|
1
|
ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :
|
377.355.360,51
|
30,970
|
|
1.1
|
Imobilizari necorporale
|
0,00
|
0,000
|
|
1.2
|
Imobilizari corporale
|
250.385,15
|
0,020
|
|
1.3
|
Imobilizari financiare, din care :
|
377.104.975,36
|
30,950
|
|
1.3.1
|
Actiuni cotate, din care :
|
115.329.406,03
|
9,470
|
|
1.3.1.1
|
actiuni cotate si netranzactionate niciodata
|
10.670.051,46
|
0,880
|
|
1.3.1.2
|
actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile
|
104.659.354,57
|
8,590
|
|
1.3.1.3
|
actiuni cotate si supendate la tranzactionare mai mult de 30 zile
|
0,00
|
0,000
|
|
1.3.2
|
Actiuni necotate (inchise)
|
184.839.630,60
|
15,170
|
|
1.3.3
|
Titluri de stat
|
0,00
|
0,000
|
|
1.3.4
|
Certificate de depozit
|
0,00
|
0,000
|
|
1.3.5
|
Depozite bancare
|
0,00
|
0,000
|
|
1.3.6
|
Obligatiuni municipale necotate
|
0,00
|
0,000
|
|
1.3.7
|
Obligatiuni municipale cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
0,00
|
0,000
|
|
1.3.8
|
Obligatiuni corporative necotate
|
1.116.031,97
|
0,090
|
|
1.3.9
|
Obligatiuni corporative cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
0,00
|
0,000
|
|
1.3.10
|
Valori mobiliare nou emise
|
0,00
|
0,000
|
|
1.3.11
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
75.809.245,76
|
6,220
|
|
1.3.12
|
Alte imobilizari financiare
|
10.661,00
|
0,000
|
|
2
|
ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :
|
819.884.674,06
|
67,300
|
|
2.1
|
Stocuri
|
14.572,81
|
0,000
|
|
2.2
|
Creante
|
4.307.316,05
|
0,350
|
|
2.2.1.
|
Efecte de comert: de incasat
|
0,00
|
0,000
|
|
2.2.2.
|
Alte creante
|
4.307.316,05
|
0,350
|
|
2.3
|
Disponibilitati
|
4.657.081,31
|
0,380
|
|
2.3.1
|
conturi curente
|
4.654.298,80
|
0,380
|
|
2.3.2
|
numerar
|
2.782,51
|
0,000
|
|
2.3.3
|
sume in sold la SSIF
|
0,00
|
0,000
|
|
2.3.4
|
sume in curs de decontare cu SSIF
|
0,00
|
0,000
|
|
2.3.5
|
sume in tranzit
|
0,00
|
0,000
|
|
2.3.6
|
comisioane datorate
|
0,00
|
0,000
|
|
2.4
|
Investitii financiare pe termen scurt, din care :
|
714.204.589,79
|
58,620
|
|
2.4.1
|
Actiuni cotate, din care :
|
624.751.610,18
|
51,280
|
|
2.4.1.1
|
societati cotate BVB
|
400.173.857,76
|
32,850
|
|
2.4.1.2
|
AOPC cotate BVB
|
69.648.501,66
|
5,720
|
|
2.4.1.3
|
cotate pe piata externa
|
1.719.179,00
|
0,140
|
|
2.4.1.4
|
cotate la BVB-BER
|
0,00
|
0,000
|
|
2.4.1.5
|
cotate la BVB-BER-piata extrabursiera
|
0,00
|
0,000
|
|
2.4.1.6
|
cotate la SIBEX
|
0,00
|
0,000
|
|
2.4.1.7
|
cotate ATS (AeRO-XRS1)
|
152.055.827,28
|
12,480
|
|
2.4.1.8
|
cotate la SIBEX-ATS
|
1.154.244,48
|
0,090
|
|
2.4.2
|
Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)
|
0,00
|
0,000
|
|
2.4.3
|
Obligatiuni municipale
|
0,00
|
0,000
|
|
2.4.4
|
Obligatiuni corporative
|
50.905.560,00
|
4,180
|
|
2.4.5
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
|
38.547.419,61
|
3,160
|
|
2.4.6
|
Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:
|
0,00
|
0,000
|
|
2.4.6.1
|
Drepturi de preferinta / alocare
|
0,00
|
0,000
|
|
2.4.6.2
|
Dividende cuvenite de la emitenti cotati
|
0,00
|
0,000
|
|
2.4.6.3
|
Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani
|
0,00
|
0,000
|
|
2.4.6.4
|
Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani
|
0,00
|
0,000
|
|
2.5
|
Valori mobiliare nou emise
|
0,00
|
0,000
|
|
2.6
|
Titluri de stat
|
0,00
|
0,000
|
|
2.7
|
Depozite bancare
|
93.993.183,15
|
7,720
|
|
2.8
|
Certificate de depozit
|
0,00
|
0,000
|
|
2.9
|
Alte active din care:
|
2.707.930,95
|
0,220
|
|
2.9.1
|
Sume de incasat urmare a retragerii din soc
|
2.707.930,95
|
0,220
|
|
2.9.2
|
Alte active circulante
|
0,00
|
0,000
|
|
3
|
ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE
|
21.000.000,00
|
1,720
|
|
3.1
|
Instrumente financiare derivate
|
0,00
|
0,000
|
|
3.2
|
Instrumente financiare structurate
|
21.000.000,00
|
1,720
|
|
4
|
CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS
|
43.919,79
|
0,000
|
|
5
|
TOTAL ACTIV
|
1.218.283.954,36
|
100,000
|
|
6
|
TOTAL DATORII, din care :
|
108.554.630,09
|
0
|
|
6.1
|
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
|
0,00
|
0
|
|
6.2
|
Sume datorate institutiilor de credit
|
0,00
|
0
|
|
6.3
|
Avansuri incasate in contul clientilor
|
0,00
|
0
|
|
6.4
|
Datorii comerciale
|
2.167.652,70
|
0
|
|
6.5
|
Efecte de comert de platit
|
0,00
|
0
|
|
6.6
|
Sume datorate societatilor din cadrul grupului
|
0,00
|
0
|
|
6.7
|
Sume datorate privind interesele de participare
|
0,00
|
0
|
|
6.8
|
Dividende datorate actionarilor
|
101.880.191,82
|
0
|
|
6.9
|
Alte datorii
|
4.506.785,57
|
0
|
|
6.9.1
|
Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor
|
4.190.550,00
|
0
|
|
6.9.2
|
Alte datorii
|
316.235,57
|
0
|
|
7
|
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
|
0,00
|
0
|
|
8
|
VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :
|
0,00
|
0
|
|
8.1
|
Subventii pentru investitii
|
0,00
|
0
|
|
8.2
|
Venituri inregistrate in avans
|
0,00
|
0
|
|
9
|
CAPITAL PROPRIU, din care :
|
996.203.417,32
|
0
|
|
9.1
|
Capital social
|
80.703.651,50
|
0
|
|
9.2
|
Prime legate de capital
|
0,00
|
0
|
|
9.3
|
Diferente din reevaluare
|
0,00
|
0
|
|
9.4
|
Rezerve
|
604.611.369,53
|
0
|
|
9.5
|
Rezultatul reportat
|
36.577.108,56
|
0
|
|
9.6
|
Rezultatul exercitiului
|
58.343.620,23
|
0
|
|
9.7
|
Repartizarea profitului
|
0,00
|
0
|
|
9.8
|
Elemente asimilate capitalului
|
803.294.017,00
|
#Error
|
|
9.9
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
215.967.667,50
|
#Error
|
|
9.10
|
Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29
|
-803.294.017,00
|
#Error
|
|
10
|
TOTAL PASIV
|
1.104.758.047,41
|
0
|
|
12
|
ACTIV NET
|
1.109.729.324,27
|
0
|
|
13
|
NUMAR DE ACTIUNI EMISE
|
807.036.515,00
|
0
|
|
14
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET
|
1,3751
|
0
|
|
15
|
NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :
|
166
|
0
|
|
15.2
|
Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare
|
40
|
0
|
|
15.3
|
Societati neadmise la tranzactionare (inchise)
|
103
|
0
|
|
15.1
|
Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata
|
23
|
0
|
|
16
|
Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare
|
28
|
0
|