Nr.283/15.05.2017
Catre:
-
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Fax: 021/2569276
-
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Fax: 021/659.64.14
COMUNICAT
Societatea OIL TERMINAL S.A. informează actionarii si investitorii cu privire la disponibilitatea Raportului trimestrului I al societății pentru exercițiul financiar 2017.
Raportul OIL TERMINAL S.A aferent trimestrului I 2017 a fost transmis Bursei de Valori Bucuresti si Autoritatii de Supraveghere Financiara in data de 15.05.2017.
Raportul trimestrului I 2017 al Societatii OIL TERMINAL S.A. pentru anul 2017 cuprinde:
- Situaţia poziţiei financiare la 31.03.2017
- Situaţia rezultatului global la 31.03.2017
- Situaţia fluxurilor de trezorerie la 31.03.2017
- Situaţia modificărilor capitalurilor proprii la 31.03.2017
- Note la situațiile financiare interimare simplificate la 31.03.2017
- Raportul Consiliului de Administratie al societatii pentru trimestrul I 2017
Raportul Societatii OIL TERMINAL S.A. aferent trimestrului I 2017 este pus la dispoziția publicului, in scris, la cerere, la sediul societății din strada Caraiman nr. 2, la Comp. Actionariat-Comunicare, precum și in format electronic pe website-ul societății www.oil-terminal.com/actionariat 2010-2017/rapoarte.
Raportul Societatii OIL TERMINAL S.A. aferent trimestrului I 2017 va rămane disponibil publicului cel puțin 5 ani.
Societatea OIL TERMINAL S.A. informează acționarii și investitorii cu privire la rezultatele financiare aferente trimestrului I 2017.
Rezultatele economico-financiare realizate in trimestrul I 2017 comparativ cu trimestrul I 2016 se prezintă astfel:
|
Indicatori
|
Realizat
Trim I 2017
(mii lei)
|
Realizat
Trim I 2016
(mii lei)
|
2017 / 2016
(▲ ▼ %)
|
|
0
|
1
|
2
|
3=1/2
|
|
Cifra de afaceri netă
|
36.710
|
37.355
|
▼ 1,7
|
|
Venituri exploatare
|
36.724
|
37.553
|
▼ 2,2
|
|
Cheltuieli exploatare
|
28.937
|
27.922
|
▲ 3,6
|
|
Profit operational
|
7.787
|
9.631
|
▼ 19,1
|
|
EBITDA
|
7.286
|
12.687
|
▼ 42,6
|
|
Venituri financiare
|
131
|
179
|
▼ 26,8
|
|
Cheltuieli financiare
|
372
|
1.160
|
▼ 67,9
|
|
Rezultat financiar
|
(241)
|
(981)
|
|
|
Venituri totale
|
36.855
|
37.732
|
▼ 2,3
|
|
Cheltuieli totale
|
29.309
|
29.082
|
▲ 0,8
|
|
Profit brut
|
7.546
|
8.650
|
▼ 12,8
|
|
Profit net
|
6.773
|
7.092
|
▼ 4,5
|
Scăderea cifrei de afaceri realizată in trimestrul I 2017 cu 645 mii lei față de aceeaşi perioadă a anului precedent, ca urmare a reducerii Programului fizic de prestaţii realizat la 31.03.2017 cu 325 mii tone față de trimestrul I 2016, a avut ca rezultat dimunarea profitului brut cu 1.104 mii lei.
Profitul brut in valoare de 7.546 mii lei a fost obținut ca urmare a desfășurării activității curente in conformitate cu nivelul bugetat pentru această perioadă, precum și a inregistrării unor venituri din reversarea unor provizioane/ajustări in valoare totală de 3.727 mii lei.
Poziția financiară a societății la 31.03.2017 comparativ cu 31.12.2016 se prezintă astfel:
-lei-
|
|
31 martie 2017
(neauditat)
|
31 decembrie 2016
(auditat)
|
|
Active imobilizate
|
466.430.202
|
465.139.101
|
|
Active circulante
|
39.825.422
|
45.431.975
|
|
Total active
|
506.255.624
|
510.571.076
|
|
Capitaluri proprii
|
448.365.259
|
441.592.361
|
|
Total datorii
|
49.690.192
|
57.228.088
|
|
Provizioane
|
8.140.004
|
11.688.173
|
|
Subvenții pentru investiţii
|
60.169
|
62.454
|
|
Total capitaluri proprii și datorii
|
506.255.624
|
510.571.076
|
Urmare inregistrării in trimestrul I 2017 a profitului net in valoare de 6.772.898 lei, societatea prezintă in poziția financiară o creștere a capitalurilor proprii cu aceeași valoare.
Principalii indicatori economico-financiari realizați la 31.03.2017 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent se prezintă astfel:
|
Denumirea indicatorului
|
Mod de calcul
|
Rezultat 31.03.2017
|
Rezultat 31.03.2016
|
|
1. Indicatorul lichidităţii curente
|
Active curente/
Datorii curente
|
2,83
|
2,04
|
|
2. Indicatorul gradului de indatorare (%)
|
Capital imprumutat/
Capital propriu x 100
|
1,85
|
2,56
|
|
Capital imprumutat/
Capital angajat x 100
|
1,81
|
2,50
|
|
3. Viteza de rotaţie a debitelor clienţi (zile)
|
Sold mediu clienţi/
Cifra de afaceri x 90 zile
|
34
|
33
|
|
4. Viteza de rotaţie a activelor imobilizate (rotații)
|
Cifra de afaceri/
Active imobilizate
|
0,08
|
0,08
|
Director General,
Viorel - Sorin CIUTUREANU