● BURSA DE VALORI BUCURESTI
● AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 14.05.2025
Denumirea entitatii emitente: S.C. ALCOM S.A.
Sediul social: Str. Proclamatia de la Timisoara nr. 7, Timisoara, jud. Timis;
Numarul de telefon: 0734.557.730;
Nr. si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J35/56/1991;
Codul Unic de Inregistrare : RO 1801848;
Capital social subscris si varsat : 310.340 lei;
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti - segment ATS - Piata AeRo.
EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:
Alcom S.A. informeaza actionarii si investitorii ca, incepand cu data de 14.05.2025 este disponibil raportul financiar pentru trimestrul incheiat la 31.03.2025 pe website-ul societatii www.alcomtimisoara.ro, la sectiunea Relatia cu Investitorii / Rapoarte Trimestriale.
Website link: http://alcomtimisoara.ro/relatii-investitori/rapoarte-trimestriale/
Informatii suplimentare pot fi obtinute la: office@alcomtimisoara.ro
Aspecte cheie ale primelor trei luni din anul 2025:
I. PRINCIPALII INDICATORI AI POZITIEI FINANCIARE (NEAUDITATE) PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2025
Situatiile financiare aferente trimestrului I 2025 au fost intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2014 si nu sunt auditate. Situatiile financiare aferente anului 2024 sunt auditate.
|
Denumire indicator
|
31-Mar-25
|
31-Dec-24
|
Variatie
|
|
Active imobilizate, din care
|
26.757.852
|
26.970.102
|
-1%
|
|
Investitii imobiliare
|
25.419.116
|
25.696.178
|
-1%
|
|
Imobilizari corporale
|
1.335.523
|
1.270.696
|
5%
|
|
Imobilizari necorporale
|
168
|
183
|
-8%
|
|
Imobilizari financiare
|
3.045
|
3.045
|
0%
|
|
Active circulante, din care
|
2.142.226
|
1.937.765
|
11%
|
|
Numerar
|
1.477.927
|
1.338.116
|
10%
|
|
Cheltuieli in avans
|
228.857
|
19.817
|
1.055%
|
|
Total active
|
29.128.935
|
28.927.684
|
1%
|
|
Datorii
|
732.918
|
597.380
|
23%
|
|
Capitaluri proprii
|
28.396.017
|
28.330.304
|
0%
|
|
Total datorii si capitaluri proprii
|
29.128.935
|
28.927.684
|
1%
|
Valoarea activelor societatii a scazut in trimestrul I al anului 2025 fata de sfarsitul anului 2024, in principal ca urmare a inregistrarii amortizarii.
Activele circulante au inregistrat o crestere de 11% in primele trei luni ale anului 2025, in principal datorita cresterii numerarului la 31.03.2025 cu 10% si a cheltuielilor in avans (reprezentand plata in avans a impozitelor si taxelor locale pentru anul 2025 pentru a beneficia de un discount de 10%) fata de sfarsitul anului 2024.
Datoriile au crescut cu 23% la sfarsitul trimestrului I al anului 2025, in principal din cauza cresterii datoriilor comerciale cu aprox. 90.000 lei si a impozitului pe profit inregistrat in primele trei luni ale anului 2025.
II. SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2025
Situatiile financiare aferente trimestrului I 2025 au fost intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2014 si nu sunt auditate. Situatiile financiare aferente anului 2024 sunt auditate.
|
Denumire indicator
|
31-Mar-25
|
31-Mar-24
|
Variatie
|
|
Cifra de afaceri
|
722.590
|
738.032
|
-2.09%
|
|
Venituri totale
|
825.939
|
851.979
|
-3.06%
|
|
Cheltuieli totale
|
699.718
|
694.292
|
0.78%
|
|
Rezultat din exploatare
|
110.703
|
129.816
|
-14.72%
|
|
Rezultat financiar
|
15.518
|
27.871
|
-44.32%
|
|
Rezultat curent
|
126.221
|
157.687
|
-19.95%
|
|
EBITDA
|
436.465
|
454.686
|
-4.01%
|
|
Rezultat brut
|
126.221
|
157.687
|
-19.95%
|
|
Rezultat net
|
65.713
|
93.583
|
-29.78%
|
Societatea Alcom SA a inregistrat in perioada ianuarie – martie 2025 venituri totale in suma de 825.939 lei, in scadere cu 3.06% fata de perioada similara a anului precedent. Ponderea cea mai mare in veniturile totale o au veniturile din chirii si veniturile din recuperarea utilitatilor aferente contractelor de inchiriere.
In primele trei luni ale anului 2025 veniturile din chirii au inregistrat o scadere de 2.09% fata de primele trei luni ale anului 2024.
Veniturile financiare pentru perioada ianuarie-martie 2025 au fost de 15.518 lei, realizate exclusiv din dobanzile bancare aferente depozitelor in lei.
Cheltuielile totale in perioada ianuarie – martie 2025 au inregistrat o crestere de 0.78% fata de cheltuielile totale realizate in aceeasi perioada a anului 2024.
In aceste conditii, Societatea a realizat in perioada de raportare un rezultat net de 65.713 lei, in scadere cu 29.78% fata de aceeasi perioada a anului 2024.
Comparativ cu rezultatele perioadei ianuarie-martie a anului 2024, EBITDA a inregistrat o scadere de 4.01% in perioada ianuarie – martie 2025.
Presedintele Consiliului de Administratie,
TURC SILVIU
De asemenea, raportul trimestrial poate fi consultat si prin accesarea link-ului de mai jos: