VAN la data 31.01.2017

SITUATIA

Anexa Nr.16

activelor si datoriilor SIF Banat-Crisana

31.01.2017

DENUMIRE

VALOARE [RON]

1. Active imobilizate

428,746,087

1.1 Imobilizari necorporale

14,099

1.2 Imobilizari corporale

22,604,315

1.3 Imobilizari financiare

406,127,673

1.3.1 Actiuni cotate

169,327,641

1.3.2 Actiuni necotate

163,716,994

1.3.3 Titluri de stat

-

1.3.4 Certificate de depozit

-

1.3.5 Depozite bancare

-

1.3.6 Obligatiuni municipale

-

1.3.7 Obligatiuni corporative

6,127,210

1.3.8 Valori mobiliare nou emise

-

1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC

66,955,828

1.3.10 Alte imobilizari financiare

-

2. Active circulante

1,549,206,169

2.1 Stocuri

2,239

2.2 Creante, din care :

1,696,372

2.2.1 Dividende de incasat

-

2.2.2 Drepturi de incasat

-

2.2.3 Alte creante

1,696,372

2.3 Disponibilitati

635,483

2.4 Investitii financiare pe termen scurt

1,389,136,335

2.4.1Actiuni cotate

1,296,437,980

2.4.2 Actiuni necotate

-

2.4.3 Obligatiuni municipale

-

2.4.4 Obligatiuni corporative

-

2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC

92,698,355

2.5 Valori mobiliare nou emise

-

2.6 Titluri de stat

102,919,506

2.7 Depozite bancare

54,795,325

2.8 Certificate de depozit

-

2.9 Alte active circulante

20,908

3. Instrumente financiare derivate

-

4. Cheltuieli inregistrate in avans

168,669

5. Total activ

1,978,120,924

6. Total datorii

153,805,413

6.1 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni

-

6.2 Sume datorate institutiilor de credit

-

6.3 Avansuri incasate in contul clientilor

-

6.4 Datorii comerciale

111,819

6.5 Efecte de comert de platit

-

6.6 Sume datorate societatilor din cadrul grupului

-

6.7 Sume datorate privind interesele de participare

-

6.8 Alte datorii din care:

153,693,595

- Impozit pe venit amanat

130,769,340

7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli

469,374

8. Venituri inregistrate in avans, din care

-

8.1 Subventii pentru investitii

-

8.2 Venituri inregistrate in avans

-

9. Capital propriu,din care:

1,926,542,148

9.1. Capital social

54,884,927

9.2. Prime legate de capital

-

9.3. Diferente din reevaluare

65,029

9.4. Rezerve

2,725,579,816

*

9.5. Actiuni proprii

-53,177,886

9.6. Rezultatul reportat

142,235,226

9.7. Rezultatul exercitiului

-711,427

9.8. Repartizarea profitului

-

9.9. Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29

-2,579,210,815

9.10. Elemente asimilate capitalului

684,298,992

9.11. Alte elemente de capitaluri proprii

952,578,286

10. Total Pasiv

2,080,816,935

11. Activul Net

1,955,084,851

* *

12. Numar de actiuni emise si aflate in circulatie

518,000,000

13. Valoarea unitara a activului net - VUAN

3.7743

14. Numar societati comerciale din portofoliu, din care:

149

14.1 Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata

30

14.2 Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de trazactionare

27

14.3 Societati neadmise la tranzactionare

92

*

-

Valoarea actiunilor proprii rascumparate prin oferta publica de cumparare

derulata in perioada 02.08.2016 - 23.08.2016

* *

-

Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta :

" Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate"

Certificat

SIF Banat-Crisana

BRD Groupe Societe Generale