Rezultate financiare preliminare 2016

Retrasib SA Sibiu

Str.Stefan cel Mare nr.156

Catre,

Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

In baza calendarului financiar, va prezentam rezultatele financiare preliminare, aferente anului 2016:

- lei -

Mentionam ca rezultatele prezentate sunt provizorii, ele sunt supuse auditarii financiare conform prevederilor legale si pot suferi modificari pana la definitivarea si prezentarea acestora spre aprobare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Anexam situatiile financiare anuale preliminare aferente exercitiului financiar 2016, respectiv bilantul, contul de profit si pierdere.

Documentele pot fi consultate de actionari la sediul societatii din Sibiu, str.Stefan cel Mare nr.156, in orice zi lucratoare intre orele 8-15 si vor fi disponibile pe website-ul propriu, la adresa www.retrasib.ro., la rubrica „Informatii pentru actionari”.

Director General,

Gherghel Claudia Adela

Entitate: RETRASIB SA

Judet: Sibiu Localitatea: Sibiu Strada: Stefan cel Mare Nr.156 Telefon 0269253269

Numarul din Registrul Comertului: J 32/16/1993 Cod unic de inregistrare: 3906360

Forma de proprietate: 34-Societati comerciale pe actiuni

Activitate preponderenta (cod CAEN): 2711 – Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31.12.2016

Formular 10 - lei -

Denumirea elementului

Nr.

Sold la:

rd.

01.01.2016

31.12.2016

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZARI NECORPORALE

1. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

01

2. Concesiuni , brevete,licente, marci comerciale, drepturi si active

similare si alte imobilizari necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2906-2908)

02

318.236

1.303.090

3. Fond comercial (ct.2071)

03

4. Imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233-2933)

04

TOTAL (rd.01 la 04)

05

318.236

1.303.090

II. IMOBILIZARI CORPORALE

1. Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)

06

23.241.678

21.682.511

2. Instalatii tehnice si masini (ct.213+223-2813-2913)

07

10.779.163

8.070.425

3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214+224-2814-2914)

08

104.922

145.817

4. Investitii imobiliare (ct.215-2815-2915)

09

5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct.231-2931)

10

80.007

0

6. Investitii imobiliare in curs de executie (ct.235-2935)

11

TOTAL (rd.06 la 11)

12

34.205.770

29.898.753

III. ACTIVE BIOLOGICE (ct.241-284-294)

13

IV. IMOBILIZARI FINANCIARE

1. Actiuni detinute de filiale (ct.261-2961)

14

2. Imprumuturi acordate entitatilor din grup (ct.2671+2672-2964)

15

3. Actiuni detinute de entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct.262+263-2962)

16

4. Imprumuturi acordate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct.2673+2674-2965)

17

5. Alte titluri imobilizate (ct.265-2963)

18

6. Alte imprumuturi (ct.2675*+2676*+2677+2678*+2679*-2966*-2968*)

19

TOTAL (rd.14 la 19)

20

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+12+13+20)

21

34.524.006

31.743.966

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

1. Materii prime si materiale consumabile (ct.301+302+303+/-308+321+322+323+328+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)

22

3.427.154

1.846.411

2. Active imobilizate detinute in vederea vanzarii (ct.311)

23

3. Productia in curs de executie (ct.331+341+/-348*-393-3941-3952)

24

21.733.719

16.395.003

4. Produse finite si marfuri (ct.327+345+346+347+/-348*+354+357+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3957-397-4428)

25

210

5. Avansuri (ct.4091)

26

180.659

TOTAL (rd.22 la 25)

27

25.161.083

18.422.073

II. CREANTE

(Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un trebuie prezentate separat pe fiacre element.)

1. Creante comerciale (ct.2675*+2676*+2678*+2679*-2966*-2968*+411+413+418-491)

28

31.194.244

20.724.741

2. Avansuri platite (ct.4092)

29

2.194.437

210.733

3. Sume de incasat de la entitatile din grup (ct.451**-495*)

30

4. Sume de incasat de la entitatile asociate si entitatile controlate in comun (ct.453-495*)

31

5. Creante rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct.465)

32

6. Alte creante (ct.425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+4582+461+473**-496+5187)

33

1.598.028

5.735.216

F10 – pag 2

7. Capital subscris si nevarsat (ct.456-495*)

34

TOTAL (rd.27 la 33)

35

34.986.709

26.670.690

III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)

