RAPORT CURENT
Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
Data raportului: 15.02.2017
Denumirea societatii comerciale emitente: U.C.M. Resita S.A.
Sediul Social: Piata Montreal, nr.10,Cladirea World Trade Center, intrarea F,etaj1, biroul nr.1.50, Sector 1, Bucuresti
Sediul administrativ: Resita, str. Golului, nr. 1, 320053, jud. Caras – Severin
Numarul de telefon: 0255/217111 Fax: 0255/223082
Codul unic de inregistrare : 1056654
Nr. la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti: J 40/13628/2011
Capital social subscris si varsat: 10993390,40 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat: Raport aferent situatiilor financiare preliminare ale anului 2016.
S.C. U.C.M. Resita S.A. informeaza publicului larg cu privire la disponibilitatea Raportului aferent situatiilor financiare preliminare ale anului 2016
Raportul aferent situatiilor financiare preliminare ale anului 2016 poate fi consultat incepand cu data de 15.02.2017 pe website-ul http;//www.ucmr.ro.
Incepand cu aceasi data, persoanele interesate pot solicita pe baza de cerere scrisa obtinerea unei copii de pe aceste documente. Cererea se va depune/transmite direct la sediul administrativ al societatii situat in Resita, str. GOLULUI,nr. 1, 320053, Caras – Severin sau la numarul de fax: 0255223082
Administrator Special
Cosmin URSONIU
Administrator Special
Nicoleta Liliana IONETE
s.c.U.C.M. Resita s.a.
(societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective)
Rezultate financiare anuale preliminare
la 31.12.2016
Situatia pozitiei financiare la 31 decembrie 2016
- Lei -
|
Referinta SITUATIA POZITIEI FINANCIARE IAS 1.10(a), 113
|
Elemente bilantiere
|
Solduri 01.01.2016
|
Solduri 31.12.2016
|
|
|
|
|
|
|
IAS 1.54(a)
|
Imobilizari corporale
|
177.094.810
|
168.636.615
|
|
IAS 1.54(c)
|
Imobilizari necorporale
|
16.109
|
2.943
|
|
|
Imobilizari financiare
|
9.355.783
|
15.433.006
|
|
|
Total active imobilizate
|
186.466.702
|
184.072.564
|
|
|
|
|
|
|
IAS 1.54(h)
|
Creante comerciale si creante entitati afiliate
|
21.151.441
|
7.215.991
|
|
IAS 1.54(g)
|
Stocuri
|
23.911.806
|
22.158.938
|
|
IAS 1.54(o), 56
|
Creante din impozitul amanat
|
28.093.899
|
23.626.464
|
|
IAS 1.54(h)
|
Alte creante
|
1.196.830
|
6.597.811
|
|
IAS 1.54(i)
|
Numerar si echivalente de numerar
|
6.398.859
|
2.257.968
|
|
|
Cheltuieli in avans
|
40.870
|
50.560
|
|
|
|
|
|
|
|
Total active curente
|
80.793.705
|
61.907.732
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL ACTIVE
|
267.260.407
|
245.980.296
|
|
|
|
|
|
|
IAS 1.54(m)
|
Imprumuturi purtatoare de dobanda
|
39.065.875
|
39.849.737
|
|
IAS 1.54(k)
|
Furnizori si alte datorii comerciale
|
39.917.501
|
38.787.363
|
|
IAS 1.54(k)
|
Datorii fiscale si alte datorii
|
575.155.774
|
580.273.151
|
|
IAS 1.54(o), 56
|
Datorii din impozite amanate
|
27.854.853
|
28.775.915
|
|
IAS 1.54(l)
|
Provizioane
|
242.705.042
|
242.020.016
|
|
IAS 1.55, 20.24
|
Venituri in avans
|
1.535.080
|
12.458
|
|
|
Total datorii
|
926.234.125
|
929.718.640
|
|
|
|
|
|
|
|
Total active minus Total datorii
|
(658.973.718)
|
(683.738.344)
|
|
|
|
|
|
|
|
Capital social
|
601.685.084
|
601.685.084
|
|
|
Rezerve din reevaluare
|
172.379.170
|
164.870.831
|
|
|
Rezerve legale
|
1.972.406
|
1.972.406
|
|
|
Alte rezerve
|
16.088.620
|
16.088.620
|
|
|
Rezultat reportat
|
(1.451.580.487)
|
(1.443.641.426)
|
|
