Catre:
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Bursa de Valori Bucuresti SA
RAPORT CURENT 2/2024
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
|
Data raportului
|
28.02.2024
|
|
Denumirea societatii
|
Autonom Services S.A.
|
|
Sediul social
|
Str. Fermelor nr. 4, Piatra-Neamt, Neamt, Romania
|
|
Telefon
|
0233229616
|
|
Nr. inreg. la ONRC
|
J27/280/2006
|
|
Cod unic de inregistrare
|
18433260
|
|
Capital social
|
20.000.000 RON
|
|
Piata de tranzactionare
|
BVB, Segment Principal, Obligatiuni Corporative, simbol AUT24E & AUT26E
|
Evenimente importante de raportat: Publicarea rezultatelor preliminare financiare aferente exercitiului financiar 2023, anterior auditarii si aprobarii de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
Partile interesate pot consulta raportul pe website-ul companiei, www.autonom.ro, in sectiunea Investitori / Situatii financiare.
Mihaela Angela Irimia
Presedinte Consiliu de Administratie
Situatia preliminara a contului de profit si pierdere si a rezultatului global
- preliminar neauditat –
Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel
|
|
|
2023
|
2022
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
Venituri din leasing operational
|
|
257.649.337
|
199.852.378
|
126.237.550
|
|
Venituri din servicii aditionale
|
|
121.246.747
|
94.048.178
|
59.405.906
|
|
Venituri din inchirierea autovehiculelor
|
|
120.736.954
|
104.726.869
|
68.703.939
|
|
Venituri din vanzarea autovehiculelor
|
|
37.011.609
|
95.463.103
|
37.207.159
|
|
Venituri din vanzarea autovehiculelor din flota auto si a echipamentelor pentru inchiriere
|
|
160.134.409
|
120.809.517
|
78.658.071
|
|
Alte venituri din exploatare
|
|
32.169.193
|
32.279.105
|
24.047.926
|
|
Total venituri din exploatare
|
|
728.948.248
|
647.179.149
|
394.260.551
|
|
|
|
|
|
|
|
Cheltuieli cu flota auto
|
|
(139.149.701)
|
(107.648.738)
|
(64.955.367)
|
|
Costul autovehiculelor vandute
|
|
(34.628.038)
|
(82.437.347)
|
(33.292.249)
|
|
Costul autovehiculelor vandute din flota auto si a echipamentelor pentru inchiriere
|
|
(116.815.580)
|
(98.735.295)
|
(71.815.599)
|
|
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor
|
|
(63.263.555)
|
(45.506.114)
|
(33.393.071)
|
|
Cheltuieli administrative
|
|
(7.546.443)
|
(5.189.707)
|
(3.596.548)
|
|
Amortizarea, deprecierea si pierderea de valoare a flotei auto si a echipamentelor, net
|
|
(197.827.028)
|
(175.150.654)
|
(112.425.077)
|
|
Amortizarea, deprecierea si pierderea de valoare a altor active imobilizate
|
|
(20.618.539)
|
(2.700.375)
|
(2.773.560)
|
|
Alte cheltuieli de exploatare
|
|
(38.331.875)
|
(26.004.076)
|
(16.485.797)
|
|
Alte (pierderi)/castiguri - net
|
|
(10.193.686)
|
(8.225.875)
|
(4.650.284)
|
|
Total cheltuieli de exploatare
|
|
(628.374.446)
|
(551.598.181)
|
(343.387.552)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Profit operational
|
100.573.802
|
95.580.968
|
50.872.999
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cheltuieli financiare
|
|
(64.769.085)
|
(35.438.580)
|
(25.108.036)
|
|
Venituri financiare
|
|
5.825.786
|
5.473.680
|
1.665.616
|
|
|
|
|
|
|
|
Cheltuieli cu impozitul pe profit
|
|
(9.686.787)
|
(7.823.924)
|
(4.941.208)
|
|
|
|
|
|
|
|
Profit net al exercitiului financiar
|
|
31.943.716
|
57.792.144
|
22.489.371
|
|
|
|
|
|
|
|
Atribuibil:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Detinatorilor de capitaluri proprii ai societatii mama
