a tranzacțiilor efectuate de la inceputul celui de-al optulea program de răscumpărare (RON), din care:
|
26.355.849,94
|
- valoarea acţiunilor răscumpărate (RON)
|
11.553.470,85
|
- valoarea estimată a echivalentului in acţiuni a GDR-urilor in funcţie de cursul de schimb al Băncii Naţionale a Romaniei (RON)
|
14.802.379,09
|
j) Numărul de acţiuni rămase de răscumpărat din cel de-al optulea program de răscumpărare la data prezentei notificări
|
147.422.130
|