ZENTIVA S.A.
Situatii financiare preliminare
31 Decembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate in lei noi (“RON”), daca nu este specificat altfel)
|
|
|
|
31.12.2016
|
|
31.12.2015
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Venituri din vanzare de bunuri
|
|
|
387.404.458
|
|
358.028.061
|
|
Prestare de servicii
|
|
|
27.205.775
|
|
37.389.469
|
|
Venituri din chirii
|
|
|
-
|
|
-
|
|
Alte venituri
|
|
|
1.117.407
|
|
1.407.063
|
|
Cifra de afaceri
|
|
|
415.727.640
|
|
396.824.593
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alte venituri din exploatare
|
|
|
5.670.330
|
|
5.819.264
|
|
Modificari in cadrul stocurilor de bunuri finite si productie in curs
|
|
|
1.672.107
|
|
3.688.987
|
|
Materiile prime si consumabilele folosite
|
|
|
(163.163.522)
|
|
(183.414.574)
|
|
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor
|
|
|
(50.255.802)
|
|
(48.877.863)
|
|
Depreciere, amortizare si pierderi de valoare
|
|
|
(14.091.815)
|
|
(10.644.924)
|
|
Cheltuieli de marketing si publicitate
|
|
|
(19.729.003)
|
|
(14.603.636)
|
|
Cheltuieli cu chiriile
|
|
|
(3.579.357)
|
|
(3.606.050)
|
|
Cheltuieli cu provizioanele
|
|
|
(3.129.097)
|
|
(9.659.766)
|
|
Alte cheltuieli de exploatare
|
|
|
(79.209.275)
|
|
(74.372.163)
|
|
Profit operational
|
|
|
89.912.206
|
|
61.153.868
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Venituri financiare
|
|
|
1.940.954
|
|
424.684
|
|
Cheltuieli financiare
|
|
|
(2.425.171)
|
|
(1.596.883)
|
|
Profit inainte de impozitul pe venit
|
|
|
89.427.989
|
|
59.981.669
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit
|
|
|
(16.994.740)
|
|
(13.785.708)
|
|
Profit / (pierdere) net / (a) (A)
|
|
|
72.433.249
|
|
46.195.961
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alte elemente ale rezultatului global:
|
|
|
|
|
|
|
|
Reevaluarea imobilizarilor la valoarea justa
|
|
|
-
|
|
-
|
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit amanat aferenta revaluarii
|
|
|
-
|
|
-
|
|
|
Castiguri/pierderi actuariale in legatura cu beneficiile angajatilor
|
|
|
-
|
|
9.000
|
|
|
Alte elemente ale rezultatului global, net de impozite (B)
|
|
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Profitul/(pierderea) exercitiului financiar (A) + (B)
|
|
|
72.433.249
|
|
46.204.961
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Numar de actiuni
|
|
|
416.961.150
|
|
416.961.150
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Profit / (pierdere) neta pe actiune (RON/actiune)
|
|
|
0,17372
|
|
0,11081
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 decembrie 2016
|
|
31 decembrie 2015
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Active
|
|
|
|
|
|
|
|
Active imobilizate
|
|
|
|
|
|
|
|
Imobilizari corporale
|
|
|
96.204.303
|
|
98.655.303
|
|
|
Imobilizari necorporale
|
|
|
756.902
|
|
849.542
|
|
|
|
|
|
96.961.205
|
|
99.504845
|
|
|
Active circulante
|
|
|
|
|
|
|
|
Stocuri
|
|
|
42.054.263
|
|
50.76.172
|
|
|
Creante comerciale si similare
|
|
|
174.266.302
|
|
230.055.524
|
|
|
Alte active financiare curente
|
|
|
2.023
|
|
1.440
|
|
|
Numerar si depozite pe termen scurt
|
|
|
127.947.560
|
|
7.372.756
|
|
|
|
|
|
344.270.148
|
|
287.505.892
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total active
|
|
|
441.231.353
|
|
387.010.737
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capital propriu si datorii
|
|
|
|
|
|
|
|
Capital social, din care
|
|
|
41.696.115
|
|
41.696.115
|
|
|
Capital subscris
|
|
|
41.696.115
|
|
41.696.115
|
|
|
Ajustare la hiperinflatie a capitalului social
|
|
|
-
|
|
-
|
|
|
Prime de capital, din care:
|
|
|
24.964.506
|
|
24.964.506
|
|
|
Prime de capital la valoare nominla
|
|
|
9.863.684
|
|
9.863.684
|
|
|
Ajustare la hiperinflatie a primelor de capital
|
|
|
15.100.822
|
|
15.100.822
|
|
|
Rezerve legale si alte rezerve
|
|
|
98.513.760
|
|
98.513.760
|
|
|
Rezerva din reevaluare
|
|
|
2.107.876
|
|
2.107.876
|
|
|
Rezultat reportat / (Pierdere cumulata)
|
|
|
137.814.086
|
|
105.476.271
|
|
|
Total capital propriu
|
|
|
305.096.343
|
|
272.758.528
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii pe termen lung
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii privind beneficiile angajatilor
|
|
|
1.176.000
|
|
1.100.000
|
|
|
Alte datorii pe termen lung
|
|
|
8.673
|
|
24.385
|
|
|
Datorii privind impozitele amanate
|
|
|
1.598.027
|
|
1.598.0272
|
|
|
Provizioane
|
|
|
9.232.557
|
|
9.232.557
|
|
|
Total datorii pe termen lung
|
|
|
12.015.257
|
|
11.954.969
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii curente
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii comerciale si asimilte
|
|
|
65.334.835
|
|
49.667.644
|
|
|
Datorii privind impozitul pe profit
|
|
|
3.270.392
|
|
3.809.385
|
|
|
Alte datorii curente
|
|
|
31.058.428
|
|
26.130.040
|
|
|
Provizioane (curente)
|
|
|
24.456.098
|
|
22.690.171
|
|
|
Total datorii curente
|
|
|
124.119.753
|
|
102.297.240
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total datorii
|
|
|
136.135.010
|
|
114.252.209
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total capital propriu si pasive
|
|
|
441.231.353
|
|
387.010.737
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZENTIVA S.A. raporteaza pe anul 2016 o cifra de afaceri de 415,7 MRON, in crestere cu 5% fata de aceeasi perioada a anului precedent, si un profit operational de 89,9 MRON.
Profitul operational este in crestere cu 47% fata de anul 2015, fiind influentat pozitiv in special de cresterea vanzarilor atat pe piata locala cat si la export.
NOTA
PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE PRELIMINARE LA 31.12.2016
Avind in vedere complexitatea procesului de intocmire a situatiilor financiare conform Standardelor Internationale de Raportare Finanaciara (IFRS), societatea este inca in derularea procesului, prelucrand informatiile necesare ajustarilor, rezultatele sunt provizorii, bazate pe informatiile valabile la data prezenta, acestea nu includ ajustarile complete, putand suferi modificari pana la definitivarea si prezentarea acestora spre aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor.
Ajustarile care nu au fost inca terminate sunt legate de:
§ Impozitul amanat
§ Profitul exercitiului
§ Diverse reclasificari in cadrul posturilor din situatia activelor si datoriilor
Precizam ca valorile prezentate nu sunt inca auditate – in timpul auditului pot fi facute eventuale ajutari care pot influenta profitul aferent anului 2016.
Simona Cocos
Director General
S.C. Zentiva S.A.