|
Rezultat curent
|
506.830
|
(24.713.860)
|
|
|
Repartizare profit constituire rezerve legale
|
(25.341)
|
-
|
|
|
Total capitaluri proprii
|
(658.973.718)
|
(683.738.344)
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL PASIVE
|
267.260.407
|
245.980.296
|
Situatia rezultatului global la 31 decembrie 2016
- Lei -
|
Referinta SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL IAS 1.10(b), 81(a)
|
Explicatii
|
31.12.2015
|
31.12.2016
|
|
IAS 1. 82(a) IAS 1.99,103
|
Venituri din exploatare
|
39.669.809
|
56.995.744
|
|
IAS 1.99, 103
|
Costul vanzarilor
|
21.829.512
|
61.750.138
|
|
|
Profit(Pierdere) brut din exploatare
|
17.840.297
|
(4.754.394)
|
|
IAS 1.99, 103
|
Costuri de distributie
|
10.931
|
14.686
|
|
|
Cheltuieli administrative
|
13.606.086
|
13.591.635
|
|
IAS 1. 82(a) IAS 1.99,103
|
Venituri financiare
|
1.606.308
|
1.427.730
|
|
IAS 1.82(b)
|
Cheltuieli financiare
|
3.536.840
|
2.392.379
|
|
IAS 1.85
|
Rezultat inainte de impozitare
|
2.292.748
|
(19.325.364)
|
|
IAS 1.82(d), IAS 12.77
|
Cheltuieli cu impozitul
|
(1.785.918)
|
(5.388.496)
|
|
|
Profit(Pierdere) net
|
506.830
|
(24.713.860)
|
|
|
Constituire rezerve legale conform Legii 31/1990
|
25.341
|
0
|
|
IFRS 5.33(a), 1.82(e)
|
Profit atribuibil:
|
481.488
|
0
|
|
IAS 1.83(b)(ii)
|
Proprietarilor societatii
|
465.984
|
0
|
|
IAS 1.83(b (i)
|
Intereselor care nu controleaza
|
15.504
|
0
|
Situatia modificarii capitalurilor proprii pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2016
Lei –
|
Explicatii/Descriere
|
Capital social
|
Rezerve din reevaluare
|
Rezerve legale
|
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare
|
Alte rezerve
|
Rezultatul reportat
|
Rezultat curent exercitiu financiar
|
Repartizare profit
|
Total
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
|
Sold la 01 ianuarie 2016
|
601.685.084
|
172.379.170
|
1.972.406
|
217.893.465
|
16.088.620
|
(1.669.473.952)
|
506.829
|
(25.341)
|
(658.973.718)
|
|
|
Modificari ale capitalurilor proprii - 31 decembrie 2016
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
Transfer surplus realizat din rezerve din reevaluare
|
|
(7.508.339)
|
|
7.508.339
|
|
|
|
|
-
|
|
|
Transfer rezultat exercitiu 2015 la rezultat reportat
|
|
|
|
|
|
481.489.00
|
(481.489)
|
|
0
|
|
|
Inchidere cont - repartizare profit
|
|
|
|
|
|
|
(25.341)
|
25.341
|
-
|
|
|
Inregistrare erori contabile din ani precedenti in rezultat reportat
|
|
|
|
|
|
(50.766)
|
|
|
(50.766)
|
|
|
Cresteri ale rezervelor legale din rezultatul exercitiului curent
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
Rezultatul net al exercitiului curent
|
|
|
|
|
|
|
(24.713.860)
|
|
(24.713.860)
|
|
|
Sold la 31 decembrie 2016 IFRS
|
601.685.084
|
164.870.830
|
1.972.406
|
225.401.804
|
16.088.620
|
(1.669.043.229)
|
(24.713.862)
|
-
|
(683.738.344)
|
|
Rezervele legale ale Societatii, constituite conform prevederilor Legii Societatiilor Comerciale, la data de 31 decembrie 2016 sunt in suma de 1.972.406 lei
Rezerva legala a Societatii este partial constituita in conformitate cu prevederile Legii Societatilor Comerciale, conform careia 5% din profitul contabil anual este transferat in cadrul rezervelor legale, pana cand soldul acestora atinge 20% din capitalul social al Societatii.
Mentionam faptul ca la 31 decembrie 2016, Societatea nu a atins inca nivelul maxim al rezevelor legale.
