Raport curent
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 23 aprilie 2026
Denumirea societatii emitente: AEROSTAR S.A.
Sediul social: BACAU, Str. Condorilor nr.9
Numar telefon/fax: 0234.575.070;Fax:0234.572.023/572.259
Codul unic de inregistrare: 950531
Numar de ordine in Registrul Comertului: J1991001137040
Cod LEI: 315700G9KRN3B7XDBB73
Web/e-mail: www.aerostar.ro, aerostar@aerostar.ro
Capital social subscris si varsat: 48.728.784 LEI
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol ”ARS”)
Eveniment important de raportat:
· Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor AEROSTAR S.A. din data de 22 aprilie 2026, intrunita la prima convocare.
In conformitate cu Legea societatilor nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 (R) privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AEROSTAR S.A. s-a intrunit in data de 22 aprilie 2026, la prima convocare, la sediul acesteia din Bacau, str. Condorilor nr. 9, incepand cu orele 13:00.
Convocatorul Adunarii Generale a fost publicat in conformitate cu prevederile legale si toate documentele suport aferente ordinii de zi a Adunarii Generale au fost disponibile pentru consultare la sediul societatii si pe pagina de internet a societatii, www.aerostar.ro, sectiunea Relatia cu Investitorii > Adunari Generale.
In urma dezbaterilor, actionarii Societatii au adoptat hotarari cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi, pe care le anexam la prezenta.
Anexat:
Hotararile AGOA AEROSTAR S.A. intrunita in data de 22 aprilie 2026.
Director General,
Alexandru FILIP
HOTARARILE
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR AEROSTAR S.A.
DIN DATA DE 22.04.2026
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AEROSTAR S.A. („Societatea”), cu sediul social in Bacau, str. Condorilor nr. 9, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub nr. J1991001137040 si avand codul unic de inregistrare 950531, convocata si intrunita in mod statutar, la data de 22.04.2026, la care a fost prezent sau reprezentat 87,9596% din capitalul social, respectiv 133.942.596 actiuni din totalul de 152.277.450 actiuni,
In temeiul Legii nr. 31/1990 – privind societatile comerciale, republicata, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului Constitutiv al Societatii,
HOTARASTE:
HOTARAREA nr. 1
Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) si alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, alegerea secretariatului sedintei Adunarii Generale, format din:
1. Muntianu Cristian-Adrian – Secretar desemnat dintre actionarii societatii si
2. Elena Rusu – Secretar tehnic.
HOTARAREA nr. 2
Articol unic. Aproba cu majoritatea voturilor valabil exprimate situatiile financiare ale anului 2025 insotite de Raportul anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2025, Raportul Auditorului Independent si Raportul de remunerare pentru Administratori (Executivi si Neexecutivi) aferent anului 2025.
Situatiile financiare ale anului 2025 au urmatoarele principalele rezultate economice:
1. cifra de afaceri: 620.434 mii lei;
2. venituri totale: 658.511 mii lei;
3. cheltuieli totale: 549.993 mii lei;
4. profit inainte de impozitare: 108.518 mii lei;
5. profit net al exercitiului: 98.037 mii lei.
HOTARAREA nr. 3
Articol unic. Aproba cu majoritatea voturilor valabil exprimate descarcarea de gestiune a Administratorilor (Executivi si Neexecutivi) pentru activitatea desfasurata in anul 2025.
HOTARAREA nr. 41
Articol unic. Aproba cu majoritatea voturilor valabil exprimate stabilirea unui dividend brut pe actiune aferent anului 2025 de 0,35 lei si repartizarea rezultatului net al exercitiului financiar 2025 (profit), respectiv a sumei de 98.037.044,52 lei, astfel:
1. Repartizari la rezerva legala a profitului reinvestit: 9.734.591,88 lei;
2. Repartizari la rezerve statutare: 35.005.345,14 lei;
3. Repartizari ca dividende: 53.297.107,50 lei.
Distribuirea dividendelor aferente anului 2025 se face in conformitate cu prevederile legale aplicabile. Costurile aferente platilor se suporta din valoarea dividendului net cuvenit fiecarui actionar. Plata dividendelor se face prin intermediul Depozitarului Central si agentului de plata CEC Bank. Aprobarea datei de 05 iunie 2026 ca Data platii dividendelor aferente exercitiului financiar 2025.
HOTARAREA nr. 5
Articol unic. Aproba cu majoritatea voturilor valabil exprimate, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026, dupa cum urmeaza:
A. Bugetul Activitatii Generale pentru anul 2026 (Anexa 1 la Hotararea nr.5) cu urmatoarele elemente principale:
a) venituri din vanzari: 680.000 mii lei
b) venituri totale: 726.000 mii lei;
c) cheltuieli totale: 649.863 mii lei;
d) rezultat brut: 76.137 mii lei;
e) rezultat net: 63.955 mii lei.
B. Bugetul Activitatii de Trezorerie pentru anul 2026 (Anexa 2 la Hotararea nr.5);
C. Principalii Indicatori Economico-Financiari pentru anul 2026 (Anexa 3 la Hotararea nr.5).
HOTARAREA nr. 6
Art. 1. Aproba cu majoritatea voturilor valabil exprimate, stabilirea indemnizatiei administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2026, la o suma neta fixa de 5.000 de lei lunar.
Art. 2. Aproba cu majoritatea voturilor valabil exprimate, imputernicirea si mandatarea doamnei Elena Rusu care sa editeze si semneze, cu fiecare din membrii Consiliului de Administratie, actul aditional la contractul specific, dupa cazul fiecaruia.
HOTARAREA nr. 7
Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, data de 15 mai 2026, ca Data de Inregistrare. Aferent Datei de inregistrare propusa, ex date va fi 14 mai 2026.
HOTARARE nr. 8
Articol unic. Aproba cu majoritatea voturilor valabil exprimate, mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Ing. Alexandru FILIP, cu posibilitatea de substituire, pentru:
a) a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau in numele actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale a Actionarilor, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica; si
b) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.
Presedinte al Consiliului de Administratie
al AEROSTAR S.A.,
Ing. Grigore FILIP
AEROSTAR S.A. BACAU ANEXA 1
la Hotararea nr.5
BUGETUL ACTIVITATII GENERALE
pentru anul 2026
(sumele sunt exprimate in mii lei)
|
Indicator
|
|
Planificat
2026
|
|
|
Venituri din exploatare
Venituri din vanzari
Venituri din productia stocata si productia imobilizata
Alte venituri din exploatare
|
|
680.000
18.000
2.000
|
|
|
|
Total venituri din exploatare
|
|
700.000
|
|
|
|
Cheltuieli din exploatare
Cheltuieli materiale
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor
Cheltuieli privind prestatiile externe si alte cheltuieli de exploatare
Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor
|
|
(287.150)
(268.213)
(49.000)
(32.000)
|
|
(Cheltuieli)/Venituri nete din ajustari privind activele curente si provizioane
|
|
(2.500)
|
|
|
Total cheltuieli din exploatare
|
|
(638.863)
|
|
|
|
Profit/(pierdere) din activitatea de exploatare
|
|
61.137
|
|
|
|
Venituri financiare
Cheltuieli financiare
|
|
26.000
(11.000)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Profit/pierdere financiara
|
15.000
|
|
Total venituri
Total cheltuieli
|
|
|
|
|
|
726.000
(649.863)
|
|
|
Profit inainte de impozitare
|
|
76.137
|
|
|
|
Impozitul pe profit
|
|
(12.182)
|
|
|
|
Profitul net al perioadei
|
63.955
|
|
|
|
|
|
|
Cheltuieli de capital
|
|
65.000
|
|
|
|
Surse de finantare a cheltuielilor de capital, din care:
|
|
65.000
|
|
|
|
Surse proprii
|
|
65.000
|
|
|
DIRECTOR GENERAL DIRECTOR FINANCIAR
ALEXANDRU FILIP DORU DAMASCHIN
AEROSTAR S.A. BACAU ANEXA 2
la Hotararea nr.5
BUGETUL ACTIVITATII DE TREZORERIE
pentru anul 2026
(sumele sunt exprimate in mii lei)
|
|
PLANIFICAT 2026
|
|
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE
incasari de la clienti
|
701.420
|
|
rambursari de TVA de la Bugetul Statului
|
3.022
|
|
plati catre furnizori
|
(356.992)
|
|
plati nete catre angajati
|
(162.618)
|
|
plati taxe si impozite la Bugetul Statului
|
(109.195)
|
|
plati impozit pe profit
|
(12.182)
|
|
NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE
|
63.455
|
|
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE INVESTITII
incasari dobanzi si dividende
|
19.500
|
|
plati pentru achizitionarea de imobilizari
|
(35.000)
|
|
NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE INVESTITII
|
(15.500)
|
|
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE FINANTARE
plati dividende estimate conform politica de distribuire
|
(39.200)
|
|
NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE FINANTARE
|
(39.200)
|
|
Cresterea numerarului si a echivalentelor de numerar
|
8.755
|
|
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei
|
313.352
|
|
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei
|
322.107
|
|
DIRECTOR GENERAL
|
DIRECTOR FINANCIAR
|
|
ALEXANDRU FILIP
|
DORU DAMASCHIN
|
AEROSTAR S.A. BACAU ANEXA 3
la Hotararea nr.5
PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
pentru anul 2026
PLANIFICAT
|
|
2026
|
|
|
|
I. Indicatori de lichiditate
|
|
|
|
|
1. Lichiditate generala
|
> 5,00
|
|
|
|
2. Lichiditate imediata
|
> 5,00
|
|
|
|
3. Rata solvabilitatii generale
|
> 10,00
|
|
|
|
II. Indicatori de risc
|
|
|
|
|
1. Indicatorul gradului de indatorare
|
0
|
|
|
|
III. Indicatori de activitate
|
|
|
|
|
1. Rotatia activului total
|
> 0,70
|
|
rotatii
|
|
2. Rotatia activelor imobilizate
3. Rotatia activelor circulante, din care:
- Rotatia stocurilor
- Rotatia creantelor totale
- Viteza de rotatie a debitelor clienti
4. Rotatia obligatiilor totale, din care:
- Viteza de rotatie a creditelor furnizori
|
> 2,00
> 0,75
> 2,50
> 5,00
< 60
< 8,00
> 25
|
|
rotatii
rotatii
rotatii
rotatii
zile
rotatii
zile
|
|
IV. Indicatori de profitabilitate
|
|
|
|
|
1. Rata rentabilitatii financiare
|
> 9,00%
|
|
|
|
2. Rata rentabilitatii resurselor consumate
3. Rata profitului din exploatare
4. Rata profitului net / venituri totale
5. EBITDA
|
9,84%
8,99%
8,81%
14,06%
|
|
|
|
V. Indicatori ai fondului de rulment
|
|
|
|
|
1. Fondul de rulment propriu
|
481.900
|
|
mii lei
|
|
2. Necesarul de fond de rulment
|
323.000
|
|
mii lei
|
|
3. Trezoreria neta
|
158.900
|
|
mii lei
|
|
DIRECTOR GENERAL
|
DIRECTOR FINANCIAR
|
|
ALEXANDRU FILIP
|
DORU DAMASCHIN
|
CENTRALIZATORUL VOTURILOR
|
|
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
ANULATE
|
|
Proiecte de
hotarari (2026)
|
Total Voturi Valabil Exprimate
|
Voturi
|
Procent
|
Procent (Total Capital Social)
|
Voturi
|
Procent
|
Procent (Total Capital Social)
|
Voturi
|
Voturi
|
|
1
|
133.942.596
|
133.942.596
|
100,0000%
|
87,9596%
|
0
|
0,0000%
|
0,0000%
|
0
|
0
|
|
2
|
110.888.639
|
110.888.639
|
100,0000%
|
72,8201%
|
0
|
0,0000%
|
0,0000%
|
23.053.957
|
0
|
|
3
|
109.368.814
|
109.368.814
|
100,0000%
|
71,8221%
|
0
|
0.0000%
|
0.0000%
|
24.573.782
|
0
|
|
4
|
110.888.639
|
1.523.125
|
1,3736%
|
1,0002%
|
109.365.514
|
98,6264%
|
71,8199%
|
23.053.957
|
0
|
|
41
|
110.888.639
|
109.365.514
|
98,6264%
|
71,8199%
|
1.523.125
|
1,3736%
|
1,0002%
|
23,053,957
|
0
|
|
5
|
110.888.639
|
110.888.639
|
100,0000%
|
72,8201%
|
0
|
0,0000%
|
0,0000%
|
23.053.957
|
0
|
|
6
|
110.888.639
|
110.888.639
|
100.0000%
|
72,8201%
|
0
|
0,0000%
|
0.0000%
|
23.053.957
|
0
|
|
7
|
133.942.596
|
133.942.596
|
100,0000%
|
87,9596%
|
0
|
0,0000%
|
0.0000%
|
0
|
0
|
|
8
|
110.888.639
|
110.888.639
|
100,0000%
|
72,8201%
|
0
|
0,0000%
|
0.0000%
|
23.053.957
|
0
|
NUMARUL TOTAL DE ACTIUNI SI DREPTURILE DE VOT
LA DATA CONVOCARII ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN 22.04.2026
Capitalul social al Aerostar S.A. Bacau in valoare totala de 48.728.784 lei este impartit in 152.277.450 actiuni cu valoarea nominala de 0,32 lei/actiune.
Toate actiunile de la Aerostar S.A. Bacau sunt cuprinse intr-o singura clasa de actiuni si sunt actiuni nominative, ordinare, dematerializate, indivizibile, de valoare egala si drepturi egale.
Secretar permanent al
Adunarii Generale a Actionarilor,
Elena RUSU