situatiI FINANCIARE PRELIMINARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016
intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara
(toate sumele sunt exprimate in lei )
Administrator: SAI Vanguard Asset Management SA
Sediul social: Bd Carol I, nr. 34-36, Cladirea International Business Center Modern, etaj 10, sector 2, Bucuresti
Numarul de telefon/fax: 021.336.92.83; 021.336.92.81
Codul unic de inregistrare: 11344069
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/12600/1998
Capital social subscris si varsat: 1.437.283 lei
Denumirea entitatii tranzactionate: Fondul Deschis de Investitii ETF BET TRADEVILLE
Nr. decizie CNVM de autorizare: 606/09.07.2012
Nr. inregistrare in Registrul CNVM: CSC06FDIR/400080
Cod ISIN: ROETF0000019
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, sectorul OPC, Unitati de fond, categoria ETF, simbol TVBETETF
Depozitar: BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SA
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
|
ACTIVE
|
31-Dec-15
|
31-Dec-16
|
|
Investitii financiare pe termen scurt
|
2,182,515
|
2,318,490
|
|
Creante comerciale si alte creante
|
3,499
|
3,382
|
|
Plati in avans
|
0
|
0
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
29,156
|
15,612
|
|
Total Active
|
2,215,170
|
2,337,484
|
|
|
|
|
|
DATORII
|
|
|
|
Alte datorii
|
8,264
|
8,385
|
|
Total datorii
|
8,264
|
8,385
|
|
|
|
|
|
Capitaluri proprii
|
|
|
|
Capital privind unitatile de fond la valoare nominala
|
1,500,000
|
1,500,000
|
|
Prime de emisiune aferente unitatilor de fond
|
706,906
|
829,099
|
|
|
|
|
|
Total capitaluri proprii
|
2,206,906
|
2,329,099
|
|
|
|
|
|
Total Pasive
|
2,215,170
|
2,337,484
|
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
|
|
31-Dec-15
|
31-Dec-16
|
|
Venituri din dobanzi
|
78
|
2
|
|
Venituri din dividende
|
154,426
|
203,218
|
|
Castig net/(Pierdere) neta din instrumente financiare la valoarea justa
|
(84,406)
|
(27,440)
|
|
Castig net/(Pierdere) neta din instrumente financiare cedate
|
(22,920)
|
(12,841)
|
|
Venituri totale
|
47,178
|
162,939
|
|
|
|
|
|
Cheltuieli cu comisioanele
|
(50,373)
|
(44,336)
|
|
Alte cheltuieli de exploatare
|
(7,565)
|
(7,276)
|
|
Total cheltuieli operationale
|
(57,938)
|
(51,612)
|
|
|
|
|
|
Profit operational anterior costurilor de finantare
|
(10,760)
|
111,327
|
|
|
|
|
|
Profit inainte de impozitare
|
(10,760)
|
111,327
|
|
|
|
|
|
Venit/ (Cheltuiala) cu impozitul pe profit
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
Profit dupa impozitare
|
(10,760)
|
111,327
|
|
|
|
|
|
Rezultatul Global al perioadei
|
(10,760)
|
111,327
|
Nota :Situatiile financiare anuale preliminare pentru anul 2016 sunt intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara si nu au fost auditate.
PRESEDINTE C.A., CONTABIL SEF,
DUMITRESCU OVIDIU-GEORGE MIHALI CALINA