Situatia fluxurilor de trezorerie la 31 decembrie 2016
-Lei-
|
Denumirea elementului
|
Nr.
|
Exercitiul financiar incheiat la data de:
|
|
|
rd.
|
31 decembrie 2015
|
31 decembrie 2016
|
|
A
|
B
|
1
|
2
|
|
ACTIVITATI DE EXPLOATARE
|
|
|
|
|
Profit net + rezultat reportat din corectare erori contabile
|
1
|
2.046.354
|
(19.376.130)
|
|
Ajustari pentru:
|
|
|
|
|
Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale
|
2
|
32.342.502
|
8.512.526
|
|
Ajustarea valorii imobilizarilor financiare
|
3
|
(293.173)
|
377.524
|
|
Cheltuieli/(Venituri) cu ajustari pentru deprecierea activelor circulante
|
4
|
(1.302.750.777)
|
6.471.342
|
|
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli
|
5
|
(30.655.635)
|
(685.025)
|
|
Cheltuieli cu donatiile acordate
|
6
|
1.500
|
-
|
|
Venituri din dobanzi si alte venituri financiare
|
7
|
(420.441)
|
(526.043)
|
|
Cheltuieli cu dobanzile si alte cheltuieli financiare
|
8
|
4.223.793
|
1.294.436
|
|
|
|
|
|
|
Flux de numerar inainte de modificarile fondului de rulment (rd. 1 la 8)
|
9
|
(1.295.505.877)
|
(3.931.370)
|
|
|
|
|
|
|
Micsorare/(Majorare) - clienti si alte conturi asimilate
|
10
|
1.287.717.328
|
(7.331.248)
|
|
Micsorare/(Majorare) a stocurilor
|
11
|
1.819.265
|
3.171.918
|
|
(Micsorare)/Majorare - furnizori si conturi asimilate
|
12
|
6.949.373
|
3.987.220
|
|
|
|
|
|
|
Flux de numerar rezultat din exploatare (rd.9 la 12)
|
13
|
980.089
|
(4.103.480)
|
|
|
|
|
|
|
Incasari din dobanzi
|
14
|
54.225
|
1.425
|
|
(Cresterea) / Descresterea neta in numerarul restrictionat
|
15
|
(137.238)
|
190.640
|
|
|
|
|
|
|
Flux de numerar net obtinut in exploatare (rd. 13 la 15)
|
16
|
897.076
|
(3.911.415)
|
|
ACTIVITATEA DE INVESTITII
|
|
|
|
|
Plata in numerar pentru achizitionare de terenuri si alte active pe termen lung
|
17
|
(16.996)
|
(50.836)
|
|
|
|
|
|
|
Flux de numerar net utilizat in activitatile de investitie (rd. 17)
|
18
|
(16.996)
|
(50.836)
|
|
ACTIVITATI FINANTARE
|
|
|
|
|
Subventii acordate
|
19
|
(1.500)
|
-
|
|
Incasari din dividende
|
20
|
16.840
|
12.000
|
|
|
|
|
|
|
Flux de numerar net utilizat in activitati de finantare (rd. 19 la 20)
|
21
|
15.340
|
12.000
|
|
|
|
|
|
|
Cresterea neta/(scaderea) in disponibilitatile banesti si alte lichiditati (rd. 16+18+21)
|
22
|
895.420
|
(3.950.251)
|
|
Disponibilitati banesti si alte lichiditati la inceputul anului
|
23
|
5.008.465
|
5.903.885
|
|
Disponibilitati banesti si alte lichiditati la sfarsitul perioadei (rd. 22+23)
|
24
|
5.903.885
|
1.953.634
|
Indicatori economico-financiari la data de 31 decembrie 2016
|
Indicator
|
Mod de calcul
|
Valoare
|
|
1. Lichiditatea curenta
|
1=2/3
|
0,09
|
|
2. Active curente (lei)
|
2
|
61.845.675
|
|
3. Datorii curente (lei)
|
3
|
687.686.167
|
|
4. Grad de indatorare
|
4=5/6
|
#N/A
|
|
5. Capital imprumutat (lei)
|
5
|
0
|
|
6. Capital angajat (lei)
|
6
|
(683.738.344)
|
|
7. Viteza de rotatie a debitelor clienti (zile)
|
7 =8/9 x 365
|
86
|
|
8. Sold mediu creante comerciale (lei)
|
8
|
13.090.385
|
|
9. Cifra de afaceri (lei)
|
9
|
55.694.260
|
|
10. Viteza de rotatie a activelor imobilizate (zile)
|
10 = 11/12 x 365
|
1.206
|
|
11. Active imobilizate (lei)
|
11
|
184.084.061
|
|
12. Cifra de afaceri (lei)
|
12
|
55.694.260
|
Administrator Special:
Cosmin URSONIU
Nicoleta Liliana IONETE