Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT NR. 42 / 08.10.2026
|
Raportul curent conform:
|
Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018, art. 247, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare
|
|
Data raportului
|
08 Octombrie 2026
|
|
Denumirea emitentului
|
ARCTIC STREAM S.A.
|
|
Sediul social
|
Emanoil Porumbaru nr. 93-95, et.1, Sector 1, Bucuresti
|
|
Numar de telefon / fax
|
+40 371 493 579 / +40 372 873 272
|
|
Email
|
investors@arcticstream.ro
|
|
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului
|
RO 38114908
|
|
Numarul de ordine in Registrul Comertului
|
J40/14595/2017
|
|
Capitalul social subscris si varsat
|
432.784,50 lei
|
|
Numar de actiuni
|
4.327.845
|
|
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise
|
SMT-BVB
|
|
COD LEI
|
787200IT0H3BZ7P2VD49
|
|
Simbol
|
AST
|
Eveniment important de raportat:
Update Operational – actualizarea proiectiilor financiare legate de Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2026
Arctic Stream S.A. (denumita in continuare "Societatea") informeaza investitorii si toate partile interesate de faptul ca astazi, 08.10.2026, conducerea societatii a aprobat un update operational prin actualizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli (BVC) aferent anului 2026, la nivel individual. Actualizarea are la baza executia bugetara la zi si proiectia pentru trimestrul IV 2026.
Principalii indicatori ai BVC 2026 actualizat (RON):
|
Indicator
|
BVC 2026 initial
|
BVC 2026 actualizat
|
Variatie %
|
|
VENITURI DIN EXPLOATARE (DIN CARE):
|
135.710.000
|
175.250.000
|
+29,1%
|
|
Cifra de afaceri (din care)
|
135.560.000
|
175.000.000
|
+29,1%
|
|
Servicii Profesionale
|
8.310.000
|
8.000.000
|
-3,7%
|
|
Revanzare
|
127.250.000
|
167.000.000
|
+31,2%
|
|
Alte venituri din exploatare
|
150.000
|
250.000
|
+66,7%
|
|
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE (DIN CARE):
|
125.562.000
|
163.675.000
|
+30,4%
|
|
Cheltuieli privind marfurile
|
105.110.000
|
140.300.000
|
+33,5%
|
|
Alte cheltuieli de exploatare (din care)
|
8.802.000
|
10.650.000
|
+21,0%
|
|
Servicii executate de terti
|
4.000.000
|
4.200.000
|
+5,0%
|
|
Cheltuieli administrative
|
3.802.000
|
4.800.000
|
+26,2%
|
|
Alte cheltuieli executate de terti
|
1.000.000
|
1.650.000
|
+65,0%
|
|
Cheltuieli cu personalul
|
10.200.000
|
11.050.000
|
+8,3%
|
|
din care cheltuieli cu program SOP
|
1.200.000
|
1.050.000
|
-12,5%
|
|
Ajustari de valoare privind activele circulante
|
100.000
|
100.000
|
+0,0%
|
|
Ajustari privind provizioanele
|
100.000
|
325.000
|
+225,0%
|
|
Cheltuieli cu amortizarea si ajustarile de valoare
|
1.250.000
|
1.250.000
|
+0,0%
|
|
PROFITUL DIN EXPLOATARE
|
10.148.000
|
11.575.000
|
+14,1%
|
|
Venituri financiare
|
1.700.000
|
1.100.000
|
-35,3%
|
|
Cheltuieli financiare
|
1.600.000
|
450.000
|
-71,9%
|
|
PROFIT FINANCIAR
|
100.000
|
650.000
|
+550,0%
|
|
Venituri Totale
|
137.410.000
|
176.350.000
|
+28,3%
|
|
Cheltuieli totale
|
127.162.000
|
164.125.000
|
+29,1%
|
|
PROFIT BRUT
|
10.248.000
|
12.225.000
|
+19,3%
|
|
Impozitul pe profit
|
1.639.680
|
1.956.000
|
+19,3%
|
|
PROFIT NET
|
8.608.320
|
10.269.000
|
+19,3%
|
Premisele actualizarii BVC 2026
1. Executia la 31.08.2026 a atins nivelul cifrei de afaceri bugetate initial pentru intregul an, in principal ca urmare a livrarii unor proiecte de infrastructura semnificative in perioada mai-august 2026. Cifra de afaceri estimata pentru 2026 este de 175,0 mil RON, cu +29,1% peste bugetul initial
2. Proiectia pentru trimestrul IV 2026 are la baza contractele semnate si proiectele aflate in faza finala de contractare, cu facturare estimata in ultimul trimestru al anului.
3. Ponderea mai mare a revanzarii de echipamente in proiectele de infrastructura majore conduce la o marja bruta de 34,7 mil RON, respectiv 19,8% din cifra de afaceri, fata de 30,4 mil RON (22,5%) in bugetul initial. In valoare absoluta, marja bruta creste in corelatie cu volumul de activitate, insa scaderea procentuala vine din mixul de tehnologie din cadrul proiectelor semnificative si a competitivitatii din piata de profil.
4. Cheltuieli de exploatare cresc in zona cheltuielilor cu cu personalul ce sunt estimate la 11,05 mil RON (+8,3%), ca urmare a cresterii volumului de business, iar aceste cheltuieli cuprind bonusurile de performanta aferente acestui an provizionate conform politicilor contabile pentru acest an. Celelalte categorii de cheltuieli au crescut in ritm cu cresterea nivelului de business.
5. Rezultatul financiar este estimat la 0,65 mil RON, fata de 0,10 mil RON in bugetul initial, in principal prin evolutia pozitiva a detinelor valutare ale companiei si a rezultatului unor plasamente in instrumente bancare pe care compania le-a executat.
6. Profitul din exploatare este estimat la 11,57 mil RON (+14,1%), iar profitul net la 10,27 mil RON (+19,3% fata de bugetul initial), ambele in crestere fata de BVC-ul initial in corespondenta cu cresterea volumului de vanzari.
Estimarile prezentate au la baza informatiile disponibile la data prezentului raport si pot fi influentate, printre altele, de calendarul de facturare al proiectelor, de desfasurarea procedurilor de achizitie publica, de evolutia cursului de schimb si a lanturilor de aprovizionare ale vendorilor din portofoliul companiei. Societatea va informa piata cu privire la orice modificare semnificativa a estimarilor, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.
Raportul este disponibil si pe site-ul companiei, www.arcticstream.ro, Sectiunea "Investitori", precum si pe profilul emitentului (simbol: AST) de pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti, www.bvb.ro.
Cu stima,
Dragos – Octavian DIACONU
Presedinte Consiliu de Administratie Arctic Stream