|
|
31.943.716
|
57.792.144
|
22.489.371
|
|
|
|
|
|
|
|
Total rezultat global
|
|
31.943.716
|
57.792.144
|
22.489.371
|
|
|
|
|
|
|
|
Rezultat pe actiune
|
|
15,97
|
28,90
|
11,24
|
Situatia preliminara a pozitiei financiare
- preliminar neauditat –
Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel
|
|
|
31 decembrie
|
31 decembrie
|
31 decembrie
|
|
|
|
2023
|
2022
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
Active
|
|
|
|
|
|
Active imobilizate
|
|
1.344.594.765
|
1.130.865.246
|
672.280.828
|
|
|
|
|
|
|
|
Imobilizari necorporale
|
|
350.259
|
2.660.641
|
155.204
|
|
Flota auto si echipamente pentru inchiriere
|
|
742.838.883
|
597.827.538
|
278.276.002
|
|
Dreptul de utilizare a activelor
|
|
564.997.350
|
479.843.727
|
373.104.791
|
|
Alte active corporale
|
|
(3.896.019)
|
11.653.069
|
2.450.245
|
|
Investitii imobiliare
|
|
2.017.675
|
2.099.924
|
2.104.198
|
|
Investitii in instrumente de capitaluri proprii
|
|
-
|
-
|
423.586
|
|
Creante comerciale
|
|
532.317
|
535.532
|
443.281
|
|
Imprumuturi acordate partilor afiliate
|
|
37.754.299
|
36.244.814
|
15.323.521
|
|
|
|
|
|
|
|
Active circulante
|
|
245.499.433
|
263.257.616
|
242.204.603
|
|
Stocuri
|
|
14.908.659
|
29.918.953
|
4.147.256
|
|
Creante comerciale
|
|
56.788.533
|
58.112.605
|
24.348.005
|
|
Alte creante si active circulante
|
|
10.446.015
|
12.947.028
|
12.754.218
|
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
|
1.329.956
|
2.057.508
|
714.941
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
|
162.026.270
|
160.221.521
|
200.240.184
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL ACTIVE
|
|
1.590.094.198
|
1.394.122.861
|
914.485.432
|
|
|
|
|
|
|
|
Capital propriu si datorii
|
|
|
|
|
|
Capital propriu
|
|
|
|
|
|
Capital subscris
|
|
20.000.000
|
20.000.000
|
20.000.000
|
|
Alte rezerve de capital
|
|
54.788.429
|
44.831.048
|
23.425.903
|
|
Rezultat reportat
|
|
144.462.425
|
122.519.704
|
85.952.705
|
|
Capital propriu atribuibil detinatorilor de capitaluri proprii ai societatii-mama
|
|
219.250.854
|
187.350.752
|
129.378.609
|
|
Interese care nu controleaza
|
|
-
|
-
|
-
|
|
Total capital propriu
|
|
219.250.854
|
187.350.752
|
129.378.609
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii pe termen lung
|
|
972.747.151
|
902.632.663
|
634.902.324
|
|
Credite si imprumuturi purtatoare de dobanzi
|
|
248.070.741
|
231.069.016
|
45.383.138
|
|
Obligatiuni
|
|
337.034.516
|
334.582.598
|
334.028.717
|
|
Datorii din leasing
|
|
331.426.693
|
296.540.294
|
227.527.655
|
|
Datorii comerciale si alte datorii
|
|
6.329.031
|
5.955.733
|
4.173.800
|
|
Venituri inregistrate in avans
|
|
20.774.083
|
15.059.722
|
10.757.818
|
|
Datorii privind impozitul amanat
|
|
29.112.086
|
19.425.299
|
13.031.196
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii curente
|
|
398.096.193
|
304.139.447
|
150.204.499
|
|
Credite si imprumuturi purtatoare de dobanzi
|
|
167.538.097
|
110.351.267
|
28.728.746
|
|
Datorii din leasing
|
|
162.513.515
|
133.181.152
|
92.313.731
|
|
Datorii comerciale si alte datorii
|
|
51.949.266
|
41.864.567
|
22.022.414
|
|
Provizioane
|
|
582.863
|
582.863
|
548.443
|
|
Venituri inregistrate in avans
|
|
15.512.452
|
18.159.598
|
6.591.165
|
|
Total datorii
|
|
1.370.843.344
|
1.206.772.109
|
785.106.823
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII
|
|
1.590.094.198
|
1.394.122.861
|
914.485.432
|