36

IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+512+531+532+541+542)

37

2.137.632

3.137.702

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.26+34+35+36)

38

62.285.424

48.230.465

C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)

39

149.167

95.267

D. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN

1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct.161+1681-169)

40

2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627 +1682+5191+5192+5198)

41

36.154.343

33.488.868

3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)

42

5.582.982

7.592.180

4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)

43

21.797.390

19.493.745

5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)

44

6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct.406)

45

7. Sume datorate entitatilor din grup (ct.1661+1685+2691+451**)

46

11.311.250

18.947.740

8. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct.1663+1686+2692+453**)

47

9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct.465)

48

10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+422+423+424+426+427+

4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+

4481+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+5193+5194+5195+

5196+5197)

49

931.720

1.817.462

TOTAL (rd.39 la 48)

50

75.777.685

81.339.995

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.37+38-49-68)

51

-13.343.094

-33.014.263

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE(rd.21+50)

52

21.180.912

-1.812.420

G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN

1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct.161+1681-169)

53

2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627 +1682+5191+5192+5198)

54

2.123.999

0

3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)

55

4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)

56

5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)

57

6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct.406)

58

7. Sume datorate entitatilor din grup (ct.1661+1685+2691+451**)

59

8. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct.1663+1686+2692+453**)

60

9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct.465)

61

10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+422+423+424+426+427+

4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+

4481+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+5193+5194+5195+

5196+5197)

62

15.230

0

TOTAL (rd.52 la 61)

63

2.139.229

0

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct.1517)

64

2. Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)

65

2.035.572

6.225.185

TOTAL (rd.63 la 64)

66

2.035.572

6.225.185

I. VENITURI IN AVANS

1. Subventii pentru investitii (ct.475)

67

2. Venituri inregistrate in avans (ct.472) – total (rd.68+69)

68

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.472*)

69

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.472*)

70

3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti

71

TOTAL (rd.66+67+70)

72

J. CAPITAL SI REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subscris varsat (ct.1012)

73

10.001.205

10.001.205

F10 – pag.3

2. Capital subscris nevarsat (ct.1011)

74

3. Capital subscris reprezentand datorii financiare (ct.1027)

75

4. Ajustari ale capitalului social (ct.1028) SOLD C

76

SOLD D

77

5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct.103) SOLD C

78

SOLD D

79

TOTAL (rd.72+73+74+75-76+77-78)

80

10.001.205

10.001.205

II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)

81

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)

82

11.224.156

11.207.604

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct.1061)

83

584.728

584.728

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)

84

3. Alte rezerve (ct.1068)

85

4.145.814

4.145.814

TOTAL (rd.82 la 84)

86

4.730.542

4.730.542

Diferente de curs valutar din conversia situatiilor financiare anuale individuale intr-o moneda de prezentare diferita de moneda functionala (ct.1072) SOLD C (ct.1072)

87

SOLD D (ct.1072)

88

Actiuni proprii (ct.109)

89

Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)

90

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)

91

V. REZULTATUL REPORTAT, CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 SOLD C (ct.117)

92

SOLD D (ct.117)

93

7.819.748

19.617.564

VI. REZULTATUL REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 SOLD C (ct.118)

94

SOLD D (ct.118)

95

165.285

165.285

VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE

SOLD C (ct.121)

96

SOLD D (ct.121)

97

964.759

14.194.107

Repartizarea profitului (ct.129)

98

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.79+80+81+85+86-87-88+89-90+91-92+93-94+95-96-97)

99

17.006.111

-8.037.605

Patrimoniu public (ct.1026)

100

CAPITALURI - TOTAL (rd.98+99)

101

17.006.111

-8.037.605

Entitate: SC RETRASIB SA

Judet: Sibiu Localitatea: Sibiu Strada: Stefan cel Mare Nr.156 Telefon 0269253269

Numarul din Registrul Comertului: J 32/16/1993 Cod unic de inregistrare: 3906360

Forma de proprietate: 34-Societati comerciale pe actiuni

Activitate preponderenta (cod CAEN): 2711 – Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice

F20 – pag.1

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

la data de 31.12.2016

Formular 20 - lei -

Denumirea indicatorilor

Nr.

La:

rd.

