● BURSA DE VALORI BUCURESTI
● AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Raport Trimestrul 1 2026
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 22.05.2026
Denumirea entitatii emitente: S.C. ALCOM S.A.
Sediul social: Str. Proclamatia de la Timisoara nr. 7, Timisoara, jud. Timis;
Numarul de telefon: 0734.557.730;
Nr. si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J1991000056353;
Codul Unic de Inregistrare : RO 1801848;
Capital social subscris si varsat : 310.340 lei;
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti - segment ATS - Piata AeRo.
EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:
Alcom S.A. informeaza actionarii si investitorii ca, incepand cu data de 22.05.2026 este disponibil raportul financiar pentru trimestrul incheiat la 31.03.2026 pe website-ul societatii www.alcomtimisoara.ro, la sectiunea Relatia cu Investitorii / Rapoarte Trimestriale.
Website link: http://alcomtimisoara.ro/relatii-investitori/rapoarte-trimestriale/
Informatii suplimentare pot fi obtinute la: office@alcomtimisoara.ro
Aspecte cheie ale primelor trei luni din anul 2026:
I. PRINCIPALII INDICATORI AI POZITIEI FINANCIARE (NEAUDITATE) PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2026
Situatiile financiare aferente trimestrului I 2026 au fost intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2014 si nu sunt auditate. Situatiile financiare aferente anului 2025 sunt auditate.
|
Denumire indicator
|
31-Mar-26
|
31-Dec-25
|
Variatie
|
|
Active imobilizate, din care
|
26.841.526
|
26.756.216
|
0.32%
|
|
Investitii imobiliare
|
24.380.500
|
24.648.276
|
-1%
|
|
Imobilizari corporale
|
2.457.573
|
2.104.661
|
16%
|
|
Imobilizari necorporale
|
408
|
234
|
74.36%
|
|
Imobilizari financiare
|
3.045
|
3.045
|
0%
|
|
Active circulante, din care
|
2.113.173
|
2.194.083
|
-3.69%
|
|
Numerar
|
1.572.838
|
1.736.905
|
-10%
|
|
Cheltuieli in avans
|
206.706
|
19.999
|
934%
|
|
Total active
|
29.161.405
|
28.970.298
|
0.65%
|
|
Datorii
|
632.868
|
601.534
|
5.2%
|
|
Capitaluri proprii
|
28.528.537
|
28.368.764
|
1%
|
|
Total datorii si capitaluri proprii
|
29.161.405
|
28.970.298
|
0.65%
|
La data de 31 martie 2026, activele imobilizate totale ale societatii au inregistrat o valoare de 26.841.526 lei, in crestere cu 0,32% fata de 31 decembrie 2025 (26.756.216 lei). Aceasta evolutie reflecta continuarea programului de investitii al societatii in modernizarea protofoliului de active.
Activele circulante au scazut cu 3,69% in trimestrul I 2026, de la 2.194.083 lei la 2.113.173 lei. Aceasta evolutie este explicata in principal de reducerea disponibilitatilor banesti si a echivalentelor de numerar, care au inregistrat o scadere de aproximativ 10% — de la 1.736.905 lei la 1.572.838 lei. Dupa cum este detaliat in paragraful urmator, aceasta scadere a numerarului este strans corelata cu decizia managementului de a efectua plata anticipata a impozitelor locale, si nu reprezinta un semnal de deteriorare a lichiditatii operationale a societatii.
Cheltuielile inregistrate in avans au crescut de la 19.999 lei la 31 decembrie 2025 la 206.706 lei la 31 martie 2026, reprezentand o variatie de +934%. Aceasta evolutie, semnificativa in termeni procentuali, are o explicatie clara si cu impact financiar pozitiv: managementul societatii a optat pentru plata integrala anticipata a impozitelor locale aferente anului 2026 in cursul primului trimestru, beneficiind astfel de bonificatia legala de 10% acordata de autoritatile fiscale locale pentru plata cu anticipatie. Suma achitata in avans a fost reflectata ca activ bilantier in categoria cheltuielilor in avans, urmand a fi recunoscuta drept cheltuiala in mod esalonat, pe masura scurgerii perioadelor pentru care s-a efectuat plata.
Datoriile totale ale societatii au crescut cu 5,2% in trimestrul I 2026, de la 601.534 lei la 632.868 lei. Cu toate acestea, in termeni absoluti, valoarea datoriilor ramane modesta, reprezentand doar 2,2% din totalul activelor bilantiere.
Capitalurile proprii ale societatii au crescut cu 1% in trimestrul I 2026, ajungand la 28.528.537 lei fata de 28.368.764 lei la 31 decembrie 2025. Aceasta evolutie confirma capacitatea societatii de a genera valoare si de a-si consolida pozitia patrimoniala.
Ponderea capitalurilor proprii in totalul pasivului se mentine la un nivel ridicat de 97,8%, reflectand o structura de finantare extrem de solida si un risc financiar minim pentru creditori si alte parti interesate.
II. SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2026
Situatiile financiare aferente trimestrului I 2026 au fost intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2014 si nu sunt auditate. Situatiile financiare aferente anului 2025 sunt auditate.
|
Denumire indicator
|
31-Mar-26
|
31-Mar-25
|
Variatie
|
|
Cifra de afaceri
|
729.077
|
722.590
|
0.9%
|
|
Venituri totale
|
967.613
|
825.939
|
17.15%
|
|
Cheltuieli totale
|
731.943
|
699.718
|
4.61%
|
|
Rezultat din exploatare
|
215.178
|
110.703
|
94.37%
|
|
Rezultat financiar
|
20.492
|
15.518
|
32.05%
|
|
Rezultat curent
|
235.670
|
126.221
|
86.71%
|
|
EBITDA
|
553.172
|
436.465
|
26.74%
|
|
Rezultat brut
|
235.670
|
126.221
|
86.71%
|
|
Rezultat net
|
159.773
|
65.713
|
143.14%
|
Societatea Alcom SA a inregistrat in perioada ianuarie – martie 2026 venituri totale in suma de 967.613 lei, in crestere cu 17.15% fata de perioada similara a anului precedent. Ponderea cea mai mare in veniturile totale o au veniturile din chirii si veniturile din recuperarea utilitatilor aferente contractelor de inchiriere.
In primele trei luni ale anului 2026 veniturile din chirii au inregistrat o crestere de.0.9% fata de primele trei luni ale anului 2025.
Veniturile financiare pentru perioada ianuarie-martie 2026 au fost de 20.492 lei, realizate exclusiv din dobanzile bancare aferente depozitelor in lei.
Cheltuielile totale in perioada ianuarie – martie 2026 au inregistrat o crestere de 4.61% fata de cheltuielile totale realizate in aceeasi perioada a anului 2025.
Rezultatul din exploatare a crescut cu 94.37% fata de trimestrul I 2025, ca efect al cresterii veniturilor intr-un ritm superior cresterii cheltuielilor operationale.
In aceste conditii, Societatea a realizat in perioada de raportare un rezultat net de 159.773 lei, in creestere cu 143.14% fata de aceeasi perioada a anului 2025.
EBITDA a inregistrat o crestere de 26,75% fata de perioada similara a anului precedent, reflectand imbunatatirea performantei operationale si capacitatea societatii de a genera fluxuri operationale stabile.
Presedintele Consiliului de Administratie,
TURC SILVIU
De asemenea, raportul trimestrial poate fi consultat si prin accesarea link-ului de mai jos: