RAPORT CURENT nr. 2 conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data: 02.02.2026

AGRICOVER HOLDING S.A.

Evenimente importante de raportat:

a)             Schimbari in controlul asupra emitentului – nu este cazul.

b)            Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul.

c)             Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment – nu este cazul.

d)            Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul.

e)             Alte evenimente:

e1)      Notificare privind rambursarea valorii nominale si plata dobanzii pentru obligatiunile corporative AGV26E (ISIN: RO1ZD96WS646).

AGRICOVER HOLDING S.A. („Emitentul”) informeaza investitorii cu privire la rambursarea valorii nominale („Valoarea nominala”) si plata dobanzii („Dobanda”) pentru obligatiunile corporative AGV26E (ISIN: RO1ZD96WS646, denumite in continuare „Obligatiunile” sau „Emisiunea”) admise la tranzactionare pe piata reglementata operata de Bursa de Valori Bucuresti, dupa cum urmeaza:      

Prevederile unei conventii de evitare a dublei impuneri pot fi aplicate numai daca Detinatorul de obligatiuni inregistrat la data de referinta transmite, pana la 23 Ianuarie 2026 cel tarziu, catre Agricover Holding S.A., in original sau in fotocopie legalizata, un certificat de rezidenta fiscala valabil.

Detalii suplimentare privind obligatiunile corporative AGV26E, drepturile Detinatorilor de obligatiuni si exercitarea acestor drepturi sunt disponibile in prospectul intocmit in vederea admiterii la tranzactionare pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti, aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara prin Decizia nr. 400/26.03.2021 („Prospectul”), disponibil la adresa https://relatii-investitori.agricover.ro/operatiuni-piete-de-capital.

Termenii si expresiile cu majuscule utilizate in acest raport curent au intelesul definit in Prospect, cu exceptia cazului in care sunt definite altfel in prezentul raport sau daca contextul impune altfel.

e2)      Cu referire la rambursarea valorii nominale si decontarea Dobanzii, Emitentul notifica detinatorii de obligatiuni ca:

1.              Context

1.1          Emitentul a luat cunostinta, la primirea listei de detinatori de obligatiuni de la Depozitarul Central, pentru data de referinta de 13 Ianuarie 2026, de faptul ca o parte din Emisiune este detinuta de o institutie („Institutia”) inclusa pe lista de resortisanti special desemnati si persoane blocate (SDN) („Sanctiunea OFAC”) de catre Biroul de Control al Activelor Straine al Departamentului Trezoreriei SUA („OFAC”).

1.2          Institutia care detine, la data de referinta mentionata mai sus, o parte din Emisiune are dreptul de a primi o parte proportionala din Dobanda.

1.3          Spre deosebire de sanctiunile impuse de Uniunea Europeana sau de autoritatile romane, Sanctiunile OFAC nu sunt aplicabile direct in Romania in absenta unei legislatii romanesti specifice care sa le impuna („Legislatia aplicabila”). Din cunostintele Emitentului, pana la momentul intocmirii prezentului raport, Legislatia aplicabila nu include Sanctiunea OFAC.

1.4          In plus, din cunostintele Emitentului, nu exista prevederi legale in legislatia primara si/sau secundara referitoare la piata de capital din Romania, in Codul Depozitarului Central si/sau in contractul de servicii incheiat de Emitent cu Depozitarul Central, cu privire la tratamentul obligatiilor de plata care ar putea fi afectate de riscurile care decurg din relatia cu un investitor care face obiectul unor sanctiuni internationale.

1.5          De asemenea, din cunostintele Emitentului, nu exista un cadru legal sau operational prin care Depozitarul Central si/sau infrastructura pietei sa poata, de exemplu, sa blocheze platile catre Institutie sau sa recurga la utilizarea unui cont escrow sau a unei solutii de consignatie a platilor.

2.             Informare

2.1          In pofida faptului ca Sanctiunile OFAC nu sunt direct aplicabile in conformitate cu legislatia romana, Emitentul nu doreste ca grupul sau de creditori sa devina indirect expus sanctiunilor internationale.

2.2         Avand in vedere faptul ca, in conformitate cu Sanctiunile OFAC existente, Institutia este in prezent in imposibilitatea tehnica de a primi plati de la debitorii sai si nici efectuarea de plati catre Institutie nu este tehnic posibila, atunci aceasta incapacitate de a efectua o plata in temeiul Prospectului ar putea duce la un caz de neplata in temeiul Prospectului.

2.3          In cazul in care un astfel de eveniment de neplata ar avea loc (din cauza unor factori externi, si nici prin alegerea noastra voluntara de a nu plati, nici prin incapacitatea noastra de a rambursa Valoarea nominala sau de a plati Dobanda din cauza altor factori decat respectarea Sanctiunii OFAC), Emitentul face public ca fondurile corespunzatoare Valorii nominale si partii din Dobanda datorata Institutiei in temeiul Prospectului sunt la dispozitia Emitentului pana la clarificarea situatiei Institutiei.

DIRECTOR GENERAL

Liviu DOBRE