31.12.2015

31.12.2016

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri neta (rd.02+03-04+05)

01

61.878.605

61.284.891

Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

61.722.759

61.283.505

Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)

03

155.846

1.386

Reduceri comerciale acordate (ct.709)

04

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)

05

2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)

Sold C

06

10.809.738

Sold D

07

5.338.717

3. Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare (rd.09+10)

08

3.243.468

4. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+722)

09

3.243.468

5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct.725)

10

6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct.753)

11

7. Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.755)

12

8. Venituri din investitii imobiliare (ct.756)

13

9. Venituri din active biologice si produse agricole (ct.757)

14

10. Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte evenimente similare (ct.7417)

15

11. Alte venituri din exploatare (ct.758+7419)

16

45.424

903.527

VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd.01+06-07+08+11+12+13+14+15+16)

17

75.977.235

56.849.701

12. a) Cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabile (ct.601+602-7412)

18

51.736.581

39.682.867

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)

19

560.026

984.238

b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)

20

1.130.155

1.039.044

c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)

21

146.093

Reduceri comerciale primite (ct.609)

22

13. Cheltuieli cu personalul (rd.24+25)

23

7.302.092

10.943.675

a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644-7414)

24

5.969.062

8.889.705

b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)

25

1.333.030

2.053.970

14. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile necorporale, corporale, investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost (rd.27-28)

26

1.800.940

2.351.711

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6816+6817)

27

1.800.940

2.351.711

a.2) Venituri (ct.7813+7816)

28

b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.30-31)

29

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

30

b.2) Venituri (ct.754+7814)

31

15. Alte cheltuieli de exploatare (rd.33 la 41)

32

12.241.886

15.808.114

15.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+

+623+624+ 625+626+627+628-7416)

33

11.237.736

13.718.930

15.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)

34

550.539

489.371

15.3 Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652)

35

15.4 Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii)

detinute in vederea vanzarii (ct.653)

36

15.5 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.655)

37

15.6 Cheltuieli privind investitiile imobiliare (ct.656)

38

15.7 Cheltuieli privind activele biologice si produsele agricole (ct.657)

39

15.8 Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct.6587)

40

15.9 Alte cheltuieli (ct.6581+6582+6583+6585+6588)

41

453.611

1.599.813

Ajustari privind provizioanele (rd.43-44)

42

117.811

-1.604.388

F20 – pag.2

- Cheltuieli (ct.6812)

43

2.882.411

137.062

- Venituri (ct.7812)

44

2.764.600

1.741.450

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd.18 la 21-22+23+26+29+32+42)

45

75.035.584

69.205.261

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd.17-45)

46

941.651

0

- Pierdere (rd.45-17)

47

12.355.560

16. Venituri din actiuni detinute de filiale (ct.7611)

48

17. Venituri din actiuni detinute de entitati asociate si entitati controlate in comun (ct.7613)

49

18. Venituri din operatiuni cu titluri si alte instrumente financiare (ct.762)

50

19. Venituri din operatiuni cu instrumente derivate (ct.763)

51

20. Venituri din diferente de curs valutar (ct.765)

52

1.505.910

1.562.721

21. Venituri din dobanzi (ct.766*)

53

16.165

531

- din care, venituri obtinute de la entitatile din grup

54

22. Alte venituri financiare (ct.7615+764+767+768)

55

9.873

VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd.48+49+50+51+52+53+55)

56

1.522.075

1.573.125

23. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd.58-59)

57

- Cheltuieli (ct.686)

58

- Venituri (ct.786)

59

24. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct.661)

60

25. Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente derivate (ct.662)

61

26. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666*-7418)

62

1.243.136

1.494.554

- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile din grup

63

27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

64

2.185.349

1.917.118

CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd.57+60+61+62+64)

65

3.428.485

3.411.672

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):

- Profit (rd.56-65)

66

- Pierdere (rd.65-56)

67

1.906.410

1.838.547

VENITURI TOTALE (rd.17+56)

68

77.499.310

58.422.826

CHELTUIELI TOTALE (rd.45+65)

69

78.464.069

72.616.933

28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)

- Profit (rd.68-69)

70

0

0

- Pierdere (rd.69-68)

71

964.759

14.194.107

29. Impozitul pe profit curent (ct.691)

72

30. Impozitul pe profitul amanat (ct.692)

73

31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct.792)

74

32. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

75

33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:

- Profit (rd.70-72-73+74-75)

76

0

0

- Pierdere (rd.71+72+73-74+75)

(rd.72+73+75-70-74)

77

964.759

14.194.107