Nr. 4012/30.05.2023
Raportul Consiliului de Administratie
pentru Trimestrul 1 an 2023
Conform Legii nr. 24/2017 si a Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 30.05.2023
Denumirea societatii comerciale: BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A.
Sediul social: IASI, CALEA CHISINAULUI NR. 176
Numarul de telefon/fax: 0232.200.200; 0232.231.538
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1989343
Numar de ordine in Registrul Comertului: J/22/533/1991
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB- SMT
Capitalul social subscris si varsat: 16.022.482,70 lei
Cod LEI: 7872001BBVFQV56Y3593
Eveniment important de raportat: Raportul aferent trimestrului 1, an 2023
Brikston Construction Solutions S.A., informeaza ca Raportul aferent trimestrului 1, an 2023, este disponibila la sediul societatii din Iasi, Calea Chisinaului nr. 176.
Raportarea poate fi accesata pe site-ul https://www.leier.ro
Precizam ca raportarea contabila pentru trimestrul 1 al anului 2023 nu a fost auditata.
Raportarea poate fi accesata la link-ul de mai jos.
A. Indicatori economico-financiari
|
Denumirea indicatorului
|
Mod de calcul
|
Rezultat
|
|
1. Indicatorul lichiditatii curente
|
Active curente/Datorii curente
|
2.40
|
|
2. Indicatorul gradului de indatorare
|
Capital imprumutat/Capital propriu x 100 ;
Capital imprumutat/Capital angajat x 100;
|
4.07
3.91
|
|
3. Viteza de rotatie a debitelor - clienti
|
- Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 90
(pentru trimestrul I)
|
10.24
|
|
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
Cifra de afaceri/Active imobilizate
|
0.10
|
B. Alte Informatii
1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in trimestrului 1 al anului 2023 si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a emitentului
In trimestrul 1 al anului 2023 pe fondul reducerii cererii de materiale de constructii in piata, Societatea si-a redus semnificativ profitabilitatea fata de perioada precedenta. A fost necesara contractarea de imprumuturi din grup si de la banca pentru sustinerea activitatii operationale si investitionale.
Societatea a continuat procesul investional: panouri fotovoltaice si finalizarea investitiilor incepute.
Pe parcursul perioadei analizate s-au efectuat revizii generale planificate la sectiile de productie.
Principalele riscuri si incertitudini pentru urmatoarea perioada sunt:
-reducerea vanzarilor datorita contractarii pietei materialelor de constructii, blocarea depozitelor cu produse;
- reducerea creditarii in piata pentru sectorul imobiliar, implicit o scadere a vanzarilor;
-inchiderea unor unitati de productie;
-inflatia crescuta cit si prelungirea starii de razboi in statul vecin poate duce la repercursiuni asupra Societatii.
Riscurile identificate si masurile de protejare se refera la riscul de piata (analiza preturilor, a sortimentelor, a competitorilor), riscul de finantare (asigurarea capitalului pe termen lung), riscul de lichiditate (asigurarea disponibilitatilor pe termen scurt), riscul de credit (neincasare creantelor de la clienti), riscul valutar (protejarea impotriva variatiilor semnificative), riscul ratei dobanzii (minimizarea efectelor unor variatii defavorabile).
Dat fiind contextul general al pietei materialelor de constructii, principalele incertitudini analizate permanent sunt: incasarea la timp a creantelor, evolutia cererii, evolutia preturilor de piata, evolutia preturilor la utilitati si materii prime, starea de razboi din Ucraina, accesul la finantare pe termen scurt/mediu/lung.
2. Situatia economico-financiara
La data de 31 martie 2023 activele totale au ajuns la o valoare de 571.7 mil. RON, in structura lor, ponderea cea mai mare o reprezinta activele imobilizate cu 78%, urmata de activele circulante cu 21%.
La analiza comparativa cu perioada precedenta (31 dec. 2022) situatia este urmatoarea: activele imobilizate au crescut fata de inceputul anului cu 4%, respectiv in valoare absoluta de 16.7 mil. RON. Aceasta crestere se datoreaza pozitiilor bilantiere - imobilizari corporale.
Pozitia bilantiera - active circulante - inregistreaza o crestere fata de perioada precedenta cu 8.9 mil. RON, respectiv cu 8%. Pozitiile preponderente de crestere sunt la stocuri cu 8.7 mil. RON datorate cresterii in volum dar si in valoare a stocurilor de materii prime, materiale si produse finite.
Disponibilitatile au inregistrat o crestere cu 28% fata de sfarsitul anului precedent. –s-au contractat imprumuturi din grup si bancare.
La categoria Alte active cresterea se datoreaza cheltuielilor in avans care se vor repartiza esalonat in cea mai mare parte pina la finalul anului.
La pasive cresterea cea mai mare in total pasive este data de capitalurile proprii (85%), urmand rezultatul reportat cu pondere de 28%. Categoria datorii reprezenta o pondere de 12% din total pasive.
La analiza comparativa cu perioada precedenta situatia este urmatoarea: sunt cresteri la pozitiile bilantiere, rezultat reportat (126% - 89 mil. RON ), datorii de 48% in valoare de 23.2 mil RON.
In trimestrul 1 al anului 2023 fata de cea a anului 2022 cifra de afaceri a scazut cu 49%, respectiv cu 40.7 mil RON. Piata materialelor de constructii se afla in recesiune fata de aceiasi perioada a anului trecut. Scaderea se datoareaza atit volumelor vandute cat si reducerilor de pret.
Cheltuielile totale au scazut cu 22%, respectiv cu 13.5 mil RON. Cresterea cheltuielilor de exploatare se datoreaza cresterii preturilor in economie la utilitati, materii prime, materiale, prestari servicii, pe fondul crizei geopolitice si a inflatiei.
Rezultatul din exploatare a scazut cu 72% in cuantum de 23,1 mil. RON. Rezultatul brut cit si cel net la 31 martie 2023 a scazut fata de 31 martie 2022 cu 74%.
Thomas Ebner
Presedinte al Consiliului de Administratie / Director General
Prin imputernicit,
Adrian-Nicusor Minzat – Manager General