S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FIAIR BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 208/04.10.2021
Cod inscriere: CSC09FIAIR/120010
RAPORT LUNAR ACTIV NET FIAIR BET FI INDEX INVEST
Date generale despre Fond
|
Tipul fondului
|
Fond de investitii alternative destinate investitorilor de retail – replicare indicele BET-FI
|
|
Valuta fondului
|
RON
|
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
|
Activ net (milioane lei)
|
3,25
|
|
VUAN*(lei)
|
1416,8313
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
Sinteza evolutiilor bursiere in luna Aprilie 2026
(+) Sprijinite de optimismul privind o posibila rezolvare a conflictului din Orientul Mijlociu si de un sezon solid de raportari financiare, bursele internationale au atins noi maxime in luna aprilie 2026. Desi tensiunile geopolitice au ramas acute, iar restrictiile din Stramtoarea Hormuz au impins pretul petrolului Brent peste 110 USD, pietele de actiuni au ignorat stirile negative, declansand un raliu puternic al apetitului pentru risc concentrat pe inteligenta artificiala. In SUA, rezultatele peste asteptari din tehnologie si banci au propulsat indicele Nasdaq Comp. cu 15,3% iar S&P 500 a avut de asemenea o performanta spectaculoasa (+10,5%). Totodata, principalii indici europeni au recuperat partial corectiile din martie: FTSE MIB (+8,9%), ATX (+8,4%) si DAX (+7,3%) au fost in prim plan. Aceste evolutii au fost sustinute si de decizia BCE de a mentine ratele dobanzilor, calmand temerile privind o reactie monetara agresiva la socul energetic. Pe plan intern, bursa de la Bucuresti a inregistrat o evolutie volatila in aprilie cauzata de incertitudinile din planul politic local, care au umbrit partial optimismul generat de contextul international favorabil. Indicele BET a inchis luna aprilie la 28.200 pct (+1,71%) aproape de maximele locale, in timp ce performerul lunii a fost indicele energetic BET-NG cu +2,4%.
(+) La nivelul sectorului financiar, indicele BET-FI a inregistrat o evolutie stabila in luna aprilie, cu un avans de 0,6%, reusind sa recupereze partial corectia din perioada anterioara. Majoritatea componentelor din cosul indicelui au afisat aprecieri, inversand trendul negativ din martie. Performerele lunii aprilie au fost titlurile INFINITY (+3,6%), urmate indeaproape de LONG (+2,9%) si FP (+2,7%), in timp ce TRANSI a raportat o crestere mai temperata de 0,7%. La polul opus, o dinamica divergenta au avut actiunile LION, care au consemnat cea mai ampla scadere (-3,2%), si titlurile EVER, cu o depreciere usoara de 0,3%.
Structura plasamentelor Fondului la 30.04.2026
|
Actiuni
|
89,37%
|
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
0,00%
|
|
Titluri de participare
|
8,32%
|
|
Depozite bancare
|
2,31%
|
Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FIAIR BET FI Index Invest denominate in lei la data de 30.04.2026
|
Nr. Crt.
|
Element
|
30.04.2026
|
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
|
RON
|
RON
|
%
|
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
1.763.089,78
|
2.913.268,71
|
89,37
|
|
11
|
val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:
|
1.763.089,78
|
2.913.268,71
|
89,37
|
|
111
|
actiuni
|
1.763.089,78
|
2.913.268,71
|
89,37
|
|
3
|
Depozite bancare, din care:
|
75.323,08
|
75.332,35
|
2,31
|
|
31
|
depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania
|
75.323,08
|
75.332,35
|
2,31
|
|
314
|
Depozite BRD
|
75.323,08
|
75.332,35
|
2,31
|
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC
|
73.692,21
|
271.158,44
|
8,32
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
32,68
|
32,68
|
0,00
|
|
91
|
sume in tranzit
|
32,68
|
32,68
|
0,00
|
|
11
|
ACTIVE TOTAL
|
1.912.137,75
|
3.259.792,18
|
100,00
|
|
10
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
5.330,46
|
|
|
10.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
3.333,28
|
|
|
10.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
563,43
|
|
|
10.21
|
Comision depozitare
|
|
472,21
|
|
|
10.22
|
Comision custode
|
|
74,18
|
|
|
10.23
|
Comision decontare procesare
|
|
17,04
|
|
|
10.3
|
Taxa ASF
|
|
260,00
|
|
|
10.5
|
Dividende de platit
|
|
73,76
|
|
|
10.51
|
Dividende de platit
|
|
73,76
|
|
|
10.8
|
Cheltuieli audit
|
|
1.100,00
|
|
|
13
|
ACTIVUL NET
|
3.254.461,72
|
|
14
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
2.297,0000
|
|
Persoane fizice
|
831,0000
|
|
Persoane juridice
|
1.466,0000
|
|
15
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
1.416,8313
|
|
16
|
Numar de investitori, din care:
|
18
|
|
Persoane fizice
|
15
|
|
Persoane juridice
